我在前天的文章讲:


干 !!!

市场接下来大概率会分化,是高度分化的那种。


光伏,可能是整个市场上,需求和景气度靠前的行业。


如果市场有行情,大概率不会缺席光伏。


光伏整体的估值,目前历史最低位,而一季度业绩超预期的、同时低估的,大概率会率先反弹。


光伏里面,组件、电池片、切割、光伏设备、焊机、胶膜、玻璃都有逻辑。


但市场目前整体依然不稳,如果没有行情,光伏再跌可能有限。如果有行情,光伏大概率领涨市场。


光伏逐渐走出了右侧。


左侧买赔率,右侧买胜率。


干了 !


但要注意,市场依然不稳,整体修复可能需要些时间,多在磨、拉锯。


不排除光伏短期反弹后,再次阶段性回调磨底,甚至再次杀跌,确认新的底部。

吃透一个行业,坚持一种风格,动态调整仓位,长期下来,可能在市场上,会有不错的收益。

注意我昨天的文章:

凶兆出现,立即走人 !!!

专门加粗标红的文字,强调是重点:


如果市场有行情,光伏大概率会领涨,如果市场没有行情,光伏大概率跌得少些。
而一季度业绩超预期的,同时低估的标的,整体上看,比较抗跌,支撑性强。

上面这两句加粗标红,是重点中的重点。


而这两天,风电,可能出现了一定的右侧机会,风电在光伏之后,开始强势低位拉升。

风电今年的逻辑,不输光伏,仅靠光伏之后。


风电:22Q1招标已经超过30GW,考虑到一些非公开的民企招标,全年招标可能达80GW超出此前预期。


风电施工本身具有较为明显的季节性,Q1是全年最差季度,叠加疫情、换机型等因素影响,实际出货较少,预计产业链大规模集中交付在二季度末到三季度实现。


海风:山东和广东支撑全年主要装机,关注开工和实际吊装情况。今年是海风平价元年,预计装机主要由山东、广东、浙江等地区贡献,全年装机约7GW。但实际开工量和招标量会远超此水平。


除了光伏、风电,还有一个逻辑不错的板块,就是芯片。


半导体板块,一季度保持高毛利/高增长。


1)行业一季度保持高增长:22Q1 IDM主要企业累计实现营业收入267.4亿元,同比增长23.7%;Fabless主要企业累计实现营业收入13.1亿元,同比增长47.9%,毛利率保持高位。


2)市盈率处于历史低位水平:我们统计功率半导体板块的PE(TTM),目前40x左右,处于40个月低位水平。


3)景气度无忧:中国光伏行业协会预计,2022年我国光伏新增装机量将达到75-90GW,全球光伏新增装机量将达到195-240GW,中汽协预计2022年我国新能源汽车销量将达500万辆,同比增长42% 。


半导体有个指数:芯片ETF(159995),场外对应的联接基金则是芯片ETF联接C(008888),同类指数ETF中规模最大的产品,包含25个成分股,比如:韦尔股份、紫光国微、北方华创、士兰微、圣邦股份等都是成分股。


定投指数基金,最大的好处,就是比个股波动小,稳。


市场在超预期杀跌后,成长股再次受到了市场的青睐,这再次验证了一个逻辑:就是成长方向,拉长看,才是市场投资的主线。


拼了,60万,狠狠加仓成长股,不在成长中灭亡,就在成长中爆发。

风险提示:成长股也存在阶段性反弹,再次回调的可能,不排除反弹后再次大回调,杀跌出新底部的可能。


市场有风险,投资需谨慎。


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