• 2023年，以科技股为主的纳斯达克综合指数的表现远远超过标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数。
  • 认为美联储已经结束加息的乐观情绪，可能会继续提振科技行业的公司。
  • 在美联储加息周期已经见顶的希望下，笔者挑选了三只值得在年底前持有的成长股。
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在2023年仅剩两个月之际，以科技股为主的纳斯达克综合指数迄今已成为美国主要股指中表现最好的指数，今年迄今已飙升27%。
相比之下，标准普尔500指数同期上升12.4%，蓝筹股道琼斯工业股票平均价格指数同期上升2.1%。
(纳斯达克vs道指vs标普500指数)
投资者乐观地认为，尽管美联储仍为进一步加息敞开了大门，但美联储的加息周期已接近尾声，这种想法推动了科技股持续上升。
在此背景下，笔者认为Palantir (NYSE:PLTR)、Pinterest (NYSE:PINS)和Roku (NASDAQ:ROKU)值得关注，因为美联储在未来几个月似乎不太可能进一步加息。
虽然此三间公司今年迄今的升幅令人印象深刻，惟仍有进一步上升的空间，而且它们各自的业务都有很大的增长空间，为成为可靠的长线投资打下了基础。

1. Palantir Technologies

  • 今年迄今的表现：+179.9%
  • 市值：387亿美元
鉴于市场对日后进一步加息的预期有所减弱，同时经济持续向数字化转型，Palantir仍有望于日后延续近期的升势。
上周四(2日)，Palantir发布了强劲的财报，由于人们对公司旗下新人工智能(AI)平台的需求飙升，公司利润、销售额增速和指引都超出了普遍预期。
Palantir公布的调整后每股收益为7美分，比去年同期的每股收益1美分增长600%，并连续第四个季度盈利，进而获得了纳入标准普尔500指数的资格。
于当前的地缘政治环境下，政府和商业客户对公司的数据分析工具和服务需求强劲，收入也同比增长17%，达到5.582亿美元。
(Palantir财报，来源：InvestingPro)
首席执行官Alex Karp于致股东的信中表示，业绩强劲增长得益于公司最近推出的生成式人工智能平台AIP「不断增长的需求」。
Alex Karp于信中写道：「美国各行各业的公司都在争先恐后地部署软件平台，用上用最新的大型语言模型的力量。」「我们已经建造了他们需要的东西。」
Palantir预计第四季度营收为5.99亿至6.03亿美元，中值略高于华尔街预期的6亿美元。公司还预计今年将再次实现GAAP盈利。
(Palantir股价走势图，来源：Investing.com)
得益于公司前景光明的人工智能计划以及改善的盈利前景，今年以来，Palantir股价上升了179.9%，远远超过了同期的整体市场。
上周五(3日)，Palantir收于18.89美元，市值约为411亿美元。尽管最近有所上升，惟公司股价仍远低于2021年1月底创下的45美元的历史盘中高位。

2. Pinterest

  • 今年迄今的表现：+26.5%
  • 市值：207亿美元
人们对通胀的担忧消退，对美联储进一步加息的担忧缓和，皆可能会继续提振Pinterest的股价。同时，由于基本面前景改善，Pinterest的增长前景也有所好转。
上周，Pinterest发布了第三季度财报，其盈利和营收都超出了预期，用户参与度数据也表现强劲。
Pinterest报告称，于截至9月份止三个月，调整后每股收益为28美分，比去年同期的每股收益11美分增长了150%。
营收同比增长11.4%，至7.632亿美元，而华尔街普遍预期的销售额为7.44亿美元。
尽管人们担心整个行业的数字广告支出放缓，惟Pinterest已经看到广告主涌向公司的平台，因这些广告主希望避免Facebook (NASDAQ:META)、Instagram、TikTok和X等其他平台的争议性内容。
(Pinterest财报，来源：InvestingPro)
Pinterest的全球月活跃用户较去年同期增长8%，达到4.82亿，分析师原本预计Pinterest的全球月活跃用户将达到4.73亿。
Pinterest的前景也很稳健，反映出其基本面正在改善，用户增长趋势趋于稳定，盈利潜力也在增强。
首席执行官Bill Ready于财报发布会上表示：「我们的用户正在深度参与，我们正在通过改进测量方法以及加强创新，为广告商提供更好的结果。」
(Pinterest股价走势图，来源：Investing.com)
上周四(2日)，Pinterest股价突破了52周高位31.23美元，创2022年1月以来最高，并收于30.71美元。按照目前的估值，Pinterest的市值约为210亿美元。
今年以来，Pinterest的股价上升了26.5%。尽管最近有所好转，惟与2021年2月创下的89.90美元的历史高位相比，仍低了约65%。

3. Roku

  • 今年迄今的表现：+91.8%
  • 市值：111亿美元
由于美联储可能于未来几个月结束货币紧缩周期，笔者认为于当前环境下，Roku是最值得关注的公司之一，因为公司也将受益于数字视频广告市场的持续复苏。
Roku上周发布的第三季度最新财报表明，尽管利率上升和通货膨胀加剧导致经济很困难，惟公司的业绩表现良好。
由于核心广告收入业务的强劲表现，Roku公布9月当季营收为9.12亿美元，较去年同期增长近20%，远远高于分析师预期的8.57亿美元。
(Roku财报，来源：InvestingPro)
Roku的活跃账户也超出了预期，比第二季度增加了230万，达到7580万。分析师预期为7530万。
对于第四季度，Roku预计收入约为9.55亿美元，超过华尔街预期的9.52亿美元。公司还预计调整后的利息、税项、折旧和摊销前利润(EBITDA)为1000万美元。
Roku于致股东的信中表示，公司仍致力于在2024年全年实现正的EBITDA，并在此之后继续提升利润表现。
(Roku股价走势图，来源：Investing.com)
自今年年初以来，Roku的股价一直在大幅上升，并于2023年上升了约92%，反映公司活跃账户大增，以及现有和新用户变现水平上升。
Roku上周五(3日)收于84.75美元，较2021年7月创下的490.76美元的历史高点仍然低约80%。按照目前的水平，Roku的市值为111亿美元。
欲了解Palantir、Pinterest、Roku的分析师估值、公允价值以及各种财务指针和估值倍数，请访问InvestingPro。
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翻译 | 刘川
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