全部清仓,一股不留 !
整个市场依然没有止跌企稳,两市再次边际逼仄向下。
昨天反弹了一次,今天又回落了,白酒杀跌很严重,股王贵州茅台从高位2600多元,杀跌到目前的2060元,杀跌20%了,也就是年后这段时间。
白酒接下来估计还会杀跌,白酒主要是高确定性,业绩增长比较平淡,也就是十个点的增速,一旦流动性收紧,主要是通过杀估值,也就是股价跌来消化高估值。
白酒,当前更多的策略是减仓止盈的标的,白酒这两年是真赚了不少了。
以我为例,五粮液在2020年年初110元建仓,关注早的同学会知道,中途卖出过、也加仓过,现在五粮液股价280元,一年多,涨幅比较大。
白酒跌不出充分的安全边际,是不好再次加仓的。
跌下来后,市场的加仓方向是高成长股,尤其是低估值高成长的方向,会成为接下来的重点方向。
股市目前主要是宏观因素在扰动,不好判断出啥时候会达到弱平衡态。
那么低估值高成长就成为了当前市场重点的关注方向。
之所以低估值,就是因为之前的业绩不太行,市场不认可,给杀跌得低了,快跌无可跌了。
而现在的话,是要寻找低估值中,谁能够业绩反转,有强烈的预期差,其股价持续性上涨的逻辑就才更有支撑。
旅游、酒店是个可以考虑的方向。
年后第一天,我讲过旅游、酒店,有修复估值的预期,以宋城演艺为代表的旅游股,在节后的大跌中却逆势上涨修复估值。
年后第一天,知识星球
开盘通知,加仓宋城演艺。
今天宋城演艺拉升太多,清仓了,赚的不多,十几个点收益。
另外一个,就是高估值的成长股,马上跌出安全边际了,现在就等企稳态,一旦企稳,我就准备加仓了。
我个人理解,大市值的隆基股份、宁德时代、三一重工震荡完毕后,会率先开始涨。
因为景气度很高,业绩也有预期,产品涨价,产销两旺。
另外,海康威视也有修复估值的预期,重点看多。
中小市值的防水、五金、玻璃、玻纤、涂料,跌充分了,大概率会率先涨。
现在比较难判断的是什么时候达到弱平衡态,目前的市场,走左侧不是太好的选择,走右侧,买胜率可能更好一些。
有同学问天味食品,我大概一个月前在公众号讲过这家:业绩不及预期,不及预期会怎么样,股价看涨逻辑弱。
天味食品已经从1月份的80元高位,杀跌到现在的56元左右了,高位杀跌30%的幅度。
那么是不是杀跌了这么多,就该涨了,不是的,要看有没有预期差,也就是接下来的业绩看增长多少的量,没有预期差,股价还会跌的。
再看爱尔眼科,有同学问这家咋样。
目前处在舆论风波中,也就是最近的两次医疗事故对爱尔眼科造成了负面影响。
但爱尔眼科目前的杀跌跟天味食品不一样,天味食品是杀业绩不及预期,爱尔眼科不是杀业绩,而是杀舆论,其业绩是没有受到实质性影响的。
从投资角度讲,这两个杀跌下来,肯定是选择爱尔眼科先投资了。
爱尔眼科这些年,只有多年前的封刀门事件,也是医疗事故,大跌了下来,后来一直高估,且一直在高估状态涨了好些年。
爱尔眼科为啥有医疗事故,但患者还络绎不绝,本质上还是缺,稀缺。患者多,医院少。
另外,医疗事故是不可避免的,但属于小概率事件,其实那家医院都有。
跌无可跌的时候,好的买点才会出现,静静等待加仓的机会出现。
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