导·读
本周多地母基金发布招引GP公告或遴选办法，主要集中在宁波、苏州、海南、安徽等地。母基金聚焦领域包括数字经济、现代生物医药、高端装备制造、新能源等。值得注意的是，苏州市相城创新产业母基金宣布将参投中金资本管理的S基金。
此外，江苏、广东、洪山等地均有基金落地，投向基本围绕战略新兴业务领域，其中招商资本联手中国东方设立一支100亿基金。
产业资本方面，原材料和工业领域上市公司出资活跃，诚志股份、精测电子、紫金矿业等上市公司参投产业基金，此外，精达股份参投铜陵市母基金。
宁波市天使投资引导基金招GP
近日，宁波市天使投资引导基金发布子基金公开征集管理机构公告：为发挥政府资金产业引导功能，推动重大科技成果转化，吸引社会资本促进新兴产业的发展，宁波市天使投资引导基金有限公司（以下简称“基金公司”）拟组建宁波市天使投资引导基金天使子基金（以下简称“天使子基金”），按照《宁波市天使投资引导基金管理办法》及实施细则（甬科资〔2023〕113号）等（以下简称“《管理办法》”）文件要求，现面向全社会公开征集天使子基金管理机构。
应公告要求，天使子基金需注册在宁波市。天使子基金规模原则上不低于5000万元，所有投资者均以货币形式出资。主要投资于宁波市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和重点发展的其他产业。引导基金出资比例原则上不超过天使子基金认缴出资总额的40%；与天使子基金管理机构非关联的独立第三方社会资本合计出资比例，原则上不低于天使子基金认缴出资总额的15%。天使子基金可投实缴金额中投资于在我市注册登记且实体化运作企业的金额，不得低于引导基金对天使子基金实缴出资额。
苏州市相城创新产业母基金公示拟投项目
日前，苏州市相城区人民政府发布关于2024年度苏州市相城创新产业母基金拟立项项目（第二批）的公示：根据《相城区产业引导基金监督管理办法》（相政发〔2021〕20号）的规定，现对2024年度苏州市相城创新产业母基金拟立项项目（第二批）进行公示。
公告显示，母基金将参投中金资本运营有限公司管理的中金接续元亨基金，基金总规模7亿元人民币，主要以体现接续基金策略（S策略）为主，投资形式包括但不限于通过受让、接续和认购其他基金财产份额，受让其他基金底层项目股权，通过成立新基金受让其他基金底层资产等方式进行投资。
公布海南自由贸易港创新投资基金子基金遴选办法
日前，海南财金集团公布关于发布《海南自由贸易港创新投资基金子基金遴选办法》的公告：为进一步优化海南自由贸易港（以下简称“自贸港”）创新创业投资环境，引导社会资本投入自贸港创业投资事业，海南省财金集团有限公司（以下简称“海南财金集团”）发起设立了海南自由贸易港创新投资基金（以下简称“创新基金”），首期规模10亿人民币，通过“母-子”基金投资策略，引导社会资本支持自贸港重点产业领域的种子期、初创期及专精特新中小企业的引进和培育。为规范创新基金的子基金申报及遴选程序规则，根据《海南自由贸易港创新投资基金实施方案》（以下简称“《实施方案》”）及有关法律、法规、规章和规范性文件，海南财金集团联合创新基金管理人共同制定了《海南自由贸易港创新投资基金子基金遴选办法》（以下简称“本办法”），现予以公示执行。
一、创新基金基本情况
（一）创新基金构成创新基金首期的投资运作引入竞争机制，在《实施方案》规则下设立了两支独立运作的有限合伙制母基金，分别为海南财金壹号私募基金合伙企业（有限合伙）（对外统称“海南自由贸易港创新投资基金（壹号）”，简称“创新基金壹号”）、海南财金贰号私募基金合伙企业（有限合伙）（对外统称“海南自由贸易港创新投资基金（贰号）”，简称“创新基金贰号”），规模均为5亿元人民币。其中，创新基金壹号基金管理人为中金资本运营有限公司，创新基金贰号基金管理人为深圳市天使投资引导基金管理有限公司。《实施方案》和本办法同时适用于创新基金壹号与创新基金贰号。
（二）运作原则创新基金按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险、支小支微”的原则，通过发挥财政资金的杠杆效应，引导社会资本投入自贸港创业投资事业，重点服务于符合自贸港产业定位的种子期、初创期企业及专精特新中小企业的引进和培育，助力自贸港创新创业发展和产业结构转型升级。
（三）投资领域创新基金旨在引导社会资本投向符合自贸港产业定位的种子期、初创期企业，重点支持专精特新中小企业。
1.   投资产业方向：基金投资方向应符合自贸港产业发展定位，重点支持数字经济、石油化工新材料、现代生物医药、创新医疗器械研发转化、高端装备制造、软件和集成电路、新能源和节能环保等战略性新兴产业，以及深海科技、南繁育种、航天科技、设计产业、高端健康食品加工、热带高效农业等自贸港重点产业发展。
