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摘要
绷不住了,今日A股继续暴跌,上证指数盘中失守3400点。
受影响最大的是“吃药喝酒”,医药龙头恒瑞医药跌停带崩整个板块,白酒也是一片惨绿。 
北上资金已经连续两天流出超百亿了,市场弥漫着一股悲观情绪。 
私募大佬葛卫东的一张朋友圈截图在网络疯传:“感觉全世界投资者都在抛弃中国,只剩下我们中国投资者在苦逼的撑着”。
连“死多头”李大霄都唱空了,A股未来会好吗? 
尽管市场连续调整,但也不乏热点,今日部分锂点细分赛道龙头依然强势,半导体板块也表现不错,未来将如何把握机会?
01
恒瑞医药 “业绩杀”
带崩医药板块
8月20日早盘,申万一级行业指数全线下跌。医药生物、食品饮料、休闲服务指数跌幅居前三位,分别下跌4.80%、4.63%、2.66%。
最引人注目的是刚刚发布半年报的医药龙头恒瑞医药,因环比利润下降,开盘不久后即跌停。
昨日晚间,恒瑞医药公布的2021年半年报数据显示,上半年公司实现营业收入132.98亿元,同比增长17.58%;实现归属于上市公司的净利润26.68亿元,同比增长0.21%;实现扣非净利润26.47亿元,同比增长3.31%。
2021年一季报,恒瑞医药实现净利润14.97亿元。以此计算,恒瑞医药二季度净利润约为11.71亿元,环比减少超过20%,净利润增速创下了2003年以来最低纪录。
恒瑞医药的跌停带崩了整个医药板块,前期热门股票南微医学、迈瑞医疗、新产业、万孚生物等个股跌幅在10%以上,信邦制药、安图生物、金域医学等个股跌停。

近日,市场上关于恒瑞医药裁员传闻也甚嚣尘上。
对于增速下滑的原因,恒瑞医药在半年报中表示,近两年处方药销售因疫情受到一定影响。同时,药品集中带量采购工作的常态化、制度化一定程度上也对销售业绩产生压力。

公司表示:自2018年以来,公司进入国家集中带量采购的仿制药共有28个品种,中选18个品种,中选价平均降幅72.6%,对公司业绩造成较大压力。与此同时,国内创新型生物医药行业同质化竞争严重,研发、人力、生产等各项成本快速上涨,生物医药创新面临严峻挑战。
为了应对困难,恒瑞医药提出:“‘精兵简政、资源整合、加强管理、提质增效’十六字方针,推进运营改革,加速转型升级”。
自年初高点,恒瑞医药股价已接近腰斩,有人正在“退场避险”,有人却在“入场抄底”。
从恒瑞医药最新的股东持股情况看,美国大型全球资产管理公司奥本海默基金退出了前十大股东,而高瓴则新现身前十大股东之列,持股比例为0.63%。
散户也加入了抄底的行列,恒瑞医药的总股东户数从一季度末的36.76万户大幅增长至61.01万户。
部分券商在半年报公布后,依然唱多恒瑞医药,中金公司甚至给出了80元的目标价。
02
一则消息让白酒崩了
今日早间有消息称,国家市场监督管理总局价监竞争局下发文件,8月20日召开白酒市场秩序监管座谈会,分析认为或释放白酒行业的强政策周期再度显现的信号。值得一提的是,2011年9月、2017年1月,国家发改委价监局曾先后两次针对白酒涨价召开白酒价格座谈会,白酒业随即进入调整期。
这则消息引发今日白酒板块巨震,东方财富白酒概念板块指数低开低走,盘中跌破2500点,较7月20日盘中高点3174.10点已大跌超过20%。板块内个股几乎全线大跌,其中贵州茅台跌4.44%,五粮液跌7.31%,山西汾酒跌9%,酒鬼酒跌10%。
但有白酒行业的业内人士指出:“这个会议通知的主题,不是大家担心的价格问题。是因为市场监管总局关注的这两年茅台镇注册的这种酿酒协会,酒企大概有2万多家,监管总局关注这个问题,就是想了解一下资本进入酿酒行业,对这个白酒行业的影响和进入的一些情况。”
在市场人士看来,有关部门要打压的不是白酒,而是投机资本,是针对二级市场并购白酒以及借酱酒题材炒作的资本,以及一级市场追逐白酒尤其酱酒的资本。这一会议对白酒板块的杀伤力并没有外界想象中的那么强。
03
外资连续2日卖出超百亿
大佬葛卫东卖惨,
“死多头”李大霄看空
北上资金全天再度大幅净卖出108.16亿元,连续两日净卖出超百亿,为2015年7月以来首次,外资净流出的态势已持续了8个交易日。贵州茅台、五粮液、恒瑞医药分别获净卖出18.43亿元、14.88亿元、12.94亿元。
私募大佬葛卫东的一张朋友圈截图今日在网络疯传:“感觉全世界投资者都在抛弃中国,只剩下我们中国投资者在苦逼的撑着”。
罕见的是,连昔日死多头李大霄也出来唱空了。
李大霄最新微博称:A股连续万亿成交已经超过22个交易日,很多人很兴奋认为是牛市信号,我却认为是一个极其危险的信号。2020年万亿成交有17天,2015年有43天,后续行情的演绎过程无一例外步入调整,而2015年因为放量时间过长,调整就更加剧烈。
他还指出,市场主力在巨量掩护之下,在一片凯歌高奏之中,在一片乐观声中,在一片牛市的憧憬中,已经将筹码悄然转移到风险淡薄的散户手中。
“美国股市是全球股市风向标,有十个迹象表明美国股市第四个历史高点已经出现,美股泡沫爆破对A股影响不容忽视,皆因全球共冷暖。”“也希望在泡沫爆破过程之中,安排好稳定市场的一系列举措,保护好市场保护好散户。”
04
抄底还是撤退?
尽管市场连续调整,但也不乏热点。
今日一些锂电细分赛道龙头板块较为强势,盐湖体锂板块龙头盐湖股份涨停,电解液龙头石大胜华涨停,半导体板块也表现不错,显示在国家重点支持的新能源、半导体等赛道,即我们常说的“宁组合”,仍有资金强势介入。
而一些长期性价比高的“小而美”科创小巨人,也获得了市场的青睐。
未来将如何把握机会?
对于近期A股的剧烈波动,多家券商也对其进行了深度解读。
海通证券建议投资者控制仓位4成以内,不要盲目追高,可以关注低位的成长股方向做轮动操作,主要是半导体、军工、氢能源和储能。对于反弹的券商和白酒医药,短期空间不会太大,可以把握反弹的交易性机会。
对于拥挤的新能源赛道,光大证券表示,在存量博弈的市场环境下,要格外重视安全边际。对成长板块要以长期马拉松对待,而不是短跑思维。要“均衡配置”,而非将资金快速腾挪到某一个热点方向。

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