人民币兑美元汇率持续暴跌，进口企业日日亏损，内保外贷面临追加保证金。汇率暴涨暴跌，出口企业和进口企业轮流叫哭，锁汇不行，不锁汇也不行，双向打脸怎么办？还不赶快恶补汇率避险知识！
课程简介
这是市场上绝无仅有的课程。
以公正的立场，公平的谈论汇率避险方式。
没有任务，没有营销，只有知识的总结与分享。
这是进出口企业绝佳的学习机会。
这是金融机构不容错过的“偷师”窗口。
你还在等什么？
时间：7月28-29日
地点：上海
费用：指导价3800/人，三人以上可享团购价
报名联系：外汇助理13524285894
讲师概况
【讲师A：王志毅】
上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长、外汇研究部负责人。
曾任大型国有商业银行自贸区分行国际部经理助理，11年一线国际业务经验，基础知识扎实，业务能力全面。分行资深国际业务、自贸业务产品经理及政策研究小组核心讲师，擅长结合实际项目情况合理运用外汇政策，参与并完成多个分行首单创新项目的落地。能够运用通俗的语言讲解基础业务，通过案例强化学员对产品的理解。
作为外汇研究部负责人，在法询主要分管外汇方面的研究、培训、报告和咨询等内容。外汇研究团队运营有“跨境金融监管”公众号，已推出“外汇跨境实务600问”、“外汇跨境有效法规”、“跨境金融监管干货合辑”三份外汇跨境系列报告。定期举办外汇政策、外汇合规、跨境并购、外汇基础、跨境投融资等多个外汇跨境主题的线下研讨会。为大型集团企业提供外汇咨询服务，广受学员和企业好评。

【讲师B：某银行顶尖汇率避险专家】
CDCS\CITF持证人，总行级讲师，金融监管研究院专栏作者，一线营销与二线研究兼备。在资金业务、涉敏制裁、信用证方面有较多研究，累计在《中国外汇》等杂志发表研究论文数10篇，在微信公众号累计发布原创文章60余篇。
【讲师C：某银行金融市场部销售总监】
中国大陆第一批cfa会员，在中外资银行从事衍生产品交易，销售，产品设计二十余年，并有多年香港工作经验。对金融市场的套期保值产品有良好的理论基础和丰富的实务操作经验。
课程大纲
【第1天上午  讲师A：汇率避险政策及产品工具】
一、结售汇政策讲解
二、外汇衍生交易避险新规解读
三、汇率避险工具介绍
四、案例及模式分析
【第1天下午  讲师B：当前形势下的汇率分析、避险产品与策略】
一、影响当前汇率的几大因素
  • 国外：世界主要经济体经济形势、中美贸易战等
  • 国内：人民币国际化再度开启、经济形势（L型复苏）、人民币贬值预期分化等
二、历次汇改回顾
  • 2005年7月 央行开启人民币汇率形成机制改革
  • 2010年6月 央行进一步推进人民币汇率机制改革
  • 2012年4月 央行扩大人民币兑换美元单边波幅至1%
  • 2014年3月 央行扩大人民币兑换美元单边波幅至2%   
  • 2015年8月 央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价
  • 2016年12月 央行宣布调整货币篮子
  • 2017年5月 外汇市场自律机制汇率工作组建议将中间价报价模型调整为“收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子”
  • 2018年2月 逆周期因子已回归中性
三、避险产品
（一）远期结售汇（含标准远期、择期、人民币NDF和小币种一带一路NDF）：定义、案例、避险原理、案例
  • 重点：远期结售汇从订单全流程角度和会计账务处理两个角度的避险机制和原理
  • NDF的避险特点及其效果对比（与全额交割远期结售汇相比）
（二）单一期权：定义、案例
  • 买入看涨（buy cal）
  • 卖出看跌（sell put）
  • 买入看跌（buy put）
  • 卖出看涨（sell call）
（三）组合期权：外汇看涨风险逆转期权组合（Long Risk Reversal）和外汇看跌风险逆转期权组合（Short Risk Reversal）
  • 定义：为什么叫风险逆转，逆转了什么风险？
  • 为什么外汇局优先放开此期权组合？
（四）银行间市场期权
  • ATM\RR\BF：At the money option\Risk Reversal\butterfly option
（五）CCS(交叉货币互换、货币掉期)：定义、案例
四、避险策略
1. 融资币种、期限的策略选择
  • 融人民币还是美元？长期还是短期？做福费廷还是出口发票融资？
2. 汇率避险工具策略选择
  • 用远期、期权、还是CCS(交叉货币互换)
3. 结算币种策略选择
【第2天上午  讲师C：套期保值】
套期保值的法规政策
套期保值的文件
套期保值的策略（产品，期限，货币，比例，案例分析）
套期保值的会计处理和税务
套期保值的经验和教训(案例分析）
【第2天下午：答疑交流】
注：以上提纲仅供参考，实际或有微调
机会只此一次！7月28-29日，上海，我们等你来！
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