凭此，就敢重仓！

以下内容全部为我最新研究的逻辑和结论，请查收：

今年有三次建仓的好机会，三月底一次，9月底一次，12月初一次。9月份那次，我旗帜鲜明唱多白酒和新能车，白酒和新能车在10月份迎来了再次高光时刻。

当前12月初，白酒重点看好贵州茅台，这个逻辑强调多次，茅台在1700元位置震荡已有5个月，目前看多，也就是我认为茅台接下来大概率不会震荡了，而是向上突破上涨。

理由是估值在高端白酒偏低，同时涨价预期多，明年业绩有望恢复稳定增长，同时最近茅台开始销量提升：

天猫超市今天宣布，将自12月10日开启最大规模茅台酒单月供应，预计超过40万瓶500ml装 53°飞天茅台投放市场，约为去年同期的10倍。

我在知识星球前段时间看多茅台，分析的估值是低于1760元，可以建仓。

这个节点看好茅台，就是说大概率不再震荡，而是要上涨了，而茅台股价近期已经向上突破新高了，不再震荡。

再看猪肉：

猪肉的逻辑是目前基本上到周期顶端了，随着春节到来，猪肉会有所涨价，导致猪肉股会有所反弹，但仅仅只是反弹，向上突破的概率不大。

不要让猪肉股向上突破给迷惑了，猪肉大概率向上突破一点后，就开始回落。

所以当前投资牧原股份，包括双汇发展，逻辑偏弱，赚钱效应偏差点。

同样的逻辑还有游戏股，不要被游戏股向上突破给迷惑了，股价持续上涨要么是业绩超预期，要么是政策给到了很大的利好，能看到空间。

游戏股目前都不是，游戏股前几天的反弹，多是超跌后的补涨，持续性不强，但再跌也跌无可跌了，但反弹还是比较困难，多是在低位区间震荡。等待业绩提升验证后，才会有强逻辑支撑。

那么什么股票是属于政策给到很多的利好，能看到空间，是今年2季度上面给出的免税政策，直接利好中国中免，那个时候，中国中免还叫中国国旅，疫情影响下，没啥好的业绩，但丝毫不影响上涨。

因为政策给到的免税利好，对中国中免的想象空间很大，一旦疫情好转，比如现在，中国中免将会在四季度来迎来放量增长，催化股价开启上涨。

再看半导体，半导体前几天重点分析过，12月份看多的逻辑，注意：半导体属于A股逻辑目前最强的板块，比新能车、白酒、消费电子逻辑都要强。

只是半导体之前涨太多了，目前不可能还是之前那种涨幅了，会慢慢的涨，从估值驱动转变为业绩驱动开始上涨。

再看工程机械，目前分析师对工程机械明年的景气度产生了分歧，但工程机械目前的数据在历史上属于很好的，股价目前基本上涨到很高的位置来兑现了预期。

接下来是否再涨，主要看明年的数据，但当前属于看不清的阶段。

我的观点是买确定性，确定性创造稳定的价值。如果看不清，宁可错过。

再看水泥，水泥和工程机械目前的走势从10月份之后就分道扬镳了，但水泥绝对不是没戏了，水泥目前好处是低估，但没有催化剂，上涨持续性不强，能作为底仓持有。

再看医疗器械，我在12月2日公众号里通知加仓了迈瑞医疗，意思就是接下来属于看涨的逻辑，加仓价342元左右，接下来能否上涨，等待市场验证。

迈瑞医疗在目前的位置，没有大的利空，就有望企稳，疫苗研发超预期推进和集采对迈瑞医疗的业绩影响关系都不大，迈瑞医疗面向医院端强大的销售能力和需求量，会让迈瑞医疗业绩保持稳步的增长。

投资迈瑞医疗的本质逻辑是我国医疗器械的国产化替代率太低，未来还有好几年的路要走，最本质的需求是老龄化和庞大的人口基数。

最后说下银行和保险这两个杠杆类企业，虽然最近跌了，但还会起来的，没有涨透，银行和保险目前是有逻辑支撑的，其资产端和负债端数据都在边际改善。

有问题，留言区见，看完正文的同学，记得看下留言区，留言区也是干货。

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