手心冒汗,逻辑大变 !
有同学问我如何看待目前的房地产。
关于房地产行业,我在三年前就不看好。
房地产这个行业,我最近几年来,一直不看好,房地产处在周期顶端走向下滑,就是中途有政策,也不会是那种作为支柱产业来支撑。
其实,作为跟成长方向的对冲,我认为,白酒就可以的,白酒增速稳,有修复的预期。
这几年,有不少散户,有惯性思维,老是认为地产、保险、还有白色家电,只是一两年不行。
这三个行业,目前不在周期上行,且出现了一定的问题。
因为这三个行业,在过去的上一轮牛市,是领头羊
很多人有线性思维,认为这轮牛市,这些企业只是低估了,市场没看到其价值。
在某球上,存在大量的散户,死磕地产、保险、白色家电。
这几年,市场早已经给出了答案,依然有大量的散户在这里投资。
地产,如果政策有利好,大概率也会有利好,存在一定的修复,但大势不在了。
关注我早的同学,应该知道我在2019年年底,逐渐把资金从保险,不断切换到新能车的做法,以及我的逻辑分析。
手心冒汗,地产、保险、白色家电的逻辑,早已大变。
某白色家电,主卖空调的龙头企业,转型很难的,之前靠线下销售,疫情后,开始逐渐转型线上,转型之路艰难,而且之前主要靠空调。
没有大力发展其他家电,而最近几年,空调市场增速很缓慢了,而其他产品又没有核心竞争力,靠收购一些不知名的品牌追赶。
同时线下销售渠道转型艰难,大股东也在减持。
所以,某白色家电的逻辑怎么可能会强。
千万不要线性思维,一定要看到,这轮牛市,其实是科技牛。
尤其是碳中和下的光伏、风电、新能车领导的科技牛。
碳中和就是目前高端制造下的重要方向。
碳中和一定是大方向,目前依然处在周期上行阶段,不管是新能车,光伏,还是风电,都是碳中和方向。
碳中和在5月份以来的本轮反弹行情中,处在领先位置。
说明市场认可碳中和的强逻辑。
碳中和也有ETF,比如,碳中和ETF(159790),就包含了宁德时代、隆基股份、阳光电源、恩捷股份等新能源车和光伏的龙头标的,场外对应的联接基金是碳中和ETF联接C(013606)。
碳中和ETF(159790)是已经上市,可以交易的,且是同类规模最大、流动性最好的。
另外,互联互通的名单出来了,这个产品也在里面。
最近有8只碳中和ETF准备上市,据三方数据,认购资金已超过150亿,这对已经在市场上市的碳中和ETF产品,是受益的。
我这三年,主要投资了碳中和下的新能车、光伏、风电,我基本上把这里研究的比较深了。
新能车细分方向标的、光伏细分方向标的、风电细分方向标的绝大部分都研究比较多了。
白酒是什么逻辑,白酒主要是价值逻辑,白酒的增速不强,但稳。白酒,尤其是高端白酒,大概才是市场真正的价值股。
白酒主要赚业绩增长的钱,难以赚估值溢价的钱,即使短期估值拉升,但中长期看,依然会价值回归。
逻辑,逻辑是一些交易的根源。逻辑驱动买,逻辑驱动卖。
重要声明:本公众号过去、现在、未来的观点,仅代表我个人看法,仅供交流,不构成任何投资建议。我看好的,接下来,也有可能跌腰斩。
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