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周末，台湾疫情再度发酵，全球封测巨头京元电子131人确诊，封测产能面临重大考验，A股相关公司有机会吗？
华为进军光刻机，“芯版图”不断扩大！
机构最新调研曝光，哪些公司热度最高？下一步重点布局哪些行业？
万亿巨头宁德时代下周迎天量解禁，机构却表示不用担心......

台湾疫情持续发酵，
全球IC测试巨头京元电子暂时停工
据中国台湾《经济日报》6月5日消息，中国台湾半导体封测大厂京元电子（King Yuan Electronics）竹南厂发生聚集性感染事件，截至3日，京元电子就有45人确诊，4日又新增32例，5日又增加54人，截至目前，京元电子厂共有131人确诊。
据台湾地区经济日报报道，中国台湾半导体厂染疫已由京元电子、超丰等半导体封测厂，蔓延到晶圆代工龙头台积电，以及网通产品供应商智邦科技，恐将进一步影响位于竹科的厂商，对产业冲击也将由半导体、网络，进一步扩大到台湾地区整个科技产业链。
为了避免疫情再度扩大，该公司相关厂区自4日夜班到6月6日的日班为止停工2天。京元电子预计停工影响6月产量，约减少4-6%，6月营收也将同步减少约4%-6%。
京元电子的突然停产，对于全球半导体封测产能影响或许比想象中的更严重，因为全球半导体封测的另一个中心马来西亚已经停摆。
A股16家封测相关上市公司
机构表示，目前主流封测厂商（华天科技、长电科技、通富微电、晶方科技等）订单饱满，涨价动能充足，有望带动相关厂商盈利能力持续提升，同时龙头公司积极进取，不断加大对先进封装的投入并向高门槛的汽车芯片封装等领域突破，未来发展空间广阔。

华为进军光刻机，不断扩大“芯版图”
华为在半导体领域又出手了，这一次，华为将目光瞄准了光刻机。
爱企查显示，华为旗下的哈勃投资公司出现在了由中科院微电子所控股的科益虹源的股东名单中。
科益虹源的注册资金日前发生了重大变化，从1.2亿元大幅增加至2.02亿元，主要系增加了多名投资人，其中就包括华为旗下的哈勃科技投资。哈勃科技投资占科益虹源4.76%的股权，成为其第七大股东。
资料显示，科益虹源主营业务是光刻机中的三大核心技术之一的光源系统，是国内第一、全球第三的193nm ArF准分子激光器企业。2018年，科益虹源自主设计开发的国内首台高能准分子激光器出货，打破了国外厂商的长期垄断。
事实上，华为“芯版图”的扩张一直在稳步推进中，而哈勃科技投资更是成为了华为缔造“芯版图”的关键。自2019年成立以来，哈勃科技投资已经投资了逾20家集成电路产业链企业，投资领域包括模拟芯片、碳化硅材料、功率芯片、人工智能芯片、车载通讯芯片、EDA等当下半导体产业热门产品线。

机构频繁调研，哪些公司热度最高？
下一步重点布局哪些行业？
Wind数据显示，5月，公募基金调研次数为3332次，其中，电子行业被调研608次、医药生物行业被调研508次，计算机行业热度也颇高，调研次数也高达343次。
值得注意的是，电子、医药生物和计算机行业已连续三个月成为基金公司调研数量前三的行业，不过，和此前相比，电子与医药生物行业的调研数量差距有所减小。
此外，房地产行业的关注度较前几个月明显提升，植信投资研究院表示，这可能与近期大宗商品价格上涨及其带来的通胀预期有一定关系，基金公司对其关注度的提升可能是其下半年行情好转的信号。
具体来看，长春高新、迈瑞医疗、中科创达、安科生物、传音控股、妙可蓝多、长盈精密、奥园美谷、海大集团、广联达等10家公司获基金公司调研次数居前。
对于具体的投资机会，景顺长城基金股票投资总监余广表示，经过前期调整后，预计市场将延续之前的稳步上涨态势，建议更加重视个股基本面因素，从中长期的角度，仍然建议着重于长期基本面，着重于公司的长期价值，重点买入持有基本面坚实、具备核心竞争力、具备长期增长潜力的行业龙头公司。
景顺长城基金经理刘彦春认为，4、5月份流动性超预期宽松，通胀预期回落，市场估值水平迅速修复。但风险因素并未消除，预期未来市场仍会有较大波动，今年需要降低回报预期，耐心寻找投资机会。