2.   投资企业阶段：重点支持种子期、初创期创业企业。其中：（1）种子期创业企业，是指符合如下条件的企业：拥有原创的专门技术或独特的概念、商业模式，项目主体尚未设立或刚设立但尚未实现利润，所需融资额相对较少。（2）初创期创业企业，是指符合如下条件的企业：成立时间不超过7年，职工人数不超过300人，原则上直接从事研究开发的科技人员占职工总数的20%以上，资产总额不超过5000万元人民币，年销售额或营业额不超过5000万元人民币。其他符合财政部出资设立的国家级政府投资基金关于初创期企业最新认定标准、但不符合以上初创期企业认定条件的，可按照“一事一议”方式向海南财金集团申请初创期企业认定。同时符合以上“投资产业方向”和“投资企业阶段”要求的企业，即视为符合《实施方案》和本办法基金投资领域要求。
（四）投资方式和比例1.   创新基金原则上采用“母-子基金”投资方式运作，出资比例原则上不超过子基金规模的50%（含），出资金额原则上不超过1亿元，鼓励市场化机构与创新基金及海南省内市县、重点产业园区共同发起子基金。2.   创新基金对子基金的出资原则上予以末位出资到位，子基金涉及国家级、央企或其他省级机构同时出资时除外。3.   为建立协同联动机制，在不违反子基金章程或合伙协议的前提下，原则上创新基金及其关联方可以跟投子基金管理机构投资的所有项目。
二、子基金的设立创新基金出资设立子基金应公开透明，按照征集、申报、评审、决策和公示等程序公开遴选子基金拟合作机构，创新基金管理人负责组织对子基金申请机构开展尽职调查。鼓励创新基金根据海南省内各级政府、园区等的产业发展方向主动谋划设立子基金，按子基金投资领域主动招引遴选优秀子基金管理机构。
子基金的设立条件子基金的设立应同时满足以下要求：1.   子基金原则上注册在海南省内，存续期限原则上不超过10年。2. 子基金规模应与其管理机构的投资能力相匹配，原则上不低于人民币5000万元。3. 子基金一般应新发起设立，具有明确的投资策略、风险控制措施和完善的投资管理流程、财务管理制度。若子基金在申报创新基金出资前已完成工商设立的，原则上设立时间不超过12个月（自子基金工商注册之日起至创新基金受理其申请之日止）且未曾进行对外投资。4.   单支子基金仅能申请创新基金壹号、创新基金贰号其中之一的出资。
三、子基金的投资管理
（一）子基金投资管理的一般要求1.   子基金管理机构及其实际控制人对子基金的认缴出资比例不低于1%。2.   子基金管理机构的管理费计提规则应区分投资期和退出期。其中，投资期以子基金实缴规模作为计提基数，原则上每年按照不超过实缴规模的2.5%收取管理费；投资期内，子基金实缴规模应与子基金的投资计划相匹配，创新基金对子基金的首期实缴原则上不超过其认缴规模的30%。退出期以子基金未退出金额作为计提基数，计提规则由创新基金管理机构与子基金管理机构根据行业惯例协商确定，每年计提比例原则上不应高于投资期管理费计提比例。3.   子基金投资单个项目的金额原则上不超过子基金规模的15%。4.   子基金通过公开上市、股权转让、股权回购和清算等市场化方式退出，或按照事先约定的条件择机退出。5. 根据市场通行做法，子基金一般采取先回本后分利的分配原则进行收益分配。6.   子基金合伙协议或有关法律文书中约定的其他条件。
（二）子基金返投要求1.   投向基金投资领域的要求。子基金投向的企业符合《实施方案》和本办法“基金投资领域”要求的投资额度不低于创新基金对该子基金实缴出资额的1.2倍。2.   投向海南省内企业的要求。子基金投向符合《实施方案》和本办法“基金投资领域”要求且为海南省内企业的金额不低于创新基金出资额的1倍。子基金向创新基金以外的海南省内各级人民政府或其职能部门、出资代表申请出资的，创新基金出资部分所要求的返投倍数视情况予以适当提高。3.   子基金存续期内，在被投企业符合《实施方案》“基金投资领域”要求的前提下，以下情形的被投企业的投资额计算为子基金投资于在海南省注册登记企业的投资金额，具体包括：（1）子基金及其管理机构或其普通合伙人（合伙制）管理的其他基金或自有资金投资时企业已经在海南省注册；（2）子基金及其管理机构或其普通合伙人（合伙制）管理的其他基金或自有资金投资的海南省以外的被投企业注册地迁往海南省，或被海南省注册登记企业收购（限于控股型收购）的情形。控股型收购是指被投企业被海南省注册登记企业收购后，海南省注册登记企业成为被投企业的控股股东，且海南省注册登记企业按照《企业会计准则》第33号合并财务报表的规定应当将被投企业纳入合并报表范围内；（3）子基金及其管理机构或其普通合伙人（合伙制）管理的其他基金或自有资金投资的在海南省以外的被投企业通过设立子公司形式将主要生产研发基地落户海南省的情形（以该子公司实缴资本或总资产孰高计入返投金额）。4.   为加大对专精特新中小企业的扶持力度，子基金所投资的海南省内企业，该企业经省工业与信息化厅认定并纳入海南省“专精特新”中小企业库的，可按对该企业投资额的1.5倍计算子基金返投认定额。5.   经海南财金集团认定的其他可视同在海南省返投的情形。6. 子基金合伙协议或有关法律文书中约定的其他条件。
