彭博另类投资简报
2023年12月
彭博另类投资简报摘取彭博终端实时数据及热点资讯，为您带来全球私募股权市场和对冲基金市场的最新动态。彭博另类投资板块涵盖投融资事件、PE/VC基金募资情况、GP数据、对冲基金净值及指数、机构投资者数据等。
主要内容
  • 私募股权市场回顾
    • 行业亮点
    • 新发行私募股权基金
    • 交易亮点
  • 对冲基金市场回顾
    • 市场押注
    • 落子布局，玩家动态
    • 业绩概览
行业亮点
  • Evercore的Andrew MacNiven表示，在经历两年的交易低迷后，私募股权公司将面临更多压力，出售资产并将资金返还给投资者。根据彭博汇编的数据，去年并购和相关交易的全球价值自2013年以来首次跌破3万亿美元。由于利率大幅上升导致交易融资成本增加并加大经济衰退的可能性，私募股权基金活跃度有所下降。
  • 私募股权行业面临着前所未有的融资困境，一些知名公司开始依靠外部力量来挖掘和获取新的资金池。在欧洲和中东，不少公司正在越来越多地与募集代理进行接洽，这一变化再次体现出低成本、易融资时代终结带来的影响。
  • 一家合资企业
    获得了来自已倒闭的签名银行近170亿美元的商业地产贷款组合的股份，该合资企业中的公司包括
    黑石集团
    和加拿大养老金计划投资委员会。根据12月14日的一份声明，上述两家公司与Rialto Capital旗下的基金合作，以12亿美元的价格收购该合资企业20%的股份。美国联邦存款保险公司持有该合资企业80%的股份，并提供相当于其价值50%的融资。

业绩概览
彭博对冲基金指数的初步数据显示，在彭博股票对冲基金指数的领涨下，对冲基金上个月上涨2.7%。数据显示，2023年对冲基金上涨了7.6%。股票基金涨幅最大，为9.2%。
截至2023年12月29日的彭博对冲基金策略收益
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  • 殷拓集团将收购医疗设备组件制造商Zeus；
  • 黑石集团拟收购索尼集团旗下一家支付服务提供商的多数股权；
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