欢迎关注
“丫丫港股圈”

昨天炸裂的周期股,今天便大幅回吐,人多的地方果然是容易拥挤,而人数过多的电话会议说不定是个魔咒。
不过,今天市况不佳,还是主要来自于美股的不稳定,促使资金也再次抽离。
所以周期股的走势是否这样就结束,也不一定,尤其热卷、玻璃、螺纹、动力煤等商品期货今天仍然在涨。
相信美股站稳了,市场信心再次稳定,资金还是更倾向于顺周期,至少直到业绩再次大爆发的那个时刻才是更好的出货点。
当然,周期股最安全的上车时机已经过去,后面肯定会出现更厉害的分化。从市场逻辑来看,行业没有太多新增产能的,相信资金会更青睐一些。。
另外,值得留意的是,A股茅台等报团票却稳住了,港股腾讯跌幅也收窄,市场情绪也没过于差。
.........
板块方面,教育股的分化程度非常严重,主要在于民促法的传闻以及国内人口增速放缓。其中,天立教育大跌逾17%。
上周说过了,民促法一定是利空K9学校,但对高教学校来说,或许条例落地有望步消除板块的政策不确定性隐忧,从而促进民办高教板块的关注度和估值抬升。
天立教育是不少基金以及散户的抱团股,但目前股价已从高位腰斩,并跌回去2020年中的水平,相信内里仍有不少资金在等待反弹而离场。
.........
特步国际从盘中跌近5%转为收涨约2%。据市场消息,公司已经表明公司以及大股东没有任何配股计划。
昨天说到如果真的是折让配售,相信会提供一个很好的进场机会,看来这可能性短期不会有。
从今天买盘来看,南下资金持续买入,目前持股比例已经超过7%,与李宁差不多,但低于安踏的12%水平。
特步的买点仍然在于估值相对便宜,爆发力更强。
根据中金的调研纪要,管理层对22-24年非常乐观,收入双位数增长,利润保守也会有20%增长。
.........
有赞业绩不及预期,大跌近20%。
公司Q1 GMV同比增长13%至236亿,总收入同比增长11.9%至4.2亿元,其中订阅解决方案SaaS收入同比增长20.7%。
增速较低,主要在于去年高基数受益于疫情。
当抱团崩塌的时候,市场总是喜欢落井下石,一方面,目前美股科技股都不行,另一方面港股资金都流向了周期股,所以对于今天有赞的暴跌,虽然不能说是预期之内,但至少不会觉得惊讶。
.........
美团股价再跌超5%。据报导,上海市消保委约谈美团、拼多多,称后两者在消费者权益保护方面存在突出问题。
美团于4月20日完成了配售,募集了将近700亿,而增资的包括腾讯在内全是大机构。按它们的成本价是273.8元,半个月便浮亏10%。
基本上,行情不好的时候,不论是大机构或是散户也要吃面,而当中最大的分别仅在于心态和策略上的处理。
散户老想着炒底,跌多一点点便想着补仓,容易越陷越深。相反大机构通常基于分散持仓,所以能抱持着相对游刃有余的心态,也不会随便出手。
但对于目前的美团,在反垄断和骑手成本等相关事落实前,对其股价也不敢抱有太大寄望。
丫丫商务合作微信:wushuxi_
(添加好友请备注:公司+合作事项)
丫丫内容投稿:[email protected]
 "转发" 是对我们最大的鼓励
继续阅读
阅读原文