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 来源:李荣茂(ID:THLDL-lrm)
5月6日,国家发改委发布声明:将无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。
同一天,在中国外交部的例行记者会上,一向温和的发言人汪文斌也对澳方行为给予了严厉批评。
与此同时,铁矿石成为疯狂的石头,冲顶历史最高价,国内铁矿石期货主力合约站上1300元/吨高位。
铁矿石期货的价格上涨所引发的钢材上涨让所有下游行业亚历山大,但其背后逻辑绝非制裁澳大利亚这么简单。
中国进口额第一的商品就是铁矿石,而这次中国恰恰就从澳大利亚铁矿石入手,给西方资本演示一下什么叫内循环。
中国作为一个大国看似制裁澳大利亚,本质上我们的目标根本不是袋鼠国,是打倒美元霸权,这是继数字人民币后的又一手妙棋!
棋子
长期以来,美国是全球最大的钢铁进口国,中国则是美国最大的钢材进口来源国。
在这种情况之下,按照世界钢铁协会公开的数据,2020年全球钢铁产量为18.64亿吨,其中,中国生产了10.53亿吨钢铁,约为全球总量的56.49%,增长了5.2%。
2020年全球钢铁(粗钢)产量前十强
(荣茂资本汇表,数据源自互联网)
前十强
千万吨
同比增速
全球占比
中国
105.30
5.2%
56.49%
印度
9.57
-10.6%
5.13%
日本
8.32
-16.2%
4.46%
俄罗斯
7.34
2.6%
3.94%
美国
7.27
-17.2%
3.90%
韩国
6.71
-6.0%
3.60%
土耳其
3.58
6.0%
1.92%
德国
3.57
-10.0%
1.92%
巴西
3.10
-4.9%
1.66%
伊朗
2.90
13.4%
1.56%
全球钢铁(粗钢)产量为18.64亿吨,(荣茂汇表资本,数据源自互联网)
今年一季度中国的粗钢产量约为23445万吨,比同期增长了1.7%,且占全球粗钢总产量的比重也提升至52.9%。
如果说亚洲地区是全球粗钢生产的“压舱石”,那中国就是亚洲地区粗钢生产的“压舱石”。
并且是全球最大的钢铁生产国。
中国的钢铁产量是超乎我们想象的。
譬如唐山在2012年的产量是8107万吨,占全国总产量的9%,占全球的5%。而美国全年钢铁总产量不到1亿吨,一个唐山钢铁产量就接近于美国的总产量。
2020年河北省粗钢产量接近2.5亿吨,是全球粗钢产量第二名,约是印度2.5倍。
2020年江苏省粗钢产量约为1.21亿吨,也超过了印度、日本、俄罗斯、美国等全球粗钢大国,而仅仅8000万吨钢铁产量的山东省也超过了俄罗斯和美国,略低于印度、日本。
要知道这只是官方报出来的产量,实际上的产量远远高于这些。
同时中国也是全球最大的铁矿石进口国,2020年进口了11.7亿吨铁矿石。
要知道大连期货交易所上线铁矿石期货交易之后,原则上中国是可以掌握铁矿石定价权的,特别当前全球因为疫情经济一片萧条,出钱购买大宗商品具有更大话语权,但是前段时间中国为什么没有直接打压铁矿石价格呢?