安徽省中小企业（专精特新）发展二期基金招GP
3月18日，安徽省高新投发布安徽省中小企业（专精特新）发展二期基金关于公开遴选2024年度子基金管理机构的公告：安徽省中小企业发展二期基金有限公司（简称安徽省中小企业二期基金或母基金）成立于2022年12月，注册资本60亿元。按照“政府引导、市场主导、科学决策、专业管理、防范风险”的运作原则，安徽省中小企业二期基金旨在落实   “专精特新”、“制造强省”发展战略，打造省级专精特新企业投资功能基金平台，推动中小企业向高端化、智能化、绿色化升级，以技术创新驱动企业持续技改扩能增效，推进安徽省制造业转型升级和中小企业高质量发展。根据工作安排，安徽省中小企业二期基金面向社会公开遴选2024年度子基金管理机构。
据公告内容，遴选范围如下：
（一）专精特新基金。计划设立3只基金，每只基金规模不低于7亿元，其中，母基金对单只基金认缴出资比例不超过28.5%且不超过4亿元，以培育优质中小企业为导向，优化区域经济布局，围绕创新型、专精特新、“小巨人”、“单项冠军”等优质中小企业开展投资。
（二）强链补链基金。计划设立2只基金，每只基金规模不低于5亿元，其中，母基金对单只基金认缴出资比例不超过28.5%且不超过3亿元，以提升产业韧性为导向，发挥基金强链、补链、固链、延链作用，聚焦成长型、创新型中小企业开展投资培育、招引服务。
（三）“三化”转型升级基金。计划设立2只基金，每只基金规模不低于3亿元，其中，母基金对单只基金认缴出资比例不超过28.5%且不超过2亿元，以助推企业转型升级为导向，推动中小企业向高端化、智能化、绿色化升级，围绕工业互联网、智能工厂、绿色工厂、智慧产业链和供应链等项目开展投资。（注：上述基金名称和规模，申报机构可以根据基金组建情况予以明确，但基金规模不得低于申报要求，申请母基金认缴出资比例和出资额不得高于申报上限要求）
厦门市产业投资有限公司揭牌成立
3月21日，厦门市产业投资有限公司揭牌仪式在厦门国际金融中心举行。
“厦门产投公司的设立是我市政府产业引导基金运营模式的升级版，是我市构建“4+4+6”现代化产业体系的现实要求，也是当前发展新质生产力的迫切需要。”厦门市财政局主要负责人表示，市财政局将全力支持厦门产投公司发挥好产业投资平台功能，推动政府引导基金公司化运作，盘活政府已投的资产及资源，推进“财政政策+金融工具”持续升级，服务我市产业发展。
泾县首只政府引导基金成功备案
日前，安徽泾州昆冈产业投资合伙企业（有限合伙）完成中国证券投资基金业协会私募投资基金备案。
据悉，该基金是泾县首只政府引导基金，由财政局、县产投公司、安徽昆冈股权投资管理有限公司共同出资设立，规模1.5亿元，采取参股子基金和直接投资相结合的运行模式，按照“政府引导、市场主导、科学决策、专业管理、防范风险”的原则运行，主要围绕上市后备企业、重点招商引资项目、区域特色产业及战略性新兴产业等项目进行投资。安徽昆冈股权投资管理有限公司担任管理人。
中信建投资本旗下春霖沁藏（杭州）科创创业投资基金成功设立
近日，由中信建投资本管理有限公司发起设立的春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“春霖沁藏基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案。
据了解，春霖沁藏基金由中信建投资本担任基金管理人，中信建投资本与杭州国舜股权投资有限公司共同担任普通合伙人，并联合杭州资本、浙江海港集团以及拉萨高新投资、建德国控、南海控股、浙江出版集团、苏州太仓港集团、灿勤科技实控人等战略合伙人发起设立。基金规模10亿元，首期5亿元，将围绕国家战略性新兴产业发展规划，重点投资于先进智造、先进材料、信息软件、集成电路、新能源、双碳减排等领域。
苏创投一支生物医药基金落地，50亿
3月20日，由苏创投集团牵头设立的苏州苏创生物医药大健康创业投资基金在中国证券投资基金业协会完成私募基金产品备案登记。
