多重热点助力下,今日上证继续走高。
自7月28日低点以来,上证指数走出了一波持续性上涨,即将挑战今年2月的高点,趋势性行情越发明显。
板块上来看,刚经历大幅巨震的锂电和光伏再度走强,新概念元宇宙带火VR,昨日表现强势的医药医疗、白酒等今日表现较弱。
港股方面,恒大系股票再度暴跌,前恒大首席经济学家任泽平被炮轰引发市场热议。
最近以来,大家可以看到,A股市场成交量维持在高位,券商出现了保证金的明显增加,居民财富向股市加速转移,房地产市场“冰冻”的大环境下,权益市场是否要开启黄金年代?


A
大系暴跌
前首席经济学家任泽平遭炮轰
恒大系股票又暴跌了。截至收盘,恒大汽车跌11.15%,盘中一度跌超17%;中国恒大跌7.75%,市值跌破500亿港元;恒大物业跌7.96%,再创新低。
消息面上,恒大近期公布了8月的销售数据,合约销售金额仅380.8亿元,相比去年同期的514.8亿元出现大幅下滑。同时,评级机构中诚信国际将恒大地产集团有限公司主体信用等级由AAA调降至AA,将“15恒大03”等多个债项信用等级由AAA调降至AA,并将主体和债项信用等级列入可能降级的观察名单。
危局之下,恒大近期也是动作频频。上个月,许家印卸任恒大地产董事长。9月1日,恒大又举行了“保交楼”军令状签署大会。但是随后网上又曝出“恒大将裁员60%,工资对半发放”的消息。
恒大寄予厚望的汽车业务方面,有消息说恒大汽车总部将在中秋期间由深圳搬到广州。市场纷纷传言,此举不是单纯的搬家,背后或暗藏“裁员”想法。也许是为了回应这些传言以给投资者信心,恒大官方微信号发布了一篇名为《恒驰夏季测试圆满收官》的文章,并附上了一段视频。
文中表示,恒驰夏季测试在地表温度高达80℃的吐鲁番、平均相对湿度达90%的琼海进行,五款车型共计53辆同步测试,规模空前。本次测试历时70天,累计测试时长超2万小时,里程超50万公里。在此期间,恒驰汽车的电池系统、电驱动系统、充电系统、热管理系统以及整车性能等经历了高温条件下的标定测试,并通过了超长距离行驶的高温耐候路试验证,此外,还顺利完成了暴晒试验、扬尘试验等整车开发测试项目。得益于完善的研发试验体系和严格的制造工艺标准,五款恒驰验收成绩优异,展现出强悍性能......
根据计划,恒驰将在明年大规模交付,留给恒大的时间真的不多了。
恒大的日子不好过,恒大前首席经济学家任泽平也在昨日遭炮轰。
饭圈撕逼大家可能已经习以为常,但经济学家大骂同行这样的场面就不太多见,毕竟大家都是有头有脸的人,没必要搞太僵。然而昨日,经济学家刘胜军在微信公众号上发表了一篇题为《三年前,许家印误服了一剂叫“任泽平”的药》的文章,引爆投资圈。

事实上,这位刘胜军不是第一次发文炮轰任泽平了。2019年,他在公众号上就发表了文章《6%:任泽平“新周期论”情何以堪?》,对任泽平提出的观点予以抨击,并暗讽任泽平“预测不是他的核心竞争力,变脸才是”。除了任泽平,郎咸平、吴晓波等人也都被他炮轰过。
公开资料显示,刘胜军毕业于华东师范大学经济学博士,曾任职于深交所博士后工作站,并先后担任中欧陆家嘴国际金融研究院副院长、中欧国际工商学院案例研究中心副主任。
在最近的这篇引起轩然大波的文章中,大致的意思就是说任泽平在恒大任职期间是负作用,正是他一系列“鸡血”的预测误导了本就十分激进的许家印。
截至发稿,任泽平尚未对此事做出回应。不过,就在刚刚,刘胜军接受了中新经纬的专访,再度开炮。