宁德时代下周将迎天量解禁，股价会大跌吗？
数据显示，除将上市的新股外，下周将有48只个股面临解禁，合计解禁量为65.47亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为4705.85亿元，为2021年全年解禁金额最高的一周，较本周解禁市值802.73亿元环比增加486.23％。
从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：宁德时代（4116.29亿元）、天合光能来（165.94亿元）、通威股份（76.25亿元）。
这其中，宁德时代的巨额解禁备受关注。数据显示，在A股历史上，宁德时代此次解禁规模能排名第七。同时，4116.29亿元的解禁市值占宁德时代总市值的40.88％，解禁后，宁德时代流通盘将大增70.18％。
如此大规模的解禁，再考虑到仅有25.05元的解禁成本，相关股东在大赚16倍后会抛售吗，宁德时代股价会大跌吗？
历史统计显示，相关个股在解禁日前个股下跌的概率较大，一旦遇到大资金解禁后卖出则后市跌幅会更大。本周解禁的中泰证券已验证了这一规律，解禁后股价大跌8%。
不过，天风证券指出，从历史数据来看，解禁高峰对指数影响没有明显规律。增发解禁和股权激励解禁对个股有明显影响，但原始首发股东解禁，对后续股价影响幅度较小。
资料显示，宁德时代本次解禁的股份主要来自于5名首发原股东，分别为瑞庭投资、黄世霖、李平、东鹏伟创投资、绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业，其中瑞庭投资为宁德时代控股股东，由宁德时代创始人、董事长曾毓群100％控股，黄世霖、李平为宁德时代联合创始人、副董事长，其中李平和曾毓群为一致行动人。因此，如果按照天风证券的观点，对于宁德时代本次巨额解禁并不需要过于担忧。
那么，对于增发解禁的股票，增发股东就一定会退出，股价就一定会跌吗？对此，上海某百亿私募表示，只有当基本面发送重大变化或有更好的投资机会时才会卖出，其他情况就继续持有。
涌津投资董事长谢小勇则表示，公司的投资策略是以基本面为基础，找套利和低估值的机会，有些票是套利进去的，完成就退出了；有些标的定增只是买股票的方式，跌了也可能还拿着，跟是否到期解禁没有关系。
值得一提的是，本周解禁市值排名第三的A股光伏龙头之一通威股份就面临增发解禁，其解禁名单中包括了诸如高瓴资本在内的一大批定增投资者，按28元/股的定增价计算，高瓴资本浮盈达1.37亿元。本次解禁后，高瓴等定增投资者会如何做出选择，值得关注。

券商最新观点：
行情有望创新高，拉升力量正在积聚
海通策略：这波行情有望创年内新高
春节后市场下跌主因是通胀读数上升，投资者担忧滞胀。剔除基数效应，真实数据显示今年投资时钟处于过热期，未来通胀担忧望渐去。历史显示，牛市中指数高点略提前于ROE，本轮ROE回升高点预计在21Q4-22Q1。这一波行情上涨将是一个幅度可观、有望奔向年内新高的持续性上涨。
配置方面，第一梯队以茅指数为代表的超大市值组，是各个行业的优质龙头，仍然具有配置价值。从盈利估值比、新基金配置偏好看，今年第二梯队（200-800亿）的中大盘性价比更优。从行业层面来看，第二梯队中最为凸显就是智能制造相关行业，智能制造有望成为新主线。
国君策略：震荡不长久，此后是拉升
宏观层面，疫苗接种率逐步提升，全球经济将从错位复苏走向共振繁荣，由供需裂口所致的通胀预期顶点在即。同时，我们看到微观市场交易结构已显著改善，一方面，估值与盈利增速从背离走向收敛，单一的交易因素对股价的推升作用减弱；另一方面，微观拥挤度下降，资金筹码压力改善。在通胀预期缓和、存量结构改善背景下，市场向上拉升的力量正在进一步积聚。
配置方面，由于市场风险偏好仍处中低水平，蓝筹股仍将是投资重点，但大盘蓝筹与中盘蓝筹表现有别：中盘蓝筹领跑，大盘蓝筹跟随。按照风险评价对于行业配置的受益先后程度，重点推荐：1）风险评价下行，首推券商/银行；2）科技成长起点：新能源车/电子/计算机/军工/医药；3）后疫情时代复苏加速：国货消费/新兴消费/高端消费；4）碳中和下周期新机遇：建材/钢铁/建筑工程；5）成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻：家电/机械。
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一周市场概览

1、美股
美东时间周五，美国股市三大指数集体收高，科技股领涨。截止收盘，道指上涨179.35点，涨幅0.52%，报34756.39点；纳指涨199.98点，涨幅1.47%，报13814.49点；标普500指数涨37.04点，涨幅0.88%，报4229.89点。本周，美股三大股指均实现小幅上涨。道琼斯指数和标准普尔500指数本周分别累计上涨0.7%和0.6%，为连续第二周上涨。纳斯达克指数本周累计上涨近0.5%，这是该指数连续第三周上涨。
2、港股
6月4日恒指低开高走，午后走低，截至收盘，恒指跌0.17%，报28918.1点，国企指数跌0.2%，红筹指数涨0.43%。恒生科技指数大跌，万国数据跌超5%，新东方在线跌超4%。餐饮股集体走低，颐海国际跌近10%，海底捞跌超6%，九毛九、呷哺呷哺跌3%。近期广东省疫情升温，市场或担心防控升级，6月3日晚，广州市番禺区发通告表示，将暂停餐饮单位堂食的范围扩大至全区所有餐饮服务单位。
在此前周K线实现两连阳后，本周恒生指数收了一根阴线，累计下降0.71%，报收于28918.1点。此外，本周港股市场的成交量也较上周有所萎缩。
3、人民币
美元兑离岸人民币最新报收6.3945美元/人民币，本周人民币小幅回落0.38%。
4、黄金
现货黄金收报1891.03美元/盎司，大幅上涨20.67美元或1.11%，盘中一度触及5月19日以来最低水平1855.06美元/盎司，但随后强势上涨并刷新日高至1896.13美元/盎司。本周，现货黄金下跌12.62美元或0.66%，结束了连续四周的涨势。金价下跌的主要原因是市场正押注美联储可能即将缩减刺激。
有分析师表示：“本周黄金过了上周的1913高点后还是多头动能不足，选择了回落，而在回落过程中对1890的第四波上涨浪高点也选择了下破，最低跌到了1856，即1677上涨至1913的23.6%斐波那契回调位。” 
5、原油
美原油本周涨4.11%至69.37美元/桶，日线五连涨，创2018年10月以来新高，周线两连涨，多头涨势如虹。一方面，OPEC+选择维持既定的石油供应计划不变，另一方面欧美等国石油需求复苏良好。美国5月非农报告连续弱于预期，也让美元承受更大的下行压力，进而支撑油价继续上行。
6、比特币
截至发稿，比特币报收36188美元/个，本月小幅上涨0.02%。

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