投资感悟:我经历了英科医疗和中远海控双重折磨….
中远海控已经跌的不成样了, 跟今年英科医疗走下降趋势的时候一模一样, 天天跌, 跌到每天连吃饭的心情都没有。 经常看到有人拿英科举例, 说海控会重复英科的走势。 今天开车上班的路上仔细想了想, 两者还不太一样,本文来聊聊对此的一些感悟。
作者:Shawn-Snow
来源:雪球
1、 英科医疗手套销售价格很大一部分比例是现货即期价格, 价格比较高。 一旦出现价格回落, 业绩立马跟着回落, 股价跌起来没有商量。 而且周期股股价格先于业绩出现拐点。 海控不一样, 航运价格现在跌的是货代的价格, 船公司的长协价没有跌, 反而相比去年大幅增长。 另外, 现在跌也是因为货代国庆甩仓的原因, 后面运价还得持续跟踪。 现在唯一需要担心的是, 即期价格的下跌会不会影响长协议价格的签订。
2、 手套的壁垒没有航运的高, 在丁腈手套价格高点的时候, 很多企业扩产, 造成供给大量增加。 但是海控不一样, 国内航运就一家独大。 尽管全世界航运公司也在买船扩大运力, 但是这个周期相对较长, 还面临老船报废的问题。 更为重要的是, 现在不是船的问题, 是港口拥堵的问题, 是整个货物运输流转不畅的难题。
所以我认为现在市场是疯了, 而且可能还得疯一段时间, 等待价格企稳。 目前来说还有盈利, 但是看着利润大幅的回撤仍然很难受。 从去年开始做英科医疗和中远海控, 这类周期股做的太难受了。 要时刻的关注实时价格的变化, 而且拿到的还经常是二手消息。 之前做英科医疗的时候认真学习了梁思禺老师的文章, 对周期有了一点认识。 要在业绩高点, PE低点的时候卖掉。 当时, 市值不断新高, 不以为然。 现在回头来看, 句句在理。 尤其是散户的消息和资源处于弱势的情况下, 更应该提前做决策。
一直在看夹头的书, 等哪天彻底清仓这两只股票, 就不再碰周期股了。 周期股的涨幅大, 跌幅也大。 太消耗人的精力了, 每天花费不少时间关注企业的信息, 影响了工作和生活。 买个周期属性弱一点的股票, 一两天瞄一瞄企业的最新消息就行了, 有的时候甚至一个星期不看账户, 这才能享受投资的乐趣, 不然即便挣了钱, 也耗散了太多精力, 得不偿失。
无论什么, 感谢英科医疗和中远海控, 给我带来了利润, 更让我对市场产生敬畏之心。 只有不断的学习和反省, 才能在以后让雪球滚的更快。 这个价位割就没必要了, 继续坚守阵地, 等利润都熬没了, 就认亏出局。
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