周末没等到降准！但也也传来了其他好消息

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周末没等到降准！但也也传来了其他好消息 20231106

作者：齐俊杰看财经

这个周末，其实市场是对降准有期待的，因为海外美元开始走弱，汇率的掣肘开始转向，而国内在10月底的时候，刚刚出现了一波资金荒，银行间隔夜拆借利率最后一刻飙升到了50%，种种迹象表明，随着大量国债的发行，国内市场的流动性开始下降，如果继续要实现财政和货币政策的协同，就有必要进一步的货币宽松。所以市场预计，在年底的时候，大概率还会有降准降息发生。而刚刚过去这个周末其实是一个不错的时间点。但结果并没有发生。

那么降准的预期落空，是不是代表市场又要失望了，其实未必。因为其他的好消息还是挺给力的。

首先，监管部门再提资本市场投资端改革。随后社保和养老保险披露，三季度持股数量有所增加，加大逆向投资成为主旋律，还说国际成熟市场，长期资金占比要达到20%，而我们国家现在目前才6%，所以未来还有很大的空间。那么以A股80万亿总市值测算，长期资金要从4.8万亿，提升到16万亿。增加幅度差不多是11.2万亿。这是不是与之前市场传言的10万亿平准基金有所呼应？现在其实不管叫什么，只要有长期资金愿意增持A股都会带来实质性的推动作用。

其次，美元和美债，在上周五出现了明显的下跌走势。这个一直是资本市场的心头病，因为其他的东西，我们都能出政策去修改，但唯一海外金融环境我们左右不了。所以这个事我们只能等机会，我们叫做万事俱备，只欠东风。我们没有诸葛亮，也没有七星潭，不能呼风唤雨，只能耐心等待。而如今这个机会出现了，美元上周五快速跌到了105附近，10年期美债一度跌到了4.5%，这意味着我们可以出手去干点活了。而美元美债的快速下行，本身对于A股市场也是一个利好和提振，对于一些成长风格将有非常强的利好效应。也有利于北向资金回流，和当下的内资形成合力。

第三，上海进博会召开，超过3400家参展商、近41万名专业观众从全球各地奔赴而来，这也是疫情后，进博会首次线下恢复办展，领导也发表讲话，将继续加大开放，积极扩大进口，实施全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，继续为世界创造巨大市场红利。外贸形势对于今年的经济也有明显的影响，当下情况来看，随着中美之间关系的缓和，年底进出口将继续修复。对于我们的制造业将有比较大的支撑。

第四，上周五国家安全部官微发文指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。金融活，经济活；金融稳，经济稳。金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。还提到，一些居心叵测者妄图兴风作浪、趁乱牟利，不仅有“看空者”“做空者”，还有“唱空者”“掏空者”，企图动摇国际社会对华投资信心，妄图引发我国内金融动荡。这些都给新形势下维护金融安全带来了新挑战。这其实也是对市场看空，做空，唱空，掏空行为，发出了严厉的警告，应该都是有所指。所以现在已经上升到了国家安全的高度，对于看空，做空行为，将有极大的威慑。

另外，我们本周将迎来重要的数据披露，比如进出口数据，物价数据，还有央行的金融信贷数据，这些数据对于市场也将起到非常重要的作用。当下市场期望还是很高的，进出口有望持续回暖，物价CPI和PPI也有望继续抬升，特别是金融信贷方面，看M1能否在大量国债的发行下抬头，这都影响着资金的行为。经济复苏才是市场驱动力的根本，但10月PMI数据，其实反映的并不好。出现了一定的倒转，所以这块还是有不小的压力的。

现在大家都在等待，国内经济，政策，和海外金融环境，地缘关系的一种共振改善，也就是说可能会在一个时间点，突然之间所有东西都变成正向加持，那么市场可能会突然反弹。就像去年底那波行情一样。

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