还是那么割裂
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作者:持有封基
来源:雪球
没想到今天的市场还是那么割裂, 热的热死, 冻的冻死。
主流宽基指数中领涨的中证500涨6.32%、 中证1000涨4.47%。 领跌的微盘股指数继续大跌9.07%、 北证50跌0.58%。
申万一级行业指数中领涨的国防军工涨4.14%、 有色金属涨3.15%、 钢铁涨3.15%; 下跌的3个板块银行跌0.68%、 房地产跌0.08%、 纺织服饰跌0.04%。
2130只个股上涨、 2932只个股下跌, 涨幅中位数为负的1.33%。
沪股通净买入9.59亿、 深股通净买入7.25亿, 北向资金合计净买入16.84亿。 虽然不大但依然是净买入。
546只可转债平均下跌0.35%, 对应正股平均下跌0.48%。 成交额497.43亿, 比昨天又增加了24.55亿, 逼近500亿大关。
我主仓持有的20只可转债到收盘平均跌0.70%, 对应正股平均跌0.76%, 还好下跌中做了换仓, 使得最终账户跌了0.45%, 减少了不少损失。 我发现排名掉到很后面的即使亏损多也必须尽快换出, 否则损失更大, 这次就是因为卖出的时候犹豫了几天, 导致排名在后面的可转债继续大跌而增加了损失。
今天的市场太割裂了, 涨幅最好的指数中证500大涨6.32%, 而最差的微盘股指数大跌9.07%。 我们把沪深两市所有的A股按照昨天的市值从大排序到小分成基本个数相等的20组, 统计结果如下:
今天涨的最好的中证500基本落在第2、 3组, 而中证1000基本落在第4-7组, 而国证2000基本落在第5-12组, 其中9、 10、 11、 12组都是负收益, 所以才导致了中证1000和国证2000今天的差异有那么大。 当然微盘股大致在最后2组, 表现确实是最差的。
特别是微盘股指数, 这个月5个交易日大跌了30.86%, 是微盘股历史上跌幅最大的一个月, 重要的是这个月才过了5个交易日, 即使扣除春节长假, 本月还有10个交易日, 如果按照5个交易日跌30%估算, 2月份微盘股指数要下跌62%? 虽然不看好明天最后一个交易日止跌, 但也不会跌那么多吧?
想想去年的时候, 微盘股指数大涨46.7%, 远远跑赢了所有的指数和策略。 基于微盘股指数演化出来的各种小市值策略红红火火。 没想到才1个多月就全部吞没了一年的上涨。 月圆则亏, 水满则溢。 过犹不及, 一个因子暴露过多后导致这个赛道拥挤, 一旦崩塌也是很惨的。 再加上这几天国家队救市从上证50、 沪深300到中证500、 中证1000, 和微盘股基本上没有重叠, 即使最小的指数中证2000, 隔着微盘股大概还有800只股票呢。
即使我重仓的可转债, 对应的正股落在国证2000的居多, 一部分和中证1000重合, 但也有少数和微盘股重合, 所以整体表现落后很多指数, 但也不可能微盘股指数一直这样跌下去的。 按照过去的经验, 跌的快的, 反弹起来也很快。
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