先看市场，过去的两天，市场开始再次回调，我在前天的文章讲的很明确：


目前的市场逢回调可布局
。


现在一个最大的问题是：接下来股市到底如何走，会呈现出什么样的形态。


我前天的文章讲：股市是可以横向比较的，也可以竖向比较，拉通看，往往能看到更多的逻辑。


股市接下来的走势，我拿出来一个图讲一下：


下图是智飞生物的股价走势图。


智飞生物，是从去年的8月份开始大回调，然后走势进入了一次次震荡，图中的1、2、3，是每次震荡后的底部。



可以看出来，智飞生物的阶段性底部是不断抬升的。


讲这个什么意思，就是我认为当前股市的很多白马股，接下来的走势跟智飞生物去年8月后到现在的走势有相似的地方。


当前很多白马股的位置，就是图中标注的那个“当前位置”。


也就是我认为核心资产接下来会进入拉锯式震荡上涨，不再是像去年那种，去年的核心资产，要是拉升的话，快快的，几个月就可以拉升1倍的涨幅。


所以接下来的策略就是逢回调加仓，走势参考智飞生物，这种类三角函数式上涨，底部不断抬升，大概率就是今年后市不少核心资产的走势。


你等年底回头观察一下大部分的核心资产今年后三个季度的走势，看是不是我我讲的这种类智飞生物式的走势。


看下海天味业这波低位都拉升多少了，底部单股股价拉升快30元，底部拉升幅度快20%了。


海天味业能够持续性拉升主要是两个因素：


一个是一季度报略超预期，一个是后疫情时代，B端有持续性恢复的预期在，而主要面向B端的海天味业就在酱油股里面逻辑更强。

今年是业绩兑现期，不要买业绩不及预期的股票，即使这个股票赛道还不错。


比如云南白药、双汇发展、天味食品。


这些目前公布的业绩都不及预期，我都讲过，不建议买。


业绩是目前投资的关键，高估值就是靠好的赛道强的业绩支撑，去年估值都涨的不少了，今年业绩要是不及预期，逻辑短期就偏弱了。


什么业绩不错，甚至超预期了，CXO行业。


所以CXO的投资逻辑就强，海天味业也略超预期，拉升也强。


对于疫苗股，重点看智飞生物就可以了，智飞生物是真正的疫苗股，重点看好这个，其他的疫苗股，我理解，长期看，目前就智飞生物逻辑强。


医美股今天再次拉升，医美业绩最强的是爱美客，布局多元的是华熙生物，刚上市的贝泰妮主要是针对敏感肌，华东医药是收购了海外的医美。


这四个，目前看，比较来，比较去，我个人理解，华熙的配置逻辑可能更稳妥些。


爱美客估值太高，但毛利率确实猛，不输白酒茅台，高估值，倒不是担心爱美客的重点，更多的是担心爱美客靠单一产品爆款致胜的路径，是否可持续。


如果出现了新的替代品，而爱美客没有跟上，容易出现滑铁卢式再次下跌。


总结一下这篇文章的重点：


当前，重点加仓逻辑更顺的标的，业绩超预期的最好，比如海天味业和CXO的各标的。


当前是业绩兑现期，不要买业绩不及预期的，逻辑偏弱，比如云南白药、双汇发展、天味食品。


今年后市的白马股走势，大概率就是类智飞生物式这种震荡拉锯式上涨，可逢回调布局。


有问题，留言区见，看完正文的同学，记得看下留言区，留言区也是干货。
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