图:kiblind_magazine
Lisa老家有位同学,之前一直在旅行社工作。
因为疫情反反复复。
去年9月起,就失业在家了。

中间她又找了一个培训机构的工作,做得刚刚有起色,又被双减政策精准狙击
又失业了...
现在还赋闲在家。
堪称史上最惨女同学...
女同学说,意兴阑珊啊,暂时不打算找新工作了,自己还是最喜欢做旅游业。
热烈期盼着疫情快点过去,自己的生活回到正轨。


上周我说,我囤了一点养殖、农业相关的基金。
因为通胀来了。
其实在10月的同一天,我还囤了另一个东东:

受益「疫情修复」的基金。
比如——旅游ETF。
因为一些利好消息,昨天旅游ETF大涨了。
聊一聊吧。

只是思路分享,很有可能是错的;大家不要照搬~~不用跟投~~
。。。
买旅游ETF的原因很简单。
赌疫情要过去。
我觉得,人类很强,不会一直被病毒压着打。
肯定能想出各种各样的办法来,把疫情解决掉。
生活会恢复正常。
疫情结束——是一个可以100%确定的事情。
(在我看来)
不确定的只是,这一天什么时候来。
随着近期一些事情的进展:比如不同国家开始渐次打开国门;比如辉瑞研发出了口服特效药。
这一天其实越来越近了。
当黎明将至,天边隐约有了一点光亮时。
最适合出发。
于是我10月初就决定,买一点相关主题基金。

在安全范围内博一把。

买什么呢?
之前哪些行业,受疫情影响最大、损失最严重呢?
旅游业嘛
Lisa同学都失业了。
思路再发散一下,被疫情打击的还有:
航空业——航空公司、机场、免税店
酒店、餐饮业
以及一些主题乐园什么的。
自从疫情来了之后,这些行业都跌的不要不要的。

今年轮流有人说互联网惨、医药惨、消费惨。其实——真正惨宝宝,心里苦是说不出的
谁把这些倒霉蛋,都装一个篮子里了?

旅游ETF
这个指数有30个成分股,我依次看了看。
有酒店、有航空公司、有机场、有免税店、有主题乐园、有各地特产餐饮。
堪称倒霉蛋集中营...
太典型了。
每次疫情看起来有希望了,这个ETF都会有所表现。
比如周末辉瑞宣布有了特效药,周一旅游ETF就大涨起来。
收涨了4.8%
夹在一大堆新能源、新经济基金里,这个涨幅很显眼了。
再比如从8月初到现在,这3个月里,这个基金已经涨17%了。
当然。
即使涨了17%,它也还在1元净值以下。

这些行业太倒霉了。
要等到疫情真的过去了,才能慢慢的恢复过来。
现在大家炒的只是一个预期而已——

而且预期还经常变。
比如我买的时候,就没想到,Delta会在国内蔓延开。
我差点连义乌都没去成
比如谁也不知道,接下来疫情会不会又急转直下,又严重起来。
这都是风险。
我算是,用真金白银发了一个愿吧〜

除了旅游ETF。
其实有一些基金经理,也开始布局“前期受疫情影响较大的股票”了。
比如周日有人在留言区提到了林英睿
对,林英睿的广发价值领先,就重仓了一大堆航空公司。
东航+南航+国航+吉祥航空...
林英睿说:

他在二三季度减持了一些周期股,配置了一些因疫情受损的低估值领域。

希望能够获得较好的收获。
因为“疫情结束是未来一年我们认为最确定的事情之一”
再比如肖觅的嘉实物流产业。
这个基金我印象深刻,从中报就说:
与其买“成长股”,不如买过去两年涨幅很小,估值不高甚至还变低了的“倒霉蛋”

未来两年收益会更高。
于是他就买了很多航空公司的股票。
当然,有的人并不是“非黑即白”。
比如华安智能生活的胡宜斌
他既选了成长股,又选了估值低的疫情修复股。
持仓里,既有宁德时代、隆基股份;也有首旅酒店、中国中免、中青旅。
这就属于端水大师了...

风险提示:
以上提到的所有基金、股票,以及操作,只是在分析思路。
切勿参考!大家对自己的钱负责~
ps.
我本以为,三季度布局疫情恢复的基金,会很多。
结果...我想多了。
昨天,我把当天涨幅最高的基金,从上到下排了个序。

前100名,几乎全是买新能源+新材料的
打开一个基金,重仓了宁德时代;打开一个基金,重仓了宁德时代...
哎,这个世界的品味,为什么如此单一呢。
只有旅游ETF一枝独秀。
它是那么显眼、又那么孤单。
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