基金总规模50亿元，首关规模5亿元，由苏创投集团旗下国发创投作为基金管理人，苏创投、东吴人寿、园区生物产业公司（Bio-BAY）、虎丘区、吴中区、太仓市参与出资。
万联天泽硬科技基金落地签约
日前，万联天泽硬科技基金签约仪式在广州市开发区顺利举行。
据悉，万联证券股份有限公司（下称“万联证券”）、广州产业投资资本管理有限公司（下称“产投资本”）、建智控股集团（下称“建智集团”）三方正式签约成立万联天泽硬科技基金，基金专注于投资高端制造、新一代信息技术、新材料、新能源等战略性新兴领域。万联天泽硬科技基金立足于粤港澳大湾区，重点围绕广州市战略性新兴产业开展私募股权投资，旨在以股权投资为抓手，整合三方资源优势，推动资本赋能广州市产业高质量发展。
10亿，江苏扬州陵新产业基金顺利完成基金备案
近日，扬州广陵国有资产投资运营有限公司发起设立10亿元人民币基金（以下简称“陵新基金”），隆安律师为其提供全程基金法律服务，并成功在中国证券投资基金业协会备案。
据了解，陵新基金由扬州市古运投资管理有限公司作为私募基金管理人，与扬州广陵国有资产投资运营有限公司共同出资设立，投资领域主要是与扬州市政府、广陵区政府产业发展战略相对应的战略新兴行业，包括智能装备、生物医药、新材料、新能源、新一代信息技术、新环保等领域。
广东星耀十一号基金获基金业协会备案
日前，广东星耀十一号基金【广东星耀十一号股权投资合伙企业（有限合伙）】获基金业协会出具的私募投资基金备案证明，备案编码SAHJ21。
据悉，本产品在兴业银行股份有限公司托管。作为基金管理人，骆驼股权将严格按照基金合同约定，审慎合规，恪尽职守，履行诚实、信用、规范运作的义务。
100亿，招商资本联手中国东方设立新基金
近日，招商资本与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）特殊机会投资事业部及中国东方旗下股权投资平台东兴资本投资管理有限公司（以下简称“东兴资本”）共同发起设立的总规模为100亿元的东方招盈（深圳）私募股权基金结构调整产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方招盈基金”），其首期规模10亿元正式开展投资，并完成了首个项目交割，这标志着招商资本与中国东方战略合作正式步入了全新阶段。
据悉，基金侧重于投向高端制造、TMT、医疗健康等行业，坚持以项目接续及基金份额接续作为其主要投资策略，持续推动金融服务产业，促进国有资本提质增效。自基金设立以来，招商资本与中国东方及东兴资本通力协作，持续发挥各自优势，推动基金成功接续了国投创新（北京）投资基金有限公司存量资产沈鼓集团股份有限公司（以下简称沈鼓集团）的股权。
信科概念验证天使创业投资基金在武汉洪山区注册
日前，信科概念验证天使创业投资基金正式在洪山区注册设立。
据悉，该支基金将围绕“硅光、AI/算力网、6G移动通信、云计算、车联网/激光雷达、量子信息”等光电子应用领域，有效配套光迅科技、烽火创新谷等，实现科技成果转化、产业孵化和投资的联动。该支基金也是全国首支市场化支持概念验证的投资基金。3月15日，洪创资本与烽火投资、光迅科技、烽火创新谷举行战略合作签约仪式，共同签署了《信科天使基金合伙协议》。该基金由中国信科集团旗下烽火投资发起设立，光迅科技、烽火创新谷、洪山区政府引导基金和洪山母基金共同出资。
6亿，顺融进取四期基金股权投资签约落地
日前，顺融进取四期基金股权投资签约仪式举行，昆高新集团与苏州顺融投资管理有限公司签署协议。
据悉，顺融进取四期基金由昆山高新创业投资有限公司联合苏州顺融投资管理有限公司与多家市场机构参股设立，目标基金规模6亿元，将重点投向数字经济、新材料、新能源、智能制造等及其产业链上下游相关项目，包括但不限于低碳经济、低空经济、人形机器人、半导体等领域。
诚志股份子公司参投私募基金
3月22日，诚志股份有限公司发布关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的公告：诚志股份有限公司全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以下简称“诚志创新”）为持续提升盈利能力，加速在半导体领域的布局，拟认购青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛初芯”）1 亿元的基金份额。公司间接控股股东青岛海控投资控股有限公司（以下简称“青岛海控投资”）系青岛初芯的有限合伙人，青岛海控投资持有青岛初芯   30%的份额，对应青岛初芯人民币 30,000 万元的出资额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