这实际上类似于当年齐国管仲的“齐纨鲁缟”之计。
公元前684年春,齐桓公讨伐鲁庄公,虽然当时齐国战力强盛,但却难与曹刿率领下的鲁国军队相匹敌。
之后拉开了历史上最早的贸易战序幕。
齐国一开始是经济混乱之国,但齐桓公善用人才,重用“经济学人才”管仲、鲍叔牙,在三人的齐心协力之下,齐国经济由弱变强。
齐鲁两国接壤,由于两国之间紧密的贸易联系以及鲁国强大的农业基础,齐桓公对于鲁国没有半分松懈,但鲁国却安于现状,对于自己的货币贸易没有任何紧张感。
齐国和鲁国均盛产丝绸,齐国生产的丝绸叫做齐纨,鲁国生产的叫做的“鲁缟”。
而鲁国的鲁缟有一句成语“强弩之末,势不能穿鲁缟者也”,不管是哪个阶级的老百姓,都知道鲁缟,两国之间的贸易往来十分密切。
在贸易往来之间,齐桓公和管仲有了别的念头,下令“弃齐纨而着鲁缟”。
虽然老百姓不解为何有自己的丝绸却要穿鲁缟,但鲁商却发现了巨大的商机,开始大量收购鲁缟。
这也导致鲁国的很多老百姓放弃了种粮食,纷纷加入了纺织行业,此时两国之间丝绸交易的价格虽然没有发生变化,但是这一年鲁国的粮食开始减产。
第二年,管仲下令让老百姓不得再向鲁国购买布料制作衣服,同时抬高了粮食的价格,而鲁国商人的鲁缟开始滞销,同时又面临粮食短缺的情况,此时不得不向齐国购买粮食,粮食和银子的汇率开始爆炸式上升,银子的价值也没有买丝绸时的价值高了,但粮食又不得不买,鲁国经济开始崩溃,最终结果可想而知。
从中国的钢铁产量来看,中国对于铁矿石的需求很大,虽然中国铁矿石的储量是全球第五,但是大部分仍然依靠进口,其中,中国进口铁矿石占澳大利亚出口铁矿石的82.2%,这也让澳大利亚赚的盆满钵满。
前段时间,国务院关税税则委员会决定,自2021年5月1日起,调整部分钢铁产品关税。其中,对生铁、粗钢、再生钢铁原料等产品实行零进口暂定税率;适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税,调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。
这是中国具体解决澳大利亚问题看得见的手。
一旦中国对铁矿石下手,澳大利亚作为西方与中国死磕的一颗棋子,就会被中国反手一击彻底打残。
对澳大利亚下死手,同时还要团结国际社会一切可以团结的力量。
可以把国外小规模分布的铁矿资源都利用上,比如在有铁矿石资源的伊朗、朝鲜和俄罗斯,虽然铁矿石的储备量没有澳大利亚大,但可以在当地冶炼,这样一来中国还减少了碳排放,反正都是进口,为什么不把利润分散转移到不同的国家去呢?
随着时间的发展还会有更加深远的意义,而铁矿石的价格上涨以及钢铁产品关税调整针对的不单单是针对澳大利亚,对于澳大利亚的做法有杀鸡儆猴意思,更重要的意图却饱含对西方资本战略攻击性的金融布局。
攻击
在前面文章《拜登真的把中国看成竞争对手吗?》中笔者提到在今年2月份,拜登在五角大楼宣布,美国国防部已经成立了一个“中国特别工作组”旨在重新评估美军面对中国挑战的战略方针,大约需要4个月的时间,评估结果大约在美国国庆节之前出来。
在这之前,美国想尽各种办法打压中国,但由于美国实力衰退,没有激起任何水花,与此同时美国仍致力于维持自己的虚假繁荣。
基于美国国内经济以及自身实力的不足,从美国基建计划、中美螺纹钢价差以及西方碳税三个方面的情况可以分析出,这个时候铁矿石以及钢铁价格的上涨,实际上是中国在西方最核心的金融维稳方面给美国发出了一个明确的警告。
1、基建计划 
前段时间,为了推动国内经济的发展,拜登宣布了8年2.3万亿美元的基建计划来刺激经济拉动国内需求。
作为一个基建大国,大家很清楚基建需要大量钢材,而美国的钢铁的最大来源只能是中国,当然包括其他基建材料和劳务。
拜登政府想通过他的基建计划,来拉动国内需求刺激经济,当然离不开中国钢材。
2、中美钢价差
今年四月份以美国为例,钢材中的热卷价格已经接近每吨1万元人民币,比我国高出70%。此外,欧洲各国钢材价格也大幅上涨。