B
锂电上游赛道再爆发
碳中和贯穿主线

刚刚经历过大幅巨震的锂电和光伏今日再度走强。
其中,值得一提的是锂电上游的一个细分赛道(PVDF也就是聚偏氟乙烯)。
截至收盘,新宙邦20CM涨停,氯碱化工、三美股份、永太科技、云天化涨停,联创股份、鲁西化工等跟涨。
今年以来PVDF价格不断上调,本周电池级实现31万元/吨,较年初涨幅已达182%,涂料级也涨至26万元/吨。
据国盛证券研报表示,本周PVDF继续上涨,其中PVDF粉料价格涨幅在1.9%-3%左右,粒料价格涨幅在4.17%左右,电池级涨幅在3.26%左右。
PVDF在锂电池正极粘结剂、锂电池隔膜、光伏背板、防腐涂料等领域均有广泛应用。2020年,PVDF总需求量约为4.8万吨,其中锂电级达到9700吨,粘结剂占比约75%,约为7800吨;隔膜涂覆材料需求约为1900吨。2021年以来,受下游新能源汽车带动,锂电粘结剂需求快速增长。1-7月,国内新能源汽车累计产量157万辆,同比增加208%。
动力电池产量累计92.1GWh,同比增长211%,装机量累计达到63.8GWh,同比增长183.5%。2021全年我国新能源汽车销量极大概率突破250万辆,动力电池产量预计将超过200GWh,据估算,预计21年中国PVDF锂电级总需求量将在20000吨左右,同比增加约1.2万吨,未来三年仍将保持每年约1万吨新增需求量。
中信建投重点推荐标的:东岳集团(3.3万吨R142b、1万吨PVDF,约30%为锂电级产能,另有1万吨新增产能预计年内开工建设,公司计划到2025年将PVDF产能扩增到5.5万吨,配套原材料R142b产能扩增到10万吨);昊华科技(下属晨光院新增0.25万吨锂电级产能,预计22年上半年投产)。
当下,不仅是锂电、光伏的强者恒强,煤炭、钢铁、化工等周期股正在全面爆发。热点虽然再发散,但离不开核心主线——碳中和。

C
喊你来当“茅台”厂长
中青宝推元宇宙游戏,这个概念彻底火了
A股网络游戏上市公司中青宝6日宣布将致力打造一款名为《酿酒大师》的游戏。这将是一款能映射玩家内心世界到元宇宙的模拟经营类游戏,故事情节是将玩家穿越到100年前的中国,化身为酒厂的管理者,根据自己的思维方式选择如何经营酒厂。与一般的模拟游戏不同的是,玩家“捏、配、玩”出来的不再是虚拟物品,而是实物白酒,并且游戏将与知名白酒品牌合作。
消息一出,中青宝上演20CM涨停。
在游戏板块因政策风险大幅调整之际,中青宝逆势大涨的关键,就在于将要推出的这款游戏是一款元宇宙游戏。
关于元宇宙的讨论最近越来越火热,尤其是在爆款电影《失控玩家》上映后,更是引发热议。
1992年,元宇宙概念在小说《雪崩》中被首次提出。书中提到,只要戴上耳机和目镜,找到一个终端,就可以通过连接进入由计算机模拟的另一个三维现实,每个人都可以在这个与真实世界平行的虚拟空间中拥有自己的分身(Avatar)。在这个虚拟世界中,现实世界的所有事物都被数字化复制,人们可以在虚拟世界中做任何现实生活中的事情,比如逛街、吃饭、发虚拟朋友圈,此外,人们还可以完成真实世界里不能实现的野心,比如瞬时移动。
对元宇宙更加具体的描述,我们在此不深入展开,有兴趣的读者可以自行查阅。
由于融合了AR、VR、数字孪生、脑机接口、区块链、5G、人工智能等最前沿科学技术的最终想象,元宇宙已成为全球产业和资本市场上的香饽饽。
比如微软正计划推出元宇宙应用的框架,并将数字孪生作为其基础;字节跳动于8月29日收购国内领先的VR硬件厂商Pico;腾讯于9月1日投资VR游戏开发商威魔纪元(Vanimals),入局VR游戏领域。
英伟达CEO此前曾表示,未来数字世界或虚拟世界将比物理世界大上数千倍,工厂和建筑都将有一个数字孪生体模拟和跟踪它们的实体版本。

D
指数行情加速
权益投资的大时代
今日三大指数继续收红,沪指早盘平开后持续走高,截至收盘几乎收在全天最高点,而创业板早盘小幅低开后在水面附近窄幅震荡,尾盘小幅拉升收红。
上证指数、深证成指、创业板指今日分别上涨1.51%、1.07%、0.72%。
价值线研究院注意到,最近几大指数中,上证指数明显更为强势,自7月28日低点以来上证算是走出了一波持续性上涨,即将挑战今年年初2月份的高点。
从A股内部板块的演绎结构来看:1、以锂电、光为主的碳中和大主线行情轰轰烈烈,几大赛道内均出了5倍、10倍大牛股,同时各赛道上的支线又非常多,而且长线逻辑非常扎实。2、在锂电、光伏板块短暂修整的时候,白酒、医药板块中的核心白马股又能挺身而出。3、对指数贡献较大的券商股也正在走趋势性行情,目前消息面不断有消息刺激板块发酵,价值线之前提到的广发证券、东方证券是券商这轮行情的排头兵。
海通证券最新研报指出,从技术面上看,50、300指数已突破20和300日均线的压力,底部盘出迹象明显,重新被大资金所关注,而50和300指数代表的恰恰是大盘蓝筹,风格切换或正在眼前,值得关注。中证500持续创新高,强势依旧,显示中小盘绩优成长股当下仍是市场关注的焦点。具体策略上,建议短期重点关注券商和周期类股票的风格切换是否成立,中长期仍然看好十四五规划中的新能源、光伏和碳达峰等板块。
最近以来,A股市场成交量持续维持在高位,券商出现了保证金的明显增加,这都说明居民财富向股市转移,而且还在不断加速。
房地产市场交易低迷的大环境下,权益市场正在开启黄金年代。

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