CMC Markets 新西兰分析师 Tina Teng
昨日美国标普指数与纳斯达克指数收跌,道指微涨,科技与能源板块领跌。虽然周三美联储主席鲍威尔重申坚持宽松的货币政策,但美股并未买账,投资者在不断刷新高的趋势下显现出警觉情绪,获利回吐可能引发美股市场出现一波技术回调。
除技术因素外,政策性风险也在上升,美联储主席在周四被参议院议员质问控制通胀与银行监管问题,若通胀率在未来几个月仍然居高不下,美联储将不得不开始削减货币宽松。
美国7月份就业与经济运行
均录得向好数据
根据美国劳动部门数据显示,截至上周美国申请失业救济金人数下滑至36万人,为自2020年3月份新冠疫情封锁以来最低,自前一周的38.6万有大幅下滑。总计申请救济金人数也出现下降,当周人数缩减12.6万人至324万,也为自去年3月份以来最低。
美国申请失业救济金人数变化情
资料来源:美国劳工部
另外,The Empore State制造业调查数据显示,纽约地区制造业与雇佣有很大改善。7月份制造业信心指数录得43,创纪录高位,这个数据代表雇主预期扩张与萎缩的差值。同时新订单与货运指数升高了至29.5%,意味着制造业的劳动力市场需求走升。
但即便经济数据强劲,并未支持美股走强,预示投资者风险投资偏好减弱,美国大盘指数进入技术超超买区间,或经历一番修正,才有机会继续创新高。
纳斯达克指数
纳指日线图浮现短期筑顶形态,三日收顶部阴线,Scotch与价格浮现出熊背离形态,潜在技术修正的机会极大。技术潜在支持位置首看14591,然后是14046。
下周将有美国科技龙头公司的二季度财告公布,科技板块有可能走出与本周相同的行情,即股价与强劲的业绩表现形成反向走势。
纳斯达克指数 – 日线图
通胀走高,经济反弹强劲,
鲍威尔被质问货币政策
昨日美联储主席在参议院金融委员会的听证会上,议员们针对美联储对控制通胀与银行监管问题对鲍威尔进行提问。一些议员对美联储有关通胀将为“暂时性”的看法表示怀疑,认为若在通胀难以控制的情况下,以急刹车的方式升息,将会在更大的层面上破坏经济运行。
鲍威尔表示物价上涨速度将逐步恢复到正常区间,现行的经济支持对整个经济恢复很重要。同时,美联储对银行业的监管也被问询,委员会认为银行的剩余预留资本没有支持实体经济,而被用于分红与回购。鲍威尔反驳说,预留资本金不能与股息与其他支付。这两个问题都是决定鲍威尔是否能够连任的关键。
虽然鲍威尔仍然表态坚持刺激性的货币政策,但可以看出高通胀率已经给其政策导向施加压力,若物价上涨在未来的几个月持续上行,则美联储将不得不改变政策导向,届时将给风险资产带来震撼性的影响。但在8月份美联储下一次货币会议前,政策性风险都不大,美股与其他险资产都有望在短暂的回调后继续上行走势。
滕枭 Tina Teng
市场分析师 CMC MARKETS (新西兰)
Tina是CMC Markets新西兰团队成员,负责为亚太地区提供市场评论及内容评论。专攻技术面分析和市场基本面。
Tina认为金融市场是一个庞大的领域,能反映经济、政治、历史、心理和哲学等方面因素。因此,她以对国家经济和历史背景的解读、以及投资者情绪和行为为为分析基础。
Tina的市场分析和评论经常发表在加拿大,澳大利亚和新西兰主流媒体,如FX168.ca、ACB、Sydney Today以及Skykiwi等。Tina还曾在中国中央电视台工作4年,提供相关经济评论。这一经历使她拥有深入的经济及商业理解与洞察力。
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