作者 | RichardSaintvilus
编译 | 华尔街大事件
上周五公布的一项重要通胀指标证实并强调随着2023年的结束，物价上涨速度有所放缓，新数据很可能证实了市场对第一季度某个时间点降息的预期，今年晚些时候还会有更多降息。
就美联储的利率决策而言，在 3 月份的下一次政策会议上可能会降息，而这距离现在还有一个月左右的时间。根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的美联储观察跟踪器（FedWatch tracker），美联储基金期货市场为此定价的可能性约为 70%。近期，重量级科技公司的第四季度财报将决定市场反弹的力度。华丽七巨头中的五位巨头将成为本周的关注焦点。
01
谷歌(NASDAQ：GOOG , GOOGL)
—— 1月30日(星期二)盘后 
华尔街预计谷歌营收为 852.8 亿美元，每股收益为 1.59 美元。相比之下，去年同期营收为 760.5 亿美元，每股收益为 1.05 美元。
广告业务趋于稳定，加上人工智能的良好发展趋势，推动了谷歌的增长前景。谷歌的股价在过去一年中上涨了 60%，今年迄今已上涨了 9%，高于标准普尔 500 指数 2.7% 的涨幅。在数字广告复苏等因素的推动下，该公司股价在过去六个月中上涨了近 25%。此外，谷歌最近推出的最新大型语言模型 "双子座"（Gemini），让投资者着实兴奋了一把。
据彭博情报公司（Bloomberg Intelligence）估计，生成式人工智能市场目前正以 42% 的速度增长，到 2032 年将达到 1.3 万亿美元。据估计，到 2032 年，生成式人工智能的收入增长将达到 2470 亿美元，其中大部分将来自对训练人工智能模型所需的基础设施的需求。据估计，到2032年，人工智能辅助数字广告业务的年收入将达到1920亿美元，而人工智能服务器的收入将达到1340亿美元。谷歌计划通过谷歌云平台向其客户授权Gemini，这样客户就可以在自己的应用中利用它们。Gemini 还将为谷歌的广告产品、Chrome 浏览器和谷歌在全球的其他资产提供支持。从本质上说，Gemini 就是谷歌的未来。
02
微软(NASDAQ:MSFT)
—— 1月30日(星期二)盘后
华尔街预计微软营收为 611 亿美元，每股收益为 2.78 美元。相比之下，去年同期营收为 527.5 亿美元，每股收益为 2.32 美元。
在过去的一年里，微软股价一路高歌猛进，累计上涨约 70%，是同期标准普尔 500 指数 22% 涨幅的三倍多。其中六个月内的涨幅超过 15%，是标准普尔 500 指数 7% 涨幅的两倍。这家软件巨头一直在与苹果公司争夺全球最有价值公司的头衔。   
微软已经开始将人工智能商业化，并推出了Copilot，利用人工智能增强其生产力软件套件。40% 的财富 100 强企业已经在使用 Copilot，超过 37,000 家企业订阅了 Copilot for Business。微软 365 Copilot 的定价为每月 30 美元，一些分析师估计，以每个用户每月 30 美元的价格计算，Copilot 可使微软 2025 财年的收入增长多达 90 亿美元。这些看涨的估计可能有一定的可信度，尤其是在该公司发布 2024 财年第一季度财报之后，财报显示其 Azure 云计算部门的增长好于预期。第一季度营收大幅超出一致预期，达到 565 亿美元。这不仅比一致预期高出 4%，而且同比增长了 13%。
03
亚马逊(NASDAQ:AMZN)
—— 2月1日(星期四)盘后
华尔街预计亚马逊营收 1661.5 亿美元,每股收益 80 美分。相比之下，去年同期营收为 1492 亿美元,每股收益为 3 美分。
