股市：房地产、地产股的博弈思路

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要不是为了顶头条广告，我是不会写这篇文章的。但作为次条文章，此文的含金量一点都不低。

顺便请大家多看看头条，有兴趣的也可以买个课程学学，反正现在奥密克戎越来越厉害，越来越多的人都得在家待着了，哈哈。

好嘞言归正传。据REDD（某个新闻机构）报道，央行要求保利等9家国企通过收并购项目的方式，为11家房企提供流动性支持。央行制定名单后，通过电话一对一通知了相关房企。

这条消息，马上被辟谣了 ---- 据相关企业说，没收到这种通知。

但是消息能放出来，还是很有意思的。所以老邓顺便说说房地产、地产股的博弈。

在说以前，大家可以顺便听听下面这首经典音乐。没别的意思，就是觉得好听。

房地产的总体情况大家都清楚：现在三四线不好卖，一二线销售情况马马虎虎。而且，由于货币供应的原因，很多一二线的房价还在缓慢上涨。

很多房企越发困难。最困难的当然是恒大，而华夏幸福、泰禾、花样年等也差不了太多。

上述消息中的九家国企，不妨称为A类，分别是保利、华侨城、招商蛇口、华润、中粮、五矿地产、中建、金茂、绿发。

请注意，没有万科。

因为万科我以前说过，已经越来越不咋地了，本身的情况不见得很好，而且郁亮们基本上是躺平状态。

上述消息中的十一家“被拯救”企业，不妨称为B类，分别是绿地控股、融创中国、世茂集团、中梁控股、荣盛发展、奥园、阳光城、融信中国、佳兆业，广州富力、江苏中南建设。

也就是说，A类要“拯救”B类，通过收购一些项目的方式。

重申：辟谣了哈。

但是，地产股早已蠢蠢欲动。

最近比较猛的地产股有：000620新华联、600149廊坊发展、000514渝开发、000809铁岭新城、600077宋都股份。当然还有其他的。

这些股票的特点是：

1、市值小，一般在10-30亿之间。便于拉抬。

2、已经启动。

这轮启动最早的地产股应该包括铁岭新城，2021年8月份就启动了。新华联是最近一个与很猛的，已经连续四个涨停（1月6日-11日收盘）。

地产股的龙头，当然是保利发展（早就不是万科了）。它在2021年7月底达到8元的局部底价，而现在（2022年1月11日收盘）已经超过了16元，翻倍。

1900亿的总市值，这样的走势，地产龙头当之无愧。

据我观察，一个涨幅巨大的板块，启动时有以下特点：

嗯等等，这是很有含金量的知识，要不要大家付费阅读呢？

算了，多点点头条广告就行哈。

好了继续，一个板块的启动有以下特点：

1、板块中的一些小市值股票，开始大涨。一般是连续涨停。

2、板块龙头，稳步上涨。

现在的地产板块都符合。

为什么小市值股票会先大涨？因为一些炒家已经先知先觉，拉起来再说，以后等板块热了再出货。

为什么龙头会稳步上涨？因为它是龙头，大资金正稳步进入。

2021年的钢铁、煤炭股，就是这样。钢铁股的龙头是宝钢股份，煤炭龙头是中煤能源。

回到地产股。上述“假消息”，会对AB类股票有什么影响呢？

A类企业要收购B类的项目甚至股份，A类处于优势地位，国家也会支持他们低息贷款。他们收购的项目，理应优质，价格当然越低越好。因此，A类股票应该享有更高的估值。可能还会继续涨。

但是B类企业会这么缴枪投降吗？当然不会。

B类房企的策略是：

1、尽量抬高A类看好的项目的价格。

2、尽量拖延时间。反正社会上的钱越来越多，通胀一直在继续。B类手里的优质资产，价格也会水涨船高的。

3、尽量找机会低息融资。因为现在很明显，管理层不希望出现第二个恒大。

4、尽量抬高自己的身价。

怎么抬高？拉市值是个办法。

怎么拉市值？

把账，尤其是利润，做得漂亮，是个办法。还有就是尽量和热门题材擦边，比如元宇宙啊，芯片啊，新能源之类，尽量蹭热度。

更重要的是，对于手里的存货大部分都在一二线城市的B类房企，时间在他们这一边。

首先，上文说了，由于通胀因素，一二线房价和地价比较坚挺，甚至还在上涨。

其次，现在新冠的形势大家也看到了，全国经济形势也看到了。病毒正在北方肆虐（西安、天津、河南，2022年1月），以后会不会扩展到更多地方现在也不知道（我不敢乱说，一切以主流媒体和官方说法为准）。但是有个趋势，那就是北方人口继续向南方，向长珠三角迁移。

或者向其他热门二线城市迁移，比如一些省会。

铁公基的继续，比如铁路高速路之类，也会促进这个趋势。就像一个穷山村通了公路了，只会让村里的人向城镇迁移。

在2021年12月16日召开的国务院政策例行吹风会上，财政部副部长许宏才透露，财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元。而2021年的“提前批”专项债在当年3月才下达。

中信证券首席经济学家诸建芳表示，专项债额度提前下达1.46万亿元，不排除还有第二批的“提前批”下达。结合2021年11-12月专项债投入金额，预计约有万亿元规模的专项债资金在2022年一季度形成支出。预计一季度基建投资将实现7%左右的高个位数增长，快于GDP增速，2022年全年基建增速将有6.5%左右的亮眼表现。

这么一想，好像对AB类房企都有好处啊。

那是当然。不管上述的“假消息”以后是否验证，这就是暗流涌动 ---- 貌似对B类企业利空，实则不然。

尤其是，手里的存货主要在一二线城市的B类房企，未来的形势并不差，而估值更低。只要能熬过一段时间（具体多长不清楚），或者先熬死其他困难的房企（民企），前途相对光明。

所以综合来看，今年地产股总体上应该表现更好，尤其是某些B类房企。

个人意见，仅供参考哈。

我现在是有相当一部分地产股的。按板块分，在我的总仓位中排名第三。

买不买股票无所谓，了解房地产和经济大势，好像很有必要吧。

OK，今天就说这么多。

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