五一假日,各大景点人流火爆,淄博、西安、杭州等等地方人气旺盛。

但是,注意但是,整个旅游属于弱复苏,消费力依然偏弱,有提振,但距离疫情前依然有不小差距。

旅游相关方向的标的,有弱复苏的预期在,注意是弱复苏,时间比较长,这里的相关标的,也是弱复苏。

其实消费整个都是弱复苏。

旅游里面,尤其是航空股,过去三年疫情,亏损严重,后面就是复苏了,业绩也需要较长的时间,来弥补之前的亏损。

也就是股价可能需要较长的时间,慢慢复苏到过去的高度。

重点提醒:

人工智能(AI)主题炒作过去了,接下来,就是从主题走向真正看业绩,只有一小部分人工智能标的会再次起来。

寒武纪,是本轮人工智能炒作的主线之一。

寒武纪,股价从2020年7月上市以来,上市股价即山顶,不到三年,从近300元跌到今年1月份的60元附近,今年只用了3个月,涨到230元附近。

我本人微电子学毕业,属于半导体科班出身,对半导体创业公司,尤其是北京那些创业公司,有些交流,也有朋友在那里工作。

到底是炒概念还是炒预期业绩,我心里很清楚。

人工智能,大事不妙,本轮主题炒作可能结束了,你注意节奏,不要当了接盘侠,高位站岗。

接下来是重点:

时间进入到4月份,一季度报该披露的都披露了,二季度市场有望进入到涨业绩,这里主要是两条线:

一条是业绩增速强的新能源,一条是业绩增速不强但估值偏低的中字头。

新能源主要涨成长性和景气度,中字头主要涨估值和确定性。


但新能源的牌太明了,涨好几年了。

我是最近才明白,今年的主线是中字头。还好我明白的不晚。

我之前一直想不明白,为啥中字头业绩增速低,却要成为今年的主线,最近才想明白,政策导向,估值提升。

叫中国特色估值。

人工智能不是今年全年的主线,人工智能是半路杀出的程咬金。人工智能是从主题炒作,走成了主线投资。

人工智能这个阶段,大概率是分化,把之前爆炒上来的大部分分化下去,没有业绩,多是炒作,只有一部分会再次起来。

中字头,才是今年全年的主线。

过去三年的主线是新能源,一直强了三年,新能车、光伏、风电、储能,都属于新能源。

新能源在过去三年是市场的真正主线。

我就是2019年年底靠转移中国平安仓位到宁德时代身上,完成了转身。

去年,靠新能车转移光伏身上,完成再次升级。

今年,目前是亏损状态,主要是我看好的风光储,目前依然不是市场主线。

有业绩没用,不是市场主线,不是政策现在主要支撑的方向。


但这里有业绩,迟早会再次起来。

今年全年的主线是中字头,我一度思考今年全年的主线会不会是人工智能,现在才想明白,是中字头,是中国特色估值体系。

中字头的保险、银行、电力、交通、通信等,可能就是今年的主线。主要是国企、央企,提升国有资产估值。

思考到这里,我才似乎明白了一些什么。

人,只有在逆境中,才会真正的思考。

股海无涯,及时醒悟。

仍然低估的中字头,依然在趋势面底部的中字头,有望接下来成为市场的宠儿。

东临碣石,以观股市。

绿草丛生,没有红叶。

春意盎然,风浪涌起。

牛股寻觅,必出其中。

星河灿烂,中字当先。

幸甚至哉,恍然大悟。

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