亚马逊股票在六个月内上涨了 22%，在过去一年内上涨了 63%，超过了标准普尔 500 指数 21% 的涨幅，是 "华丽七巨头"中表现最强劲的股票之一。这家电子商务巨头的增长和效率战略获得了丰厚的回报。在过去的四个季度里，亚马逊不仅将息税折旧摊销前利润率提高了 565 个基点，公司的净利润率也提高了 672 个基点。在最近一个季度，亚马逊显示出其削减成本的举措正在发挥作用，因为除 AWS 因支出增加而略有下降外，其他各部门的利润都有了显著提高。   
在整体执行力方面，管理层继续按下所有正确的按钮。在最近一个季度，亚马逊的收入达到 1431 亿美元，同比增长 11%，营业收入同比增长 343%，增幅惊人，该公司努力实现收入来源多元化。同样令人印象深刻的是，包括订阅服务、AWS 和广告在内的非商品服务第三季度收入达 465 亿美元，同比增长 16%。AWS 第三季度营收为 231 亿美元，保持了 30.3% 的高营业利润率。总而言之，亚马逊现在的成本状况有所改善，这将有助于在未来几个季度实现更快的盈利增长。从估值的角度来看，虽然亚马逊的股价不像六个月前那么便宜，但相对于公司的长期潜力而言，亚马逊的股价仍然很便宜。
04
苹果(NASDAQ:AAPL)
—— 2月1日(星期四)盘后
华尔街预计苹果公司营收为 1182.6 亿美元，每股收益为 2.10 美元。相比之下，去年同期营收为 1171.5 亿美元，每股收益为 1.88 美元。
在过去六个月中，苹果股价的表现并不如投资者所愿。在此期间，苹果股价表现平平，而标准普尔 500 指数却上涨了 7% 以上。但我们仍有足够的理由看好苹果的增长前景，包括该公司预计推出的 Vision Pro 增强现实眼镜。去年9 月份推出的新款 iPhone 15 的销售前景也是另一个原因。该公司最近重新夺回了智能手机出货量的领先地位，进一步扩大了装机量。
苹果公司的服务部门在第四季度创造了 223 亿美元的收入，同比增长 16%，与第二季度的 209 亿美元相比，增长速度令人印象深刻。本季度乃至 2024 年，服务收入将继续保持两位数的高增长，这将有助于抵消美国经济疲软对 iPhone 销售的影响。同时，苹果公司继续享有稳定的经常性收入流，为持续的顶线增长奠定了基础。公司正通过广泛的股票回购计划向股东调配资金。该回购计划每年将流通股减少约 3%，这将有助于推动每股收益的增长。因此，结合公司在服务领域的发展势头、提高运营效率的努力以及战略性资本配置，我们有足够的理由看好苹果股票。   
05
Meta（NASDAQ:META）
—— 2月1日(星期四)盘后
华尔街预计Meta营收为 390.8 亿美元,每股收益为 4.93 美元.相比之下，去年同期营收为 321.6 亿美元，每股收益为 1.76 美元。
随着近期超大市值科技股的上涨，Meta的股价在上周早些时候突破了 1 万亿美元市值。在过去一年里，Meta股价飙升了 170% 以上，年初至今的股价涨幅已超过 11%，超过了标准普尔 500 指数 2% 的涨幅。管理层按下了所有正确的按钮，包括各种成本优化举措。这些举措不仅使公司近期的财务状况更加稳健，而且随着成本效益的进一步实现，公司的长期业绩也将得到改善。
花旗集团（Citigroup）分析师罗纳德-乔西（Ronald Josey）认为，该公司股票仍然便宜，他在上周早些时候重申了对该公司股票的 "买入 "评级，并将目标价从 425 美元上调至 440 美元。"乔西在给投资者的说明中写道："Meta 仍是我们 2024 年互联网行业的首选，因为该公司受益于社交、GenAI 和广告创新的多年期产品路线图，利润率不断扩大，参与度持续上升。看好该公司的不止乔西一人。瑞穗（Mizuho）的分析师援引 WhatsApp 结合人工智能实现客户服务自动化的货币化潜力，在维持 Meta 买入评级的同时，认为随着时间的推移，Meta 的收入基础可能会逐步增加三分之一。
END
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