光伏的逻辑可能在市场上靠前，也就是市场如果跌，光伏可能跟跌的少，市场如果涨，光伏涨幅可能靠前。


最近的市场走势，已经验证了我的判断。


另外一个逻辑，超跌反弹，小市值大概率会比大市值反弹的更好些。尤其是那些一季度报超预期，同时低估的小市值。


也就是行业要高景气度，需求旺盛，产业链处在周期上行阶段。


先选行业，我理解，光伏行业可能就算。


其次看什么，满足三个条件：


一季度报超预期、对应今年估值低、小市值。


选出这样的标的，可能在市场整体超跌反弹的情况下，这种可能会领涨。


谁可能符合上述条件，5月初的两篇文章，连续两天，专门提到一个，叫高测股份，当时讲过，可能符合这个条件。


文章链接如下：
割肉了，我的三个重仓股 ！

其一季度报业绩超预期，当时低估，且属于中小市值。



高测股份在5月份的光伏超跌反弹中，反弹幅度大。


注意：短期涨幅过大，短期涨到这个位置，可能不好再去追，风险比机会大，要谨慎。

但要主要一个点：行情回暖的话，中小市值顺着趋势面涨得快，但行情差的话，中小市值顺着趋势面，也跌得快。

昨天的文章讲过：光伏，短期谨慎，中期积极，长期乐观。


大逻辑，我理解：A股主要投资成长股，成长方向，可能主要是如下几个：光伏、风电、半导体、CXO、新能车。


前面有篇文章，对上面5个行业的投资逻辑顺序有分析：


不再更新 ！！！

在这里选，先在行业缩小范围。


当然，你要看价值股的话，主要看看白酒，或者是今年有政策利好的稳增长的基建。


行业选好后，就主要是在行业里面，看谁业绩超预期、低估，再选出来，范围就再次缩小。


通过筛选和寻找，一旦看准它了，就是狠狠买。

实在选不出来，就投资行业对应的指数。

再看宏观：

股市涨不涨，主要看两点：流动性、经济基本面。
流动性，简单理解，就是有没有钱，没钱的话，就没流动性，股市难涨。
流动性，跟上面的政策有比较大的关系，就是放水还是收紧。
当市场有钱了，整个热度在，市场往往会表现的乐观和积极。
经济基本面，微观上看，就是就业，就业好了，经济就不会差。
所以，当大家看到各行各业都在裁员的时候，说明整个大环境不行，大家没钱花了，消费啥的就难有起色。
化繁为简，就是这个两个核心因素，在影响资本市场。
中观上，会看行业前景，需求，空间啥的，但都在宏观的大盘子里面。
微观上，会看个股的基本面、估值、订单量等，也是基于中观行业周期上行阶段，更好做投资。
当前，经济基本面并没有触底明显回暖，地产都拿出来刺激了。
流动性上看，上面并没有说要再次降息降准，毕竟目前依然处在美联储加息周期下，只是看接下来加息多少点而已。
整体看，当前市场大概率没有完全回暖，只是个别景气度高的行业，存在阶段性超跌反弹，毕竟，不能一路跌，跌不停。
即整个市场，向下再大跌，可能偏难，除非再次发生了不可预测风险。
但上涨，也很难，流动性、经济基本面都没有看到拐点。
整个市场，表现出来，可能就是震荡、磨、拉锯。

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