注意我最近讲的两个大逻辑:


一、六月份整体看涨,逻辑强的行业会大涨特涨。


二、新能车大涨之后,就是光伏,而风电可以不看。


宁德时代距离我给的目标价450元,现在就是5元的涨幅就到了,宁德时代今天股价又是新高。


宁德时代没有买点了,宁德时代剩下的逻辑目前主要是减仓和持有。


宁德时代从3月份底低位反弹50%了,看准三月底加仓机会的话,现在的收益不会少。


再看光伏,光伏看短做长,我前几天在知识星球讲过硅料的情况,硅料价格涨得市场是不可能调节下来,需要靠政策调节。


但政策调节也很矛盾,政策强行介入,会影响市场的供需关系,不要忘了,硅料能够不断涨价,达到历史高峰,是市场选择的结果。


大家要注意通威股份,通威股份是硅料的龙头,成本是最低的,在所有的硅料企业里面,也就是通威的竞争优势大。


所以,谈硅料,还是离不开通威股份,市场份额大,而且成本最低。

硅料现在让降价,也主要是说说,政策是很难强些干预的,硅料价格大概率会在高位维持震荡,真正的降价可能会在四季度。


记住一个大点:


硅料今年不缺需求,明年还不缺需求。而整个光伏产业链依然处在周期的上行阶段,二季度的拐点可能就从目前开始了,大的拉升可能在三季度,最晚是四季度。

没有买光伏的同学,我讲了,新能车大涨特涨之后,大概率就是光伏。


光伏逻辑最强的是逆变器,也就是阳光电源,其次才是硅片的隆基股份和硅料的通威股份。


另外,光伏还有其他的标的:上机数控、晶澳科技、中环股份、锦浪科技、迈为股份、固德威。


你把我重点讲的光伏的三个标的研究透,就可以了,在这个行业就赚钱了,精力多,可以再看看其他的标的。


一个行业,重点在细分的龙头股方向做多,大概率就赚钱了。


已经讲的很明确了,看多光伏,拐点出现,而大拉升可能在三季度,最晚是在四季度。


中国中免为什么不涨,没催化剂,一季度业绩不行,大涨需要靠二季度的业绩量预期,而目前看,海南今年600亿的目标量,应该问题不大,但中免二季度的业绩目前仍然需要观察。


我是这么看的,中国中免,在去年11月份到今年2月份,三个月股价拉升了1倍,目前处在一个调整期,逻辑在的,海南其实支柱产业就是免税,这是最高层的战略,而中国中免是免税里面,最具有竞争力的标的。


存在一个问题:


为什么有的标的就是磨,有的就涨的快,为什么有的标的大幅震荡,有的缓缓拉升。


跟催化剂、行业热度、股性有关,股性说白了,就跟这个行业的变化快慢、政策影响节奏感有关。


比如:中国中免现在就是磨,没催化剂,但这个行业的大方向是看好的,有空间,也就是跌不下来,但也没有看到明显的预期,不好涨,就剩下磨了,等看接下来的情况。


而长春高新的走势,就是震荡,来回上下震荡,能赚钱,但持股体验偏差,什么原因:就是生长激素这个东西,来来回回被猜测、质疑。


而迈瑞医疗就没有被质疑,空间也好,股价就是稳稳的拉升走,股性偏好。


股价波动看起来很复杂,跟很多因素有关,根本的就是一群人的心里活动在影响。


你说这个股票丑八怪,贵了,他说想得很,不贵,一握手,成交了。

注意我上篇文章讲的,什么看涨,什么不看涨,已经写得比较明确。


声明:我公众号过往、现在、未来的所有言论仅代表我个人的看法,不构成任何的投资建议,仅供交流。

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