天价年薪的Hedge Fund，十招带你入行！

对冲基金作为金融行业职业鄙视链顶端，薪资也是让人望洋兴叹。在纽约一个对冲基金分析师，平均年薪就可以达到133K+。

各位同学，就说心动不心动吧！那下面我们就来了解一下对冲基金以及如何入门吧！

对冲基金

对冲基金是一种投资基金，它结合了金融期货、金融期权等金融衍生品与金融机构，从机构投资者和合格投资者处筹集资金后，以绝对回报为目标，使用各种策略将资金投资于金融资产中以实现盈利。（这里的金融资产常常是有流动性，且公开交易的。）

一般情况下，通过管理费(基于管理资产AUM的一小部分)和绩效费(基于年回报率的百分比)赚取佣金。

对冲基金的分类

■资产类型（如股票、固定收益、商品/外汇、可转换债券等）。

■行业重点（如技术、医疗保健、能源等）。

■投资策略（如多头/空头股票、投资级债务、宏观、并购套利或量化等）。

■基金Model（如单经理与多重经理）。

■基金资产规模（如资产数额在1-50亿美元还是超过50亿美元等）。

想入行对冲基金，除了要知道基金分类，基本的Career Path也是必须了解的，大致的职业发展道路是：

初级分析师或研究助理 --对冲基金分析师--高级分析师或部门负责人--对冲基金投资组合经理

与其他行业招聘模式不同的是，对冲基金通常没有HR等招聘人员，很多依赖猎头。所以作为学生的我们，可能需要自己创造面试机会。

同时，对冲基金缺人的时间并不固定，一般会根据公司业务发展需要去安排。这都是新手们的入行障碍。

入门十招

接下来我们就从确定目标开始，聊一聊大家要如何一步一步地充实武装自己，为进入行业做好准备。

确认目标，保持专注

入行第一步就是要确认“对冲基金是否真的是自己感兴趣的领域”。一旦确定，就要保持专注，不要对多个领域同时研究，各个领域的面试都不尽相同，分散了专注力对求职百害而无一利。

研究对冲基金行业

确定了目标，第二件事就是要进行大量的阅读，研究对冲基金这个行业到底怎么回事。不管是订阅一些对冲基金咨询，还是每天阅读有关对冲基金的书籍或文章，大量的阅读都是十分必要的。

学习对冲基金的基础知识，包括所有主要术语和定义、主要参与者是谁、公司的不同之处以及管理者使用的策略等。这些是我们入行的基础。

使用三圈策略

不知道大家是否听过一个“三圈理论”，来自在吉姆·柯林斯 (Jim Collins)的畅销书《从优秀到卓越》。理论讲的是当一些非常成功的公司在面临艰难抉择或转折点时，会考虑三个方面的内容，一是他们热衷的内容，一个是利用现有经验可以做到很好的方向，一个是可以推动公司利润升级的选择，最终他们会考虑这三方面同时交叉的那个选项。

同理，我们可以参照这个理论，通过大量阅读了解行业之后，找到自己最有共鸣，充满热情的地方，再考虑自己的教育背景和个人优势，以及当前状况能获得最高收益的对冲基金岗位，就可以更加明确化我们的目标范围。

模拟投资

越早开始学习投资越好。在我们了解了行业，进行了大量阅读，对投资基础有了一定的概念，这个时候可以开始尝试投资了。大家可以构建模拟投资组合来追踪表现，通过一次次的实践，可以让我们逐渐区分出好的、坏的投资决策。

同时当我们阅读的投资理念增加，可以选择其中感兴趣的股票或者理念来研究。随着对公司业务的了解，也可以尝试进行基本的财务建模来进行练习。

追踪投资结果及反思

由于对冲基金的面试中，交易经验也是雇主看中的内容之一。雇主也是希望通过对过往经验的了解，看出求职者针对对冲基金有着怎样的见解。

所以我们针对哪怕是模拟账户投资结果的追溯也要认真复盘反思。查看决定是否正确不是目的，而是搞清楚为什么错和为什么对，反思为什么最初的思考过程是错误的，或者是因为幸运决定正确还是思考过程正确。这都将成为个人宝贵的经验。

获得实习机会

实习可以让我们了解对冲基金是如何创造交易理念的，对企业背后的运作方式也会有直接、强烈的感受。实习的经历越丰富，经验越是广泛，我们对行业的理解就越深，且不是完全的小白了，这对后期全职工作的申请也很有帮助。

对一些找不到实习的同学，也不要过于担心！通过积累名企项目经验，不仅可以让简历更加出彩，也会让你在面试的时候更有底气！很多优秀的名企项目经验甚至会比注水实习更有含金量！

完善背景

每个对冲基金都是不同的，但在整个行业中，许多对冲基金雇主都在寻找类似的能力特征和技能。比如量化经验、学历背景、收集信息的能力，CFA、CAIA或特许对冲基金合伙人 (CHA) 的证书、金融行业的高质量推荐信等，都是雇主会优先考虑的因素。所以我们可以根据雇主看重的部分与自己的实际情况做对比，针对弱项要及时进行弥补。

寻找非公开机会

上文我们也提到过对冲基金不常规的招聘方式，导致我们需要自己努力寻找未公开的岗位机会，创造面试机会。其中一种方式就是联系行业目录或协会中的公司。在对冲基金行业，对冲基金集团(HFG)、对冲基金协会(HFA) 或当地的 CFA 协会都可以进行研究参考，主动出击。

Networking这个时候也很重要，从校友会等各个信息网络中寻找业内人士，通过约Coffe Chat来介绍自己、了解更多有关业务的信息、了解他们所做工作和行业挑战。从而建立联系。这也是获得机会的一个很好的手段。

申请对冲基金工作

在申请工作的时候，由于行业不太会接受在对冲基金行业工作不到三年经验的人的求职申请，许多人往往会利用选择利用其他金融行业的经验来进入对冲基金。对学生来说，更多的还是需要通过Networking来获取职位信息，积极联系校友会以及任何可以联系到的企业去寻求信息和帮助。

同时我们也可以考虑对冲基金的服务商，虽然听上去有一些差距，但是可以让大家接触到大量的对冲基金经理，在对接过程中也可能会因为我们的专业表现而获得进入对冲基金公司的机会。

准备对冲基金面试

对冲基金的面试除了常规的对简历的询问、Behavior Question、脑筋急转弯以外，还包括技术问题，交易和投资经验、投资推介(Investment Pitches)和对冲基金案例研究及建模测试。这里面的每一项都是不是轻松容易准备的。端正态度，认真对待才是上策。

归根究底，我们所有的入行准备都可能在面试当中需要用到，而有针对性的准备面试才能让这些准备发挥应有的作用。

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