【炜炜道来】聊聊市场近期周期和科技的策略
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点评钢茅和机械茅的中报和估值策略
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收市看盘
最近美元走得异常的强,很多人来问我:“边老师,为什么美元在此时走得那么强?”一方面是9月的加息临近,一方面是从长期来看,美国好像已经进入到了明显的加息截止日期,应该说从大宗的角度来看,大家都似乎预示着美元预期会下降。
那此时的走强到底为了什么?我们跟一些研究员也做了交流,我们觉得可能是因为大量的外汇市场的这种交易,双方的博弈往往在最后关头需要有一个强势。大家记得前几年的特斯拉,包括这一次的英伟达,你会发现由于衍生品市场的大量杠杆效应,所以当市场临近尾声的时候,往往会出现极端的走势。这种极端走势的背后会使得情绪的波动很大,所以我们建议大家把时间拉得长一些,因为毕竟我们参与的不是外汇市场,我们坚定的相信美元在1~2个季度以后一定会走弱。
从北上的角度来看,现在的卖出更多的是基于汇率,我们相信在汇率出现逆转以后,我们有希望看到北上资金的回归,所以再等一等好不好?
从短期来看,市场在这个位置还没有找到主心骨,科技也好,周期也好都有瑕疵,一方面是估值过高,一方面是经济数据还不足以支撑,所以这个位置也可以做一些低吸,但是从昨天外媒的一些传闻来看,我们认为很多的政策依然在路上。
今天我写了篇文章《从量变到质变》,我们认为我们已经很临近质变了,而且最近很多的数据,包括南下数据的创历史新高,包括一些高频的销售数据来看,都似乎意味着市场在发生一些变化。熬了那么久,信心我觉得依然要保持。从中期来看,我们认为周期和科技依然是双轮驱动的主要的两条方向,大家可以逢低的时候开始做一些关注。
周末的时候我们会跟大家聊一些之前说要互动的中报,比如说海康,比如说二线白酒的一些企业财报,我们跟大家来做交流。
仅供参考,谢谢大家。
以上观点 仅供参考
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