长期看我文章，应该知道我最近有两个观点：
一个是1月17日的文章：


风险出现，今天，调仓换股 ！

文章讲到：


我理解，目前白酒、创新药短期有些超涨了。
可能需要从这里切换资金到成长方向，尤其是低位起步不多的光伏方向。

目前药、酒反弹，我理解到一个阶段性位置了，可能需要做些仓位调整了。
当然，这仅仅只是我的看法，不代表市场就这么走。

我理解，成长方向，可能在春节后，出现一波顺趋势面的反弹。
白酒、医药最近确实有所回调，但光伏并没有在春节后，顺趋势面反弹。


也就是我只预判对了一半。


另外一个是：从上周二开始，我定投光伏指数的金额开始减少了。


原因是我认为光伏从底部涨到目前位置，该适当减少定投金额了，这样后面再涨的话，收益率会高。


我现在的观点：光伏指数大概率后面还会有表现，目前光伏再等什么，在等一季度业绩报。


光伏企业去年去年业绩预告，我追踪的标的，基本上业绩都超预期了，目前就是在等一季度报，如果一季度报业绩增速强，对今年全年的业绩增长，就有奠定基础。


这可能会催化光伏在四月份涨估值，兑现今年全年业绩。


如果光伏今年一季度业绩不行，那股价还会再次下杀。


风电的逻辑属于需求提升，跟光伏还不一样。风电企业去年的业绩其实不咋的。而今年需求提升上来，存在业绩提升的逻辑。


所以风电的逻辑是看是否会反转变强，光伏是看是否会依然保持强。


最近有同学问我他重仓了东方电缆，要不要割肉，因为东方电缆最近的表现差强人意。


关于东方电缆，我上篇文章分析了基本面变化。


后期的走势，可参考去年的阳光电源。


短期看，基本面变化不利，但中长期逻辑在的。


也就是看长就做长，看短的话，就该出手。


我目前已经在光伏指数和光伏个股上，上了不少仓位，还有一部分风电标的。


大家知道，我在2021年3月底、2022年3月底都加仓了光伏。基本上过去两年，光伏在二三季度表现强劲。


而今年光伏是否会依然在二、三季度表现强劲，需要市场来验证。


要注意：底是走出来的，不是猜出来的。所以永远都猜不到精确的底，如果猜到，也仅仅只是猜到。下跌和反弹，在变化过程中，会受到再变化因素再次影响。

每天在高楼上，看着密密麻麻的研报，走到楼下，看着熙熙攘攘的人群，车来车往。我的内心是孤独的，依然研究不透市场变化的真谛，这个分析师说一堆，那个分析师说一堆，但最后对结果负责的是交易员。


我拿出了道德经，只有这种经典的内容，才是永恒的经典，那些研究员的研报、分析师的观点，都随着浮云慢慢飘散。

继续阅读
阅读原文