以热卷为例,中欧价差目前每吨超过1000元,中美价差更是高达4000元左右。
欧洲钢厂接单火爆,三季度订单已经排满,部分钢厂甚至排单排到了12月份。请注意这是美国还没有推出其基建计划就已经出现的情况。
对应钢材价格我们也可以发现美元印钞带来的实际通胀压力有多大。
近日,美国公布了4月“非农数据”,数据显示4月份非农就业人数增长26.6万,而市场预期中值为100万,数据远远低于市场预期,受此影响,美元指数一度跌到2月26日以来的最低水平。
3、西方碳税
碳税是以经济主体碳排放量为税基进行征收的一个税种。
世界上很多国家譬如芬兰、丹麦、日本、法国、加拿大、南非等已经在实施碳税政策。
欧盟也计划征收碳边境调节税,将碳税实施范围由域内扩展至域外。
今年3月,欧盟议会投票通过设立“碳边境调节机制”的议案,决定自2023年起,与欧盟有贸易往来的国家若不遵守碳排放相关规定,其出口至欧盟的商品将面临碳关税。
中国也曾经做过碳税专题研究,但是当时并不具备条件。
前段时间,在领导人气候峰会上,联合国秘书长古特雷斯表示,各国需要开征“碳税”,停止对化石燃料的补贴,富裕国家在2030年前淘汰煤炭,其余国家争取在2040年前实现。
在前面文章《加码遏制中国,美国又打“环境牌”!》中笔者强调了在气候合作方面,美国并不是真的关心气候,而是利用气候切入,遏制中国的发展。
西方碳税的目的也是这个逻辑,通过碳税遏制中国钢铁行业的发展,阻碍中国经济的发展,但是这些对于中国而言,根本没有什么效果。
中国明知山有虎,偏向虎山行,将计就计,主动跳进美国设计的陷阱里面,反而实现了经济的转型。
再譬如当初WTO是西方制定的规则,结果中国加入后按照游戏规则发展起来,最后西方国家被逼着要退群。
现在中国就是以铁矿石价格飞涨为由,造成了钢铁价格飞涨,再叠加碳中和环境治理的要求,出口钢材的价格大幅飙升,这样必然对美国形成输入性通胀。
影响
当西方资本矿业巨头们正在兴奋于铁矿石上涨之时,却不知道它们正在成为美元霸权的掘墓人!
当然全球疫情肆虐,是中国首的东亚经济体为全球供应了主要的生活和生产物资,铁矿石为样板可以复制到其他商品,从而导致西方国家CPI上涨,华尔街最怕的就是通货膨胀,加上天量印出来来的钱大部分流入资本市场,如果这个时候因通胀西方不得不加息,资本市场崩盘带来的金融海啸足以让美元霸权瞬间倒下去。
其实对于资本市场而言,短时间内通货膨胀可以有效带动经济需求和供给效率,给经济运行带来更多活力,所以在一定范围内经济更喜欢泡沫,害怕cpi持续走低。
资本市场对于高利率也是敏感的,特别是华尔街纳斯达克的高科技行业股票很有可能受到巨大的打击。
在科学技术方面,中国5G应用领跑全球,其他国家还未从经济下滑中复苏,抗击疫情是世界大部分国家首先要解决的事情,如果不能有效地解决疫情,再加上经济下滑,民众失业,社会矛盾不断激化,尤其是美国的小弟,即便想帮美国填补窟窿,也难以消化美国的高科技产品。
相反的,中国是美国高科技的市场高地,全球市场中他们只能卖给中国,而且只能出口的是高科技技术,为了自己经济的复苏,他们别无选择,甚至可能卖到“白菜价”。
前面笔者之前一直强调,近期美国很有可能在非传统安全层面(经济)与中国全面示缓,当然我们也不能完全排除西方资本准备彻底抛弃美国,将美国当成弃子与中国死磕到底。
基于当前这种情况,美国在与中国示缓的过程中没有其他可交换的东西,只能向中国出口高科技产品。
同样问题也摆在澳大利亚这种小跟班身上,到时候全球经济一地鸡毛,铁矿石的需求还存在吗?这个时间也许很快就会到来,笔者估计应该六月底之前有结论。
总体来看,铁矿石是自数字人民币后中国在金融方面应对西方攻击的一颗棋子。现在,数字人民币开始接入中国互联支付系统,再加上铁矿石这一步棋,内循环的棋局可以讲胜负已定。
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