终于,看准它了,狠狠买 !!!
光伏的逻辑可能在市场上靠前,也就是市场如果跌,光伏可能跟跌的少,市场如果涨,光伏涨幅可能靠前。
最近的市场走势,已经验证了我的判断。
另外一个逻辑,超跌反弹,小市值大概率会比大市值反弹的更好些。尤其是那些一季度报超预期,同时低估的小市值。
也就是行业要高景气度,需求旺盛,产业链处在周期上行阶段。
先选行业,我理解,光伏行业可能就算。
其次看什么,满足三个条件:
一季度报超预期、对应今年估值低、小市值。
选出这样的标的,可能在市场整体超跌反弹的情况下,这种可能会领涨。
谁可能符合上述条件,5月初的两篇文章,连续两天,专门提到一个,叫高测股份,当时讲过,可能符合这个条件。
文章链接如下:
割肉了,我的三个重仓股 !其一季度报业绩超预期,当时低估,且属于中小市值。
高测股份在5月份的光伏超跌反弹中,反弹幅度大。
注意:短期涨幅过大,短期涨到这个位置,可能不好再去追,风险比机会大,要谨慎。
但要主要一个点:行情回暖的话,中小市值顺着趋势面涨得快,但行情差的话,中小市值顺着趋势面,也跌得快。
昨天的文章讲过:光伏,短期谨慎,中期积极,长期乐观。
大逻辑,我理解:A股主要投资成长股,成长方向,可能主要是如下几个:光伏、风电、半导体、CXO、新能车。
前面有篇文章,对上面5个行业的投资逻辑顺序有分析:
不再更新 !!!
在这里选,先在行业缩小范围。
当然,你要看价值股的话,主要看看白酒,或者是今年有政策利好的稳增长的基建。
行业选好后,就主要是在行业里面,看谁业绩超预期、低估,再选出来,范围就再次缩小。
通过筛选和寻找,一旦看准它了,就是狠狠买。
实在选不出来,就投资行业对应的指数。
再看宏观:
股市涨不涨,主要看两点:流动性、经济基本面。
流动性,简单理解,就是有没有钱,没钱的话,就没流动性,股市难涨。
流动性,跟上面的政策有比较大的关系,就是放水还是收紧。
当市场有钱了,整个热度在,市场往往会表现的乐观和积极。
经济基本面,微观上看,就是就业,就业好了,经济就不会差。
所以,当大家看到各行各业都在裁员的时候,说明整个大环境不行,大家没钱花了,消费啥的就难有起色。
化繁为简,就是这个两个核心因素,在影响资本市场。
中观上,会看行业前景,需求,空间啥的,但都在宏观的大盘子里面。
微观上,会看个股的基本面、估值、订单量等,也是基于中观行业周期上行阶段,更好做投资。
当前,经济基本面并没有触底明显回暖,地产都拿出来刺激了。
流动性上看,上面并没有说要再次降息降准,毕竟目前依然处在美联储加息周期下,只是看接下来加息多少点而已。
整体看,当前市场大概率没有完全回暖,只是个别景气度高的行业,存在阶段性超跌反弹,毕竟,不能一路跌,跌不停。
即整个市场,向下再大跌,可能偏难,除非再次发生了不可预测风险。
但上涨,也很难,流动性、经济基本面都没有看到拐点。
整个市场,表现出来,可能就是震荡、磨、拉锯。
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行业
流动性
就是
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