这两天小票强势,盖过了大票。

今年春节前,央行的水量非同寻常,远甚于往年。
具体是,
今天(T-2日):释放5150亿(做5800亿逆回购)
昨天(T-3日):回笼1960亿(做5060亿逆回购)

前天(T-4日):释放9330亿(做1560亿逆回购,7790亿MLF)
由于央行提前一天续做了MLF,所以造成了昨天和前天的资金大幅波动,但整体来看,3天释放了超1.25万亿的天量资金!
数据不能孤立地看,必须对比往年。

先看2022年春节:
1月30日(T日):做1000亿逆回购

1月29日(T-1日):做1000亿逆回购
1月28日(T-2日):做2000亿逆回购
1月27日(T-3日):做2000亿逆回购
1月26日(T-4日):做2000亿逆回购
1月25日(T-5日):做1500亿逆回购
1月24日(T-6日):做1500亿逆回购
考虑到此前一周五天连续每天做的是1000亿7天到期的逆回购,实际释放的资金总计也只有6000亿元(如果只算交易日,那么仅多释放了4000亿资金),就算加上2022年的麻辣粉比2021年多出的2000亿元,也只有8000亿(如果只算交易日,那么仅多释放了6000亿资金)。
换句话说,本周前三天释放的资金规模,已超出2022年春节前所有的量,还多了近60%(如果只算交易日,那么要多了超过1倍)!
再看2021年春节:
我就不一一列举数据了,实际上2021年春节前央行基本没有释放资金,倒是2月8日(T-3日)的公告中有一句话比较有意思,说的是:

“今年春节前居民提现需求明显少于往年”

既然2021年提现需求少,所以央行不必释放流动性,那么今年春节前,央行释放了那么大的流动性,,就是提现需求大增!
骑行客猜测,提现需求大,主要是返乡的人多,有很多人已经三年没回过家了,这三年的礼全放在今年一年提了,所以央行“半被动”地释放了天量的流动性。
大家应该都还记得2021年春节前,是赛道创蓝筹白马行情的最后逞威。推动这些基金经理手中的所谓“核心资产”,最主要的力量,是美联储放水所导致的全球流动性泛滥。因为这些股票,外资可以通过北上,QFII闸门畅通无阻地进入,并不太依赖央行在境内关起门来的水源。而且国内买基金的也主要是城镇人口,跟过年返乡提现的广大劳动人民交集不多。
所以,从央行资金面的角度,也就不难解释2021年春节前中小票,所谓的垃圾股跌跌不休的反差了。
这两天却正相反,上证50连续调整了两天,中证1000为代表的小票却是不断上攻。央行的水,呵护的是股市里的老少边穷小萝卜头,让大票小票实现了共同富裕。
所以,大家记好了这组公式:
美联储鹰:大票遭殃
美联储鸽:大票反弹
美联储放水:大票狂欢
央行放水:小票滋润
刘副总理昨天在达沃斯给我们又传递来了巨大的信心:

房地产是国民经济支柱行业。这个提法20年前就有,但近10年不再提了。这次重提,信号很明确了。既然是支柱行业,那么即便没有见底,也绝不会跨,骑行客去年11月言之凿凿的右侧判断应该是毋容置疑了。
企业家是社会财富创造的发动机。
这是对“两个毫不动摇”的再次确认。共同富裕还要靠企业家带动,对外商投资企业,对民营经济一视同仁。

深圳昨天还出台了《共有产权住房管理办法(征求意见稿)》,旨在让更多人买得起房,刺激消费需求。

这些都是比较积极的正面信号。
A股当前较少不利因素,昨天公布2022年GDP数据,12月的消费数据也超出了各方的预期。但是,这个数据其实无论好坏,骑行客早已说过,对股市影响不大。现在股市的走势,主要反映的是大家对未来的信心。2022已经过去,不堪回首,也无需再回首。
在这种局面下,要说可能会有什么不和谐的,也就仅存于自身涨得过快,和外盘鹰声又起,或者衰退已至。
恒生科技在4500点连续震荡不前,已把偏离60日均线,从25%,降到了17%,这个相对不那么出格的水平。

倒是2022年最为强势的道指,昨天在高盛10年一遇的重大低于预期的业绩公告面前跌了个跟头。

如果说美联储此前的加息,让美股银行股意外地赚到了一票利润,支撑了道指。那么如今加息预期变弱,甚至临近尾声,而经济又出现了衰退苗头的时候,那么美股当中的传统行业就要受到拖累了。
出来混,总是要还的。
本来A股过去几天的连续上涨,有压在箱底的美股往上顶,如今这美股顶的力量一弱了,那么就只好祈求港股向上所打开空间别再向下压缩,要不然这A股的良好势头就可能会受挫了。
港 - A - 美,为了A股,也要为港股烧一炷香~
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