欢迎关注
“丫丫港股圈”

昨夜纳指和标普500再创新高,而铜价亦创近10年新高,再次彰显放水的力量,而港股A股则继续在存量资金下轮动。
今天指数没什么表现,但很多中小盘都疯涨,昨天提到了,中小盘今年的机会较大,始终抱团股增速可见,难给市场太多惊喜。
昨天美团遭遇涉嫌垄断行为的调查,今天股价不跌反涨,与阿里那时相比,市场反应完全不一样。
可能消息之前传好久了,利空落地是利好。
参考一下阿里之前的罚款,如果按4%年销售额,约46亿,实际也只是美团一年盈利,影响不大(不过按交银国际预测,罚款可能40亿至120亿人)。
问题只在于会否限制公司未来无边际般扩张,但按今天市场反应,明显觉得影响不大。
另外,配股的药明生物,也果然呈现不了以前配股后低开高走的走势。
但始终公司增速和确定性高,所以按计划,盘整一小段时间还是有能力修复失地,先继续观察。
.........
中远海控再创新高。
之前强调了,公司Q2业绩可能再次给市场惊喜,而在市场没有大方向下,有业绩支撑的股价更值得关注。
中长期来看,公司有望平滑业绩,成为受基金欢迎的公司,正如海丰国际一样。
加上马士基刚上调了2021年全年业绩预期,预计实际息税折旧及摊销前利润为130-150亿美元(此前预估为85-105亿美元),实际息税前利润为90-110亿美元(此前预估为43-63亿美元),马士基股价创了新高,也对中远有极大的正面影响。
而且,印度疫情成为威胁,说不定传播至美国,所以航运股短期还是充满想象力。
.........
同样有业绩支撑的体育用品股,今天表现不俗,其中特步也再创近年新高。
相比李宁及安踏,特步估值折让较大,主要在于规模、知名度以及发展策略的不同。
目前公司拥有Saucony,Merrell,Palladium,K-Swiss等海外品牌,走的是安踏的多品牌路线,而主力市场为国内二三线城市。
因此,在近年的国潮下,受惠程度不如李宁及安踏,发展也较慢。
但绵花事件长远将提升国内对本土品牌的认同度,对特步来说也是一样的好机会。于Q1,特步零售额同比增长约55%,留意绵花事件的潜在影响还未体现。
从估值来看,目前公司2022年PE约18倍,虽然已经追了不少落后,但对比李宁及安踏30,40倍PE仍然有巨大距离。
当然,要完全追上这差距是不可能,但提升空间仍然有,催化剂在于Q2业绩以及大行的进一步调升评级。
但在目前股价水平,追涨风险大,所以机会仅在回调还是呈现振荡走势下。
丫丫商务合作微信:wushuxi_
(添加好友请备注:公司+合作事项)
丫丫内容投稿:[email protected]
 "转发" 是对我们最大的鼓励
继续阅读