这是下午复盘结论，当时已经在群里说了。
主要是两市成交量放大了，成交额从之前7000多亿，攀升到8500亿，这是一个好现象。市场出现比较明显赚钱效应，特别是周期股，煤炭、钢铁、有色，这些沉寂很久板块都已经涨起来了。
周期股大涨背后是相关期货价格大涨，铁矿今天涨10%。这是个什么概念？一般期货交易都有7-10倍杠杆，也就是说如果提前埋伏多单，直接一天翻倍，这还不算之前上涨的，
在我印象里2016年那会铁矿300多一顿，现在直接1300.

除了铁矿之外，螺纹钢、热卷，焦炭、焦煤、玻璃都涨停，这意味着晚上又会有一片血雨腥风，很多做空的人会爆仓、回踩踏。
期货跟股票交易规则不一样，股票可能你亏钱只要没有加杠杆，扛一扛很可能回来，期货亏钱之后，
一旦保证金不足到一定程度就会被强平，即使过两天价格又回到原位，但很多人可能已经被爆仓、平仓。这也是我不建议大家做衍生品原因。
举个简单例子，记得去年玻璃1700时候，我做空过，有几十手，现在价格2700，玻璃一个价格波动20块，1000块价差就是2万，然后再乘以几十，算算亏多少吧？！我记得2016年玻璃只有800一顿。
实际情况当然没有这样，因为有止损，而且今年年初我基本上都只做多，之前也说过，全球大放水背景下，大宗商品涨价都是迟早的事，公众号今年都说过好几次，最近一次是上周5月5日《5月有点悬》，选出几个有色化工，虽然不是最强的，但也都还不错。
大宗商品涨价跟去年炒核心资产一样，当市面上资金过多，钱就会流向那些有价值资产，可以是房产、股票这类金融资产，也可以是原材料这类实体资产，他们中核心资产都会长期受益于货币宽松。

房产中的核心资产就是一线城市、学区房，金融和科技中心周边房产，但“住房不炒”背景下，资金进去之后出来很难，就会有很多资金观望，加上前几年涨多了；
股票核心资产就是各行业典型白马股，年初那波大涨就是如此，只是年后下跌套了很多人，所以资金抄底比较谨慎，后面都还有机会。
实体资产，最重要就是原材料，几乎每次大放水之后都会带来原材料价格上涨。简单可以理解为，全球或者每个行业产出相对稳定，理论上对应货币也是相对稳定，但实际上货币端强行放水，导致购买力下降，物价变相上涨，最开始就是原材料，然后逐渐蔓延到制造业、服务业。这也是为什么之前一直说，今年最大炒作主题就是涨价？！
经历过2008年之后那波放水之后，2009年国内房价开始起飞，估计有很多人还记得当时一些热词“豆你玩”、“糖高宗”、“蒜你狠”等，
这其中有些是商品短期供求关系影响，有些是货币现象。反正下半年大家如果看到身边各种涨价，不要觉得很奇怪。

从投资角度看，应该找到那些涨最快的，然后提前埋伏。原材料现在是第一波，然后就是原材料上涨影响的制造业，原材料价格上涨对制造业是利空，因为成本上涨，有竞争力公司肯定会选择产品提价，没竞争力公司就要削减产能，然后看下有接受程度，通过市场机制加快行业优胜劣汰。不过这都是后话，现在还没那么快。
如果不知道选什么股票，就从《A股进入“龙头时代”【升级版】》选，重点看周期股，去年9月在交流群也发过兴业写的一篇《周期股核心资产》，简单说就是找那些手里有矿，市场份额比较大，业绩明显受益于涨价的公司。
客观说，大宗商品短期这样拉升，很快就会冲出一个阶段性顶部，相关股票价格也会因为涨价炒作原因，阶段性见底，或者随着期货价格调整，但对比去年同期价格计算，周期股接下来几个季度业绩都会有不错上涨，这都是未来炒作催化因素，所以我的原则是要么短期跟涨，时间周期偏短，要么等回落做月线级别中期机会，至少很多周期股现在依然算不上今年高点。
最近半年不少朋友问，现在是不是牛市，行情是不是结束了？
如果市场经常性出现涨几倍、甚至十几倍股票，不管指数是否大涨，那就是牛市行情无疑，所以即使之前指数大跌，我都不觉行情就牛转熊。
上证从高点下来才调整10%，部分抱团股跌得多，但同时也有很多股票上涨，抵消对指数影响，这是正常行情，未来一段时间可能抱团股反弹，周期股又开始调整，指数波动不一定很大。
创业板之前反弹500点，最近快速回落200点，客观说，这个位置依然不便宜。操作角度说，这个位置加仓主板金融、地产等风险都偏低，市场成交起来，有资金进场，股市不会太差，选低估值品种，进可攻退可守。
按照目前情势，今年很可能主板指数比创业板好，主要是后者太贵。
虽然今天标题是《要加仓了》，但其实结尾还是能看到我是偏保守的，主要是因为当前位置都不具备前两年那样的大机会，即使最近周期股也不知道能持续多久？
这个位置至少可以加仓试试，进场资金多了，机会也就多了！仓位由6成调整到8成，重点金融股，重点依次是：证券、保险、银行。
全文完，首发原创：牛猫数据。

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