开始上仓位 !
8月24日,我文章讲到:
注意一个出货的逻辑,既我之前几个月重点看多的成长方向,目前大概率到了秋收阶段。
历时一个月,目前,开始逐渐上仓位。
几个事情:
CXO逻辑目前依然没有逻辑,关于CXO逻辑变弱,我在两个月前已经讲过,半导体也一样,目前依然逻辑偏弱,也就是目前的底不一定是底。
什么意思,就是在CXO和半导体里面选,难度大,虽然不能全盘否定这个行业的逻辑,但选股难度太大,可能只有行业里面,极个别还可以。
医药方向,目前整体上,投资难度大,可能医美在整个医药方向,还算有些逻辑,但也受到了一些政策影响。
我个人是微电子学毕业,就是半导体行业出身,所以半导体目前到底有没有逻辑,我个人可能还是有点理解。
半导体在底层跟光伏是一回事情,但光伏有逻辑。
注意:目前成长方向,逐渐出现性价比,但也不能太乐观。
择时的重要性:
我之前也认为择时不重要,价值投资,似乎更多的是看价值,因为择时太难,所以,就是长期投资高景气度的成长股就可以。
这个观点没错。
但你会发现,如果你资金量小,会在每次的回撤中,跌到怀疑人生。
说择时不重要,更多的是对大资金的机构讲的,对小资金的散户,其实我理解,择时重要。
很简单的道理,每次的大回撤,像A股这种回撤一度超过40%的都不在少数。
整体持仓,回撤会非常厉害,要是有个股买高了,回撤整体缩水很严重。
为什么很多机构基金经理讲择时不重要:
一个原因是他管理资金量大,市场大回调,有充足资金补仓。
还有一个原因:
就是择时没法用价值逻辑研究。
投资就是矛盾论,愿你在我看不到的地方投资顺利,愿你在整个四季度充满暖阳。
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