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作者:傻儿司令

来源:雪球

8月11日,上市公司最新披露的回购公告显示,冯柳多次加仓派林生物,短短几天内加仓幅度超过七成,冯柳最早出现在派林生物前十大股东是今年7月5日,当时持有830万股派林生物,持仓市值超过1.88亿元,新进第9大流通股东。而到了7月13日,冯柳持股数量增至1430万股,持仓市值超过3亿元,短短几天时间内,加仓幅度超过七成,意味着今年二季度至今,冯柳累计耗资3亿元买入派林生物。
8月9日,万泰生物公布最新前十大持股明细,结果显示,侯昊参与管理的招商国证生物医药已在三季度加仓该股,截至 8 月 5 日,持仓 375.30 万股,较二季度末 357.62 万股有所增加。
无独有偶,近期频现基金加仓医药股,博腾股份获社保基金和广发医疗保健加仓,后者系吴兴武旗下产品。
三季度以来,部分基金开启了新一轮调仓换股,部分医药股开始被公募基金看好。
以万泰生物为例,8 月 9 日,该公司公布最新前十大流通股东名单,结果显示,招商国证生物医药已经在三季度加仓。数据统计,截至 8 月 5 日,招商国证生物医药持有万泰生物 375.30 万股,较二季度末持仓有所增加,彼时持仓数量为 357.62 万股。
招商国证生物医药是由侯昊和许荣漫共同打理,这已是近期报出的又一只被其加仓的医药股,此前该基金也出现在凯莱英的最新持股明细中,数据显示,截至 8 月 3 日,持股数量为 310.85万股,对比基金二季度末持仓数量可以发现,较此前 232.83 万股持仓数量增加了 78.02 万股。事实上,基金对医药股的关注并非个例,广发基金吴兴武近期也在加仓医药股,博腾股份便是一例。根据公告内容,吴兴武管理的广发医疗保健股票近期加仓该股,截至 8 月 3 日,持股数量升至 1246.72 万股,二季度末持仓数量为 1208.44 万股。
与此同时,社保基金也在关注博腾股份,最新持股统计显示,三季度以来已新进博腾股份671.80 万股,与广发医疗保健股票同为前十大流通股东。目前涉猎医药股并主动加仓的公募基金中,集中在主题类产品较多,诸如此前对凯莱英加仓的基金涉及中欧医疗健康、中欧医疗创新等,而兼顾其他题材配置的权益类产品相对较少,部分险资产品也加入其中,公募基金当中涉猎相关个股的信心也在逐步恢复。
近期,多只医药类ETF份额也在逐步回升,7月以来,医药类ETF呈现投资者“越跌越买”的状态,易方达沪深300医药卫生ETF的份额净增长35.41亿份,华宝中证医疗ETF的份额净增长28.47亿份,国泰中证生物医药ETF净增长4.45亿份,天弘国证生物医药ETF的份额净增长2.32亿份。
长期来看,一方面,中国居民消费水平和国产医药、器械及服务之间有着巨大差距。医疗医药的消费需求和供给之间存在巨大的矛盾和差异。未来,随着医药服务供给的持续完善,相应的购买力必然会快速提升。另一方面,中国企业会加速进入全球高端产品竞争领域,在产品迭代和工艺创新上依然具备很大空间。第三,人口老龄化,为医药提供了绝对的市场空间。第四,中国创新药的快速崛起,参与全球化竞争。CRO、CMO、CDMO、CSO 是目前医药领域关注度非常高的赛道,随着中国底层化工能力和实验室能力持续获得全球认同,该领域会走出千亿市值甚至万亿市值的龙头公司。
目前医药股估值低、机构资金配置低、市场情绪低的态度非常明确,根据申万医药生物指数历史估值对应未来一年收益率数据统计,可以看到在当前估值水平及其右侧的一块较大区间内,未来 1 年收益率预测均为正值,医药板块底部布局或许已经到了胜率相当大的时刻,布局医药股将获得理想的收益。
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