注意我昨天讲的:
整体上,市场走到这个位置,尤其是成长方向,需要一个中度的回调,或者是横盘磨,才更良性。不然,持续暴涨的市场,不良性。
再讲一遍:
趁着逻辑强的方向回调,跌下来,多是机会,是调仓换股的好机会。
比如光伏、风电。

地产、保险就是再怎么补涨,中长期看,也涨不过光伏,你可以看看地产、保险指数,跟光伏指数的涨幅差距有多大。

小市值弹性大,业绩超预期的,估值低的,是首选。小市值往往能获得超额收益,但背面是回调的话,深度也大,也就是弹性大。

从战略上讲,仓位偏成长,轻消费,可能是个不错的选择。

6月8日的文章讲到:


抓紧时间,卖出了 !!!
如果市场按照逻辑从强到弱排序,有十排。

光伏在第一排,风电、新能车在第二排。

银行在第五排。

如果不出现不可预期的因素,光伏板块,大部分,大概率会在二季度,历史新高。
银行,整个二季度可能还在慢磨。

逻辑靠前的方向,如果市场有回调,是再次上车的好机会。再次错过的话,后面可能较难有好的机会了。

市场,已经验证了我的观点。

一定是逻辑驱动交易,逻辑是价值投资是灯塔。

市场期待已久的中证1000股指期货和股指期权,于今天上市。

中证1000ETF有望成为继上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF等指数产品之后又一重要的宽基品种。

目前,资金提前布局,涌入中证1000现货标的——华夏中证1000ETF(159845),昨日成交11.59亿元,反超同类产品成为第一。

中证1000ETF(159845)昨日净流入8.9亿,本周前四天,中证1000ETF(159845)全部净流入,共流入14.15亿元;规模达17.2亿元,相比上周五时的2.99亿元,规模激增4.7倍。

市值方面,中证 1000 指数样本股的总市值主要分布在 100 亿以下,占比达到一半以上,其次是总市值在 100-199 亿的公司为 369 家,200 亿以下市值公司合计数量达到 874 只,占比 87.4%,而 300 亿以上市值公司合计仅为 36 家,小市值风格非常明显。
从行业分布上来看,中证 1000 指数行业分散均衡,覆盖 31 个申万一级行业,以新兴成长行业为权重股。中证 1000 指数中占比较高的行业为电力设备(10.90%)、医药生物(10.77%)和电子(10.36%),成分股具有较高的活力和成长性,符合国家长期发展科技的新兴战略。

截至 2022年7月18日,中证1000 指数PETTM为30倍,位于历史 11.6%分位处。在盈利预期方面,中证1000指数的一致预测净利润2年复合增长率为39.7%,远超中证500指数的28.8%,沪深300指数的15.1%、上证50指数的 10.7%。
中证 1000 ETF(159845)紧密跟踪中证 1000 指数收益率。
再看宁德时代,今天,宁德时代首席科学家吴凯在世界动力电池大会上表示,公司M3P电池已经量产,明年将推向市场运用。M3P电池是宁德时代基于新型材料体系研发的电池,其能量密度高于磷酸铁锂,成本优于三元电池。
宁德时代,老同学都知道,这是我2年半前,入局新能源车的首个标的。

宁德时代的逻辑是后面大概率上升斜率要比过去两年低,但依然在周期上行的阶段,我之前反复讲,宁德时代就是再怎么逻辑不如过去两年,也要比中国平安逻辑强。

宁德时代在过去两年,是我的第一重仓股,而今年,已经不是了,再见了,我的第一重仓股。

今年,我的第一重仓股是光伏设备HJT龙头,目前已经在新高附近。

逻辑是一些交易的本源。
重要声明:本公众号过去、现在、未来的观点,仅代表我个人看法,仅供交流,不构成任何投资建议。我看好的,接下来,也有可能跌腰斩。
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