1稀土丨新能源需求爆发逆转供需主导力量,消耗量占比直逼60%,未来供给缺口或超万吨,两类龙头坐享行业增长红利
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稀土是17种化学元素的总称,号称“现代工业的维生素”,可分为轻稀土和重稀土两类。稀土永磁材料在我国稀土消费量中占比42%,是稀土产业链下游最重要的赛道。高性能钕铁硼永磁应用于风电、新能源汽车等节能产品,其他钕铁硼永磁主要应用于磁选机、电声应用等。稀土板块主要的上市公司分为两类:一类是直接受益稀土价格上涨的稀土产业链上游厂商,华安证券建议关注****************等;另一类是面向产业链下游需求的稀土永磁材料生厂商,建议关注****************等。
2无废城市丨政策推动塑料制品绿色设计,产能将增10倍以上,“无废城市”推广或带来7500亿建设资金需求
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国家发改委、生态环境部近日印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》,海通证券认为这有利于塑料再生行业、可降解塑料行业和垃圾发电行业,建议关注可降解塑料行业的****************等;“无废城市”建设方面,建议关注****************等。
3电力︱新政频发助力新型电力系统构建,运营商成长空间打开,电价改革也在稳步推进中
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近期能源电力相关多项政策发布,既包括能源消费层面的能耗双控政策,也包涵电力发展方面的分布式光伏整县推进,也涵盖价格机制方面的革新。
长江证券表示,虽然相关措施涉及能源这个大层面和电力这个具体领域,但核心目标都是围绕“碳达峰·碳中和”这一核心目标,服务于以新能源为主体的新型电力系统,新体系下电力运营商前景可期,建议关注*******************
4钢铁丨“双限”再压减20%产量,期价突破2万频创历史新高,机构大幅调升这家逆势增量龙头业绩指标
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根据Mysteel9月16日调研信息,江苏2家不锈钢钢厂限产在30%-50%;广西钢厂限产40%,广西当地6家不锈钢厂实施限产要求,在9月份排产计划的基础上,再压减20%产量。《证券时报》9月18日报道,江苏泰州当地企业已启动限、停产相关工作,包括中国不锈钢名镇戴南镇。
考虑到不锈钢价格已较年中上涨30%,且后续还有上涨空间,而****产量并未受到大影响,****分别上调公司2021-2023年盈利预测50%、49%、48%,对应实现归母净利润120亿元、123亿元、125亿元,对应PE分别为5.8倍、5.7倍、5.6倍,维持“买入”评级。
5化纤丨落后产能已出清,景气度上升产品价格维持高位,上下游产业链不断延伸充分受益行业格局改善
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****作为PVA(聚乙烯醇)龙头企业,充分受益行业的格局改善,能源双控背景下,产品价格有望维持高位,盈利能力向好,同时公司在新材料领域亦有望取得较大突破。中信证券维持公司2021-2023年EPS预测为0.54/0.59/0.64元,认为2022年20倍PE是公司合理的估值水平,维持“买入”评级。
风险因素:产品价格波动;下游市场需求减弱;产能建设及释放不及预期;新材料领域客户拓展不及预期;股权收购进展不及预期。
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