据公告内容：青岛初芯是一家依法设立并有效存续的有限合伙企业，基金规模为   10 亿元，基金的管理人为青岛芯屏投资管理有限公司（以下简称“青岛芯屏”）。基金主要投资方向为高端显示与半导体领域。青岛芯屏投资管理有 限公司任管理人。
精测电子参与设立产业基金
3月22日，武汉精测电子集团股份有限公司发布关于与专业投资机构共同投资的公告：为进一步完善武汉精测电子集团股份有限公司在半导体行业的业务布局，巩固公司行业地位，提升公司经济效益及研发能力，公司于   2024 年 3 月 22   日与上海高信私募基金管理有限公司、合肥晶合集成电路股份有限公司、合肥晶满创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥新汇成微电子股份有限公司、上海普陀科技投资有限公司、合肥汇芯创业投资合伙企业（有限合伙）、天津高信明润创业投资合伙企业（有限合伙）签署了《合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金2,000   万元人民币认缴合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶汇聚芯基金”）对应的合伙份额，出资占比   5.6818%。
据公告显示：晶汇聚芯基金总规模2.81亿元，上海高信私募基金管理有限公司任基金管理人。合伙企业以直接和/或间接持股方式投资于集成电路产业链上下游优质企业，重点倾向于卡脖子的半导体核心设备、关键材料、EDA   软件等领域优质标的，并优先投资合肥本地企业。
精达股份参投母基金
近日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司发布关于拟参与铜陵市高质量发展基金的公告：公司因战略规划及业务发展需要，拟作为有限合伙人以自有资金向铜陵市政府发起设立的铜陵市高质量发展基金（有限合伙）（暂定名称，以下简称“母基金”）、铜陵市产业发展投资管理有限公司进行投资，该母基金初始认缴规模为人民币50,000 万元，公司拟投资金额为人民币5,000 万元，占比为10%。
据悉，基金投资方向为“新材料、新一代信息技术、大健康和文化旅游、智能装备制造、现代农业和食品加工、新能源和节能环保等六大重点产业链和铜陵市其他重点支持产业等”，投资方式包括：投资子基金、直投项目以及符合法律规定及本协议约定的其它投资（包括但不限于通过投资于特殊目的载体以进一步投资于直投项目、通过投资联结投资载体以进一步投资于子基金），从资本收益中为合伙人获取良好回报。天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）任基金管理人。
紫金矿业参投设立私募基金
3月23日，紫金矿业集团股份有限公司发布关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告：紫金矿业集团股份有限公司全资子公司紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司及嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）、黄希哲、张梦夕于2024年3月21日签署《紫金矿业上汽紫汽（厦门）创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，设立紫金矿业上汽紫汽（厦门）创业投资基金合伙企业（有限合伙）。紫金股权作为普通合伙人出资300 万元人民币，紫金投资作为有限合伙人出资2.004 亿元人民币，合计占合伙企业出资额的50.85%。
据了解，基金总规模4亿元，紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司任基金管理人。：合伙企业主要投资于中国境内的矿产行业企业和新能源行业企业的股权，其中：矿产行业包括新能源相关的金属镍、铜、钴、锂及贵金属等；新能源行业包括新能源汽车产业链、动力电池及储能、新材料等相关产业。
来源：政府官网、上市公司公告等，由FOFWEEKLY整编。
 每日｜荐读
活动：「2024中国产业资本峰会」圆满举办，产业投资100强正式发布
热文：一级市场从“全员募资”转向“全员退出”
报告：LP出资超1.8万亿，一级市场为什么还缺钱？
报告：中国S市场最大症结
继续阅读
阅读原文