据报道，美国3月份通胀率高于预期，使澳联储今年降息的希望破灭，澳元下滑，债券收益率飙升。
美元兑主要货币的汇率跃升至五个月来的最高点，使澳元下跌1.8%，创下8月份以来的最大单日跌幅。
由于美国利率仍比澳大利亚利率更具吸引力，今年以来澳元已下跌超过3美分，而周三的美国通胀冲击更强化了人们的预期，即这种情况将持续一段时间。
美国核心通胀率（不包括波动较大的食品和能源类别）在3月份上升了0.4%，年增长率达到3.8%。
这些数据标志着通胀数已连续第三个月远高于美联储2%的目标，并有可能使这家全球最具影响力的央行今年多次降息的前景化为泡影。
Ophir资产管理公司的研究主管Luke McMillan说：“通胀率远高于美联储的目标，‘无懈可击的通货紧缩’看起来已经死亡。”
交易员们削减了对美联储最快将于6月降息的押注，并将年中降息的可能性从数据公布前的 58%降至20%。
现在，7月降息的可能性约为50%，而美联储基金期货则预计11月降息。降息的总幅度从66个基点缩减至42个基点--相当于四分之一个点。
美联储先行
就在几周前，市场还预计美联储将在2024年进行三次降息，这与美联储自己的预测一致。
这次回调促使澳大利亚的交易员们收回了对澳联储今年降息的前景预估。
本周早些时候，澳联储对11月份的行动进行了全面定价，现在债券期货认为澳联储在12月份采取宽松政策的可能性为91%。市场预测到2024年只会有22个基点的降息。
Jamieson Coote Bonds联合创始人Angus Coote表示：“另一项强劲的CPI数据进一步表明了美国的特殊性。”拥有可变利率抵押贷款市场的国家放缓速度远快于美国，而澳大利亚没有这个问题。"
这位债券投资者仍预计澳联储将在8月份降息，并指出美联储可能会在美国总统大选期间结束宽松政策。
这些数据凸显了各国央行面临的挑战，即如何在不使本国经济陷入衰退的情况下控制通胀。
虽然美联储和澳联储的通胀率仍高于目标值，但在美国，住房在消费者价格指数中的占比更大，而且它还不得不应对更强劲的加薪。
因此，AMP高级经济学家Diana Mousina认为，澳大利亚服务业通胀放缓的速度将快于美国。即便如此，她对澳联储6月份降息的预测目前仍在审查之中。
反映利率预期的美国两年期收益率飙升20个基点，达到4.97%，这一水平上次出现在11月份。同样，10年期国债收益率飙升18个基点，达到4.55%，五个月以来最高水平。
这拖累澳大利亚三年期国债收益率上升12个基点至3.8%，10年期国债收益率跃升10个基点至4.23%。
Pendal国债策略主管Tim Hext表示：“如果美联储不减息，澳联储不太可能首先减息，因为全球央行倾向于共同行动。”
更有理由“按兵不动”
“这让澳大利亚央行有更多理由更加谨慎，按兵不动。”
尽管交易员认为澳大利亚今年至少不会降息，但Hext先生表示，他仍预计2024年借贷成本会降低。
这位债券经理表示，他对美国通胀仍在放缓持乐观态度，这将允许美联储在年中放宽政策，为澳联储8月份跟进铺平道路。
最新的CPI数据成为焦点，令同样在周三公布的上次美联储会议纪要黯然失色。
政策制定者表示，他们担心通胀进展放缓，可能需要将利率在更长时间理维持较高水平。尽管如此，他们仍预计今年将实施三次降息。
编译：Kitty
来源：AFR
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