整个市场依然没有止跌企稳，两市再次边际逼仄向下。


昨天反弹了一次，今天又回落了，白酒杀跌很严重，股王贵州茅台从高位2600多元，杀跌到目前的2060元，杀跌20%了，也就是年后这段时间。


白酒接下来估计还会杀跌，白酒主要是高确定性，业绩增长比较平淡，也就是十个点的增速，一旦流动性收紧，主要是通过杀估值，也就是股价跌来消化高估值。


白酒，当前更多的策略是减仓止盈的标的，白酒这两年是真赚了不少了。


以我为例，五粮液在2020年年初110元建仓，关注早的同学会知道，中途卖出过、也加仓过，现在五粮液股价280元，一年多，涨幅比较大。


白酒跌不出充分的安全边际，是不好再次加仓的。


跌下来后，市场的加仓方向是高成长股，尤其是低估值高成长的方向，会成为接下来的重点方向。

股市目前主要是宏观因素在扰动，不好判断出啥时候会达到弱平衡态。


那么低估值高成长就成为了当前市场重点的关注方向。


之所以低估值，就是因为之前的业绩不太行，市场不认可，给杀跌得低了，快跌无可跌了。


而现在的话，是要寻找低估值中，谁能够业绩反转，有强烈的预期差，其股价持续性上涨的逻辑就才更有支撑。

旅游、酒店是个可以考虑的方向。


年后第一天，我讲过旅游、酒店，有修复估值的预期，以宋城演艺为代表的旅游股，在节后的大跌中却逆势上涨修复估值。


年后第一天，知识星球
开盘
通知，加仓宋城演艺。



今天宋城演艺拉升太多，清仓了，赚的不多，十几个点收益。


另外一个，就是高估值的成长股，马上跌出安全边际了，现在就等企稳态，一旦企稳，我就准备加仓了。


我个人理解，大市值的隆基股份、宁德时代、三一重工震荡完毕后，会率先开始涨。


因为景气度很高，业绩也有预期，产品涨价，产销两旺。


另外，海康威视也有修复估值的预期，重点看多。


中小市值的防水、五金、玻璃、玻纤、涂料，跌充分了，大概率会率先涨。


现在比较难判断的是什么时候达到弱平衡态，目前的市场，走左侧不是太好的选择，走右侧，买胜率可能更好一些。


有同学问天味食品，我大概一个月前在公众号讲过这家：业绩不及预期，不及预期会怎么样，股价看涨逻辑弱。


天味食品已经从1月份的80元高位，杀跌到现在的56元左右了，高位杀跌30%的幅度。


那么是不是杀跌了这么多，就该涨了，不是的，要看有没有预期差，也就是接下来的业绩看增长多少的量，没有预期差，股价还会跌的。


再看爱尔眼科，有同学问这家咋样。


目前处在舆论风波中，也就是最近的两次医疗事故对爱尔眼科造成了负面影响。


但爱尔眼科目前的杀跌跟天味食品不一样，天味食品是杀业绩不及预期，爱尔眼科不是杀业绩，而是杀舆论，其业绩是没有受到实质性影响的。


从投资角度讲，这两个杀跌下来，肯定是选择爱尔眼科先投资了。


爱尔眼科这些年，只有多年前的封刀门事件，也是医疗事故，大跌了下来，后来一直高估，且一直在高估状态涨了好些年。


爱尔眼科为啥有医疗事故，但患者还络绎不绝，本质上还是缺，稀缺。患者多，医院少。


另外，医疗事故是不可避免的，但属于小概率事件，其实那家医院都有。


跌无可跌的时候，好的买点才会出现，静静等待加仓的机会出现。


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