来源:wind资讯
端午节前的最后一个交易日,A股市场回调,但成交额达到1.1万亿元,为近三个月最高水平。
前一个交易日大热的软件、光伏和油气板块依旧活跃;浙江本地股集体大涨,同时高价股表现强势;医美、白酒盘中深度回调并收跌幅度均大于1.5%。
北向资金午后加速离场,全天净卖出30.32亿元,此前连续3日净买入。其中沪股通净卖出30.15亿元,深股通净卖出1692万元。本周北向资金累计净买入29.31亿元。
假期即节后一周,是全球重要经济数据密集发布的时期,至少有4家央行公布利率决议。
//  假期有这些大事  //
信息显示,中国大陆、中国香港和中国台湾各交易所将放假三天,6月12日至6月14日期间休市。另外,悉尼证券证券交易所因女王诞辰日,也将在6月14日休市一天。
需要注意的是,端午节期间,仍然有几个重要数据公布。比如美国石油钻井数,关系到国际油价。
IEA最新月报称,全球原油需求将在明年达到疫情前水平;全球石油需求2021年将增加540万桶/日,2022年将进一步增加310万桶/日; 将2021年全球石油需求增长预测下调5万桶/日至540万桶/日;欧佩克+需要打开阀门,以保持全球油市供应充足;产量以目前的速度增长,远未达到防止库存进一步减少所需的水平。
国内成品油也将再次期间开启调价。
需要关注的国际事件是G7会议。目前来看,G7的主要议题之一,全球最低税率已经取得共识。消息称,G7集团领导人将支持至少15%的全球最低税率。
另外一个需要密切关注的是,G7峰会安保和媒体人员入住酒店暴发疫情,已经有13人确诊。目前英国新冠病毒新增感染病例已经日超7000人,欧美疫情反复需警惕。
//  节后忙碌的央行周  //
端午节后,至少有6个国家和地区将公布重要的通胀数据,至少4家央行将公布利率决议。
本周公布的美国5月CPI同比升5%,创2008年8月来新高,但美股不跌反涨。
市场认为,通胀是暂时的,且目前的通胀水平不足以使得美联储改变货币政策。下周,美联储将公布利率决议,就是验证市场揣测是否正确的时候了。
另外,多个国家和地区将公布通胀数据,倘若数据集体超预期并不断挑战阶段新高,央行会不会提前行动,下周是一个重要的观察窗口。
//  机构节后投资策略  //
国君策略称,近期茅指数为代表的核心资产出现反弹,但市场真正主线和交易方向转至中盘蓝筹和科技成长风格。
该机构表示,风险评价下行的行情正在不断演绎,买从不确定到确定边际改善大的品种。按照风险评价对于行业配置的受益先后程度,重点推荐:1)风险评价下行,首推券商/银行;2)科技成长起点:新能源车/电子/计算机/军工/医药;3)后疫情时代复苏加速:国货消费/新兴消费/高端消费;4)碳中和下周期新机遇:建材/钢铁/建筑工程;5)成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻:家电/机械。
招商宏观点评称,权益市场的变数在于人民币升值速度放缓后,外资流入规模下降,那么A股在6月可能将会重回结构性机会。
周期行业中报业绩可能进一步改善,相关行业机会依然最好。目前资金面依然较为宽裕,即使有半年末的关键时点,但资金利率显著回升可能性低,对流动性更敏感的板块也会有不错的机会。商品方面,建议短期超配黄金。
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