注意我上篇文章的话,尤其是最后部分:


今年全年的主线是中字头,我一度思考今年全年的主线会不会是人工智能,现在才想明白,是中字头,是中国特色估值体系。

中字头的保险、银行、电力、交通、通信等,可能就是今年的主线。主要是国企、央企,提升国有资产估值。
仍然低估的中字头,依然在趋势面底部的中字头,有望接下来成为市场的宠儿。
再看看我今年定投的光伏指数:

下图圆圈的位置是我今年开始定投光伏指数的起点,然后是每周固定时间买一次。


我之前认为光伏高景气度依旧,从去年9月份跌到今年定投的位置,跌幅已经很大了,可以定投了。


没想到,反弹了一个月后,又开始跌了,一直跌到现在,比我定投的起点位置还低。


好在我是定投,不是一次买进,定投的话,会拉低成本。但要是一直跌的话,也会持续亏钱。


目前定投光伏指数,都亏了11%了。


难道光伏要跌到去年4月份的低点去,那我继续加大定投。


我是在等待一个反弹,偏偏却换来无限下跌。


我个人对光伏指数依然有信心,主要是这里的高景气度在的,我理解,光伏今年全年的业绩,大概率不会差,而估值的话,现在其实低估了。


无非就是我买的位置,是不是最低点而已。


我不认为我今年定投光伏指数,是看错方向了。因为这里之前预判一季度业绩不错的。也就是去年12月份定投光伏指数的时候,我预判光伏标的,一季度业绩不错的。


是很难预判到明年业绩咋样,凡是能较准确预判未来三年业绩的,几乎是不可能的。


不要看哪些分析师说未来三年业绩咋样,这都是预判,越往后,准确率越低。


光伏在一季度报业绩公布前后,都没有涨,即使业绩大超预期,也只是涨两天,然后又跌了。业绩要是不及预期,直接干跌停。


光伏是要朝着超低估值跌去了。市场走的很极端。注意了,如果市场在一个阶段,走的跟我分析的不一样,肯定是我错了,市场永远都是对的。

市场在阶段性不符合你的投资观,或者是你的投资理念,在这段时间是失效的,当然你有你有效的时间。

光伏指数真愁人,做好跌到去年4月份低点的准备。


中特估,是今年全年的主线,这是我上篇文章重点讲的,经过深入思考后,我转变了一下思维方式。


“中特估”全称中国特色估值体系。概念主要以央企、国企以及一些特殊行业的上市公司为主,涉及通信/计算机、建筑、能源/电力、军工、银行等板块,多为具有强现金流、高分红、低估值特点的价值蓝筹股。


我之前主要投资高成长性、高景气度方向。


中特估,不属于这个方向,中特估是稳定性高,股息率高,但成长性不高,属于价值蓝筹,不是成长股。


中特估,难以出现一年10倍股,即业绩大幅增长偏难,但估值目前偏低,会提升估值。


想要形成戴维斯双击,必须满足估值低,同时业绩增速强,即涨估值也涨业绩,往往才会出现一年涨好几倍,两年涨5倍的标的。


2020年、2021年的新能车方向属于戴维斯双击。


戴维斯双击往往容易在成长股产生。


价值蓝筹,主要是稳,吃分红。


思路一定要清晰,我今年在光伏上亏钱了,去年重仓光伏,真是风光无限,去年市场主要是风光储在起飞,其他属于熊市年。


今年,风光储没有在5月份迎来反转反弹,没有因为一季度报超预期而出现深“V”。


不放弃风光储,但要看到中特估才是全年的主线,要在这里适当配些股。
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