重磅 | 俄乌战争爆发一周后,高盛紧急召开内部会议(内附录音)
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最近华尔街banker忙得焦头烂额
无他,原因就是俄乌战争
摩根大通早在1月就出具了相关的预测报告
Citi忙着跑路(在俄罗斯有54亿美元的敞口没收)
至于高盛,在开战后的第一时间
就找来前军情六处专家分析走势,以便预测市场走向…
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图/CNN
01
高盛为局势发声!这速度也太快了…
国际范围内的头部投行,能调动的资源和人脉有多强?看看这时间线就知道:
当地时间2月24日,俄乌战争正式打响。
转天,2月25日,高盛就请来了英国军情六处(MI6)前负责人Alexander Younger,组织了一场空前绝后的电话会议。
同时在会的,还有高盛首席策略分析师Peter Oppenheimer、高盛首席大宗商品分析师Jeff Currie,目的就是在推演国际形势的基础上,分析未来的金融市场走向。
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图/Goldman sachs 后文有原文件+会议纪要可领取
拜读这一系列文档和高盛的电话会议录音后,主页君只想说,想要求职金融行业的留学生,务必沉下心看完以下内容。
毕竟,这是绕不开的金融圈热点话题,本季度最热门的投行、咨询名企面试题,大概率会出自于这里👇
高盛会议录音流出,全是考点
在这场恨不得邀请普京本人莅临的电话会议上,高盛还真抛出了许多被市场验证的预言。
▌相关录音节选,轻点小喇叭即可播放 ▌
例如,大宗商品分析师Jeff Currie发言表示,预测油价将飙升至125美金,因为他认为制裁方式的不确定性所带来的风险溢价会在这一点上体现。
这不,今天的油价现已突破了100美元大关,涨势仍然凶猛。
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主页君来小小概括一下,总的来说,高盛认为:
- 俄罗斯与乌克兰的冲突对美国经济的直接影响“有限”,但对欧洲的风险更高;
- 俄罗斯经济下行压力加大,预计俄罗斯作为主要生产国的大宗商品价格上涨,短期供给受限;
- 这些地缘政治风险同时加剧了去全球化趋势,增加全球通胀的阶段性上行风险;
- 冲突带来的最不可预测的经济后果是它有可能造成更严格的金融环境和更高的商业不确定性…
同时,他们还总结了冲突对于各国经济、股市可能造成的影响,主页君已经整理好了相关的高盛高层分析俄乌冲突录音+全英文版本的纪要pdf,扫码就能领取。
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高盛29页长文报告,值得细品
除此之外,高盛的研究部还连夜赶工,记录后续几场与俄罗斯专家、JHU教授开展的讨论会核心看法,整理出版了新一期研报。
俄乌冲突不断升级,美股期货大跌,纳指 期货一度接近跌达3%,亚太市场低开低走……
局部冲突究竟会对各市场产生多大的影响?高盛在报告中给出了精确的估值模型。
首先, 高盛 考察了全球资产在2月份感知的地缘政治风险急剧变化期间的变动情况。然后,利用这些变动以及风险溢价,可以从卢布表现中“扣除”(在风险解除的情景下),或进一步定价到卢布表现(即卢布最大幅度贬值情景下)的估计,对选定全球资产的变动进行估算。
PDF文件是一贯的高盛风格,内含大量市场数据和经济预测模型,高层人士的分析发言,还详细梳理了事件时间线。
可以说,领了这份资料,无论面试还是考试遇到这道热点题,你都能轻而易举地引经据典,给出完美答复。
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02
中金,永远站在亚太市场的顶端
就在同一天,中金也快速发表了万字以上的研究报告,透彻解读了所有行业可能受到的冲击和影响。
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图/中金研究院
和高盛不同的是,中金的见解更加细致、全面。它为当下局势总结了5大市场动向:
投资方面:风险偏好与资金流向趋于保守,但多为脉冲式,原有趋势不会大改,冲突过后迅速反弹修复;
经济方面:大宗商品供应溢价,会带来上行风险;
- 货币政策:如果后续大宗商品价格持续上行,那么将会推升远端加息预期,加大美联储货币政策操作的难度;
- 中国市场:应持续关注欧洲国家的反应,有可能通过外需、进出口贸易影响中国经济增长;
- 特殊情况:此外,对俄罗斯有敞口的企业是否会受到波及也值得关注(比如前文提到的Citi)。
主页君翻阅了一下,发现中金的报告除了预测对金融市场会造成的影响之外,还分析出来了传导路径,以及未来的演变趋势。
也就是说,商科留学生拿到这份材料,不但能看出经济学知识的具体运用,还能学到实打实的市场演算逻辑。
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图/中金每个结论的推演路径真的很详细,好评!
而且,投行/咨询名企面试官遇到中国留学生时,非常热衷于围绕中国来提出商业问题,阅读这份报告,起码能让你说到相关话题时言之有物。
对于想要回国求职的海归来说,这样的资料也很具有参考性。
它的排版简单朴素,但每一行都是干货,并且分为了中英两部分材料来呈现:
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的初衷
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