据路透社消息，拜登今天将签署行政令，要求将对四种关键产品的供应链进行审查，防止过度依赖海外供应商，尤其中国。
这四种产品分别是：半导体芯片、电动汽车大容量电池、稀土矿产和药品。
我们来细看一下：
半导体芯片，美国对我国没啥依赖，除非我们能收复弯弯，弯弯的芯片代工占了全球大半天下。
电动车电池，我国宁德时代占据全球大半天下，若美国要出手管制，还是会有所影响；但是我国在锂电池上游也是占据全球半壁江山，美国想完全撇开我们，难。
稀土，我国占了全球90%以上的产能，部分重稀土还是我国独有，美国想撇开我们，没门。
药品，美国仅有14%的关键原料药在我国生产，比例不高，远非独家；不过一些细分原料药，比如抗生素，我国占全世界90%以上，美国96.6%的抗生素都是我国生产的。
理论上，只要肯多付钱，还是有国家愿意建厂提供的，不过美国企业们可不一定愿意，人家是利益至上，要论价廉物美，我国无疑是最佳选择。
分析下来，我们可以看到，拜登这项政令是雷声大，雨点小。
除了半导体，其他三项想真正撇开我们很难，至少短期不可能。
真正需要注意的是，这项政令在特朗普时期已经提出，而在拜登时代落地，说明在转移产业链，更准备的说在规避对中国的依赖上，美国驴象两党是高度一致的。
同时，不排除拜登是醉翁之意不在酒，此项政令就是立个旗杆，真正的目的是推动其他国家从我国转移产业链。
毕竟，疫情刚爆发时，转移产业链或完善本国关键产业链，在全球各大国中，呼声极为强烈。
回到投资角度，去年国外疫情失控，导致我国出口大增，助推我们经济恢复；而疫情一旦结束，我们的出口将面临下滑风险，甚至面临产业链转移的风险，这也算是今年的一大潜在黑天鹅。
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昨天调查，短期不看好报团股的比例高达66%，比例还是蛮高。
不过，抱团股近期都是下跌，本能不看好也很正常，我们今天继续调查一下中期看法，更能反映大家对抱团股的态度。
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今天，主线板块的大金融暴动，一直被市场鄙视的地产和保险站上风口。
尤其地产，十多只个股涨停，板块涨幅也高达6.4%。
要说原因，就一个：便宜。
下图是地产的历史PB图，当下地产的估值是稳居历史底部位置。
再看一下白酒的估值，比2015年高点，都高出净一倍。
相比之下，地产就显得更便宜的。
那价格便宜就一定会涨吗？
显然不是。这不，地产在历史底部趴了快一年了，都无人问津。
那今天为何大涨呢？
催化剂是昨天一位著名的基金经理表示他正在持续买入地产。
于是，今天资金就出现了抢筹现象。
更重要的背景，还是如今抱团股瓦解已经是明牌，大资金们急需一个新的容身之地。
地产算是为数不多估值低，容量大的板块了，再加点催化剂，资金抢筹也就不奇怪了。
我近期把大金融调入主线板块，背后的逻辑也在此。
接下来能否有大行情，就看大金融了。
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行业ETF情况：（具体用法，可在公众号主页输入“临界点”查看）
创新药159992：多头，临界点1.25
消费ETF159928：多头，临界点4.98
新能车515700：多头，临界点1.96
券商ETF512000：多头，临界点1.04
半导体512480：多头，临界点1.95
电子ETF515260：多头，临界点0.96
军工ETF512660：多头，临界点1.10
今天深成指和创业板指反弹无力，延续下跌趋势，抱团股仍是主跌力量。
周期股已经成了明牌，成为维护市场的主要力量。要做，还是继续在周期股里寻找机会。
不过即使周期股，也是一天一轮动，追高不可取，多利用好回调的机会。
稳健者，继续等指数企稳。
主线板块：
稳健：面板，LED，低位的云计算，航空机场，大金融
弹性：光伏、锂电，果链，无人驾驶
就这。
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