先看市场,过去的两天,市场开始再次回调,我在前天的文章讲的很明确:


目前的市场逢回调可布局


现在一个最大的问题是:接下来股市到底如何走,会呈现出什么样的形态。


我前天的文章讲:股市是可以横向比较的,也可以竖向比较,拉通看,往往能看到更多的逻辑。


股市接下来的走势,我拿出来一个图讲一下:


下图是智飞生物的股价走势图。


智飞生物,是从去年的8月份开始大回调,然后走势进入了一次次震荡,图中的1、2、3,是每次震荡后的底部。



可以看出来,智飞生物的阶段性底部是不断抬升的。


讲这个什么意思,就是我认为当前股市的很多白马股,接下来的走势跟智飞生物去年8月后到现在的走势有相似的地方。


当前很多白马股的位置,就是图中标注的那个“当前位置”。


也就是我认为核心资产接下来会进入拉锯式震荡上涨,不再是像去年那种,去年的核心资产,要是拉升的话,快快的,几个月就可以拉升1倍的涨幅。


所以接下来的策略就是逢回调加仓,走势参考智飞生物,这种类三角函数式上涨,底部不断抬升,大概率就是今年后市不少核心资产的走势。


你等年底回头观察一下大部分的核心资产今年后三个季度的走势,看是不是我我讲的这种类智飞生物式的走势。


看下海天味业这波低位都拉升多少了,底部单股股价拉升快30元,底部拉升幅度快20%了。


海天味业能够持续性拉升主要是两个因素:


一个是一季度报略超预期,一个是后疫情时代,B端有持续性恢复的预期在,而主要面向B端的海天味业就在酱油股里面逻辑更强。

今年是业绩兑现期,不要买业绩不及预期的股票,即使这个股票赛道还不错。


比如云南白药、双汇发展、天味食品。


这些目前公布的业绩都不及预期,我都讲过,不建议买。


业绩是目前投资的关键,高估值就是靠好的赛道强的业绩支撑,去年估值都涨的不少了,今年业绩要是不及预期,逻辑短期就偏弱了。


什么业绩不错,甚至超预期了,CXO行业。


所以CXO的投资逻辑就强,海天味业也略超预期,拉升也强。


对于疫苗股,重点看智飞生物就可以了,智飞生物是真正的疫苗股,重点看好这个,其他的疫苗股,我理解,长期看,目前就智飞生物逻辑强。


医美股今天再次拉升,医美业绩最强的是爱美客,布局多元的是华熙生物,刚上市的贝泰妮主要是针对敏感肌,华东医药是收购了海外的医美。


这四个,目前看,比较来,比较去,我个人理解,华熙的配置逻辑可能更稳妥些。


爱美客估值太高,但毛利率确实猛,不输白酒茅台,高估值,倒不是担心爱美客的重点,更多的是担心爱美客靠单一产品爆款致胜的路径,是否可持续。


如果出现了新的替代品,而爱美客没有跟上,容易出现滑铁卢式再次下跌。


总结一下这篇文章的重点:


当前,重点加仓逻辑更顺的标的,业绩超预期的最好,比如海天味业和CXO的各标的。


当前是业绩兑现期,不要买业绩不及预期的,逻辑偏弱,比如云南白药、双汇发展、天味食品。


今年后市的白马股走势,大概率就是类智飞生物式这种震荡拉锯式上涨,可逢回调布局。


有问题,留言区见,看完正文的同学,记得看下留言区,留言区也是干货。
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