2021年金股思考(20210102)
郑重提醒:
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本人没有微博。微博上冒充我的人,都是骗子。
凡是用本人名义联系您做股票或者收费的任何事项,都是骗局。
请谨防骗子。请谨防骗子。请谨防骗子。
免责声明:文中提到的个股,仅仅是案例所用,绝无推荐的意思,请勿据此操作。
历年金股的业绩如下。
免责声明:我只是分享选择长线股票的思路,不是推荐股票。
友情提醒:我的年度金股策略,是已经在网上公开验证了十六年的模拟测试,与我的实盘策略是完全不同的两种模式。请勿盲目跟风操作。
我的年度金股起自2005年,一直坚持在网上公开测试,至2020年已经坚持十六年了(详见我的新浪博客http://blog.sina.com.cn/taoboshi)。这是一种一年365天满仓的策略,不择时的策略,2005年至2018年期间,每年1月1日集体更换一次股票,每只股票是等权重配置的。
从2019年开始,我想测试一个新的策略:每半年更换一次股票。
2019年1月1日集体更换一次股票之后,2019年7月1日年内第二次集体更换一次股票,每只股票是等权重配置的。
2020年1月1日集体更换一次股票之后,2020年7月1日年内第二次集体更换一次股票,每只股票是等权重配置的。
2021年重新改回一年一次的金股策略:2021年1月1日集体更换一次股票,每只股票是等权重配置的,收益率的计算范围是2021年1月1日至2021年12月31日。
下面是我历年金股具体股票的收益率情况,供有兴趣的朋友研究:
第1年:2005年12只自选股
我在闽发论坛公布的2005年12只自选股的平均年度涨幅为29.81%。
我的2005年12只自选股名单和2005年度涨幅(当年前复权价)如下:
股票代码 股票名称 2005年涨幅
'000039' 中集集团 -22.60%
'002024' 苏宁电器 95.23%
'600519' 贵州茅台 51.48%
'600009' 上海机场 -4.63%
'600583' 海油工程 58.68%
'600085' 同仁堂 0.12%
'000538' 云南白药 62.78%
'000423' 东阿阿胶 -31.52%
'600309' 烟台万华 45.08%
'000869' 张 裕A 82.51%
'600521' 华海药业 -10.71%
'000063' 中兴通讯 31.34%
2005年度平均涨幅 29.81%
'000001' 上证指数 -8.33%
'000300' 沪深300 -7.66%
第2年:2006年31只自选股
我在闽发论坛公布的2006年31只自选股的平均年度涨幅为144.50%。
我的2006年31只自选股名单和2006年度涨幅(当年前复权价)如下:
股票代码 股票名称 2006年涨幅
'002024' 苏宁电器 354.00%
'600436' 片仔癀 66.77%
'600299' 蓝星新材 176.03%
'600085' 同仁堂 25.77%
'600993' 马应龙 66.93%
'600332' 广州药业 62.47%
'600420' 现代制药 34.91%
'600549' 厦门钨业 231.50%
'600596' 新安股份 178.65%
'600887' 伊利股份 165.83%
'000069' 华侨城A 123.17%
'600000' 浦发银行 189.15%
'600015' 华夏银行 107.49%
'600016' 民生银行 256.11%
'600036' 招商银行 229.59%
'600550' 天威保变 48.86%
'600316' 洪都航空 120.02%
'600410' 华胜天成 96.91%
'000024' 招商地产 200.26%
'000402' 金融街 203.98%
'600325' 华发股份 128.90%
'600361' 华联综超 219.67%
'600824' 益民商业 65.07%
'600628' 新世界 144.89%
'000987' 广州友谊 176.75%
'600858' 银座股份 204.08%
'600694' 大商股份 113.40%
'600456' 宝钛股份 341.46%
'002025' 航天电器 3.92%
'600460' 士兰微 21.20%
'600360' 华微电子 121.72%
2006年度 平均涨幅 144.50%
'000001' 上证指数 130.43%
'000300' 沪深300 121.02%
第3年:2007年10大金股
我的新浪博客中公布的2007年10大金股的平均年度涨幅为146.28%。
我的2007年10大金股名单和2007年度涨幅(当年前复权价)如下:
股票代码 股票名称 2007年涨幅
'000839' 中信国安 51.92%
'000869' 张 裕A 74.62%
'600150' 沪东重机 690.32%
'600161' 天坛生物 132.46%
'600276' 恒瑞医药 131.00%
'600298' 安琪酵母 176.92%
'600361' 华联综超 42.16%
'600495' 晋西车轴 20.50%
'600588' 用友软件 72.83%
'600761' 安徽合力 70.02%
2007年度 平均涨幅 146.28%
'000001' 上证指数 96.66%
'000300' 沪深300 161.55%
第4年:2008年10大金股
我的新浪博客中公布的2008年10大金股的平均年度涨幅为-35.47%。
我的2008年10大金股名单和年度涨幅(当年前复权价)如下:
股票代码 股票名称 2008年涨幅
'600276' 恒瑞医药 -18.84%
'002038' 双鹭药业 21.46%
'600511' 国药股份 -12.82%
'002024' 苏宁电器 -49.94%
'601088' 中国神华 -73.19%
'601808' 中海油服 -65.25%
'601857' 中国石油 -66.84%
'600596' 新安股份 -52.89%
'000792' 盐湖钾肥 -25.63%
'600251' 冠农股份 -10.79%
2008年度平均涨幅 -35.47%
'000001' 上证指数 -65.39%
'000300' 沪深300 -65.95%
第5年:2009年十大金股
我的新浪博客中公布的2009年10大金股的平均年度涨幅为57.73%。
我的2009年10大金股名单和年度涨幅(当年前复权价)如下:
股票代码 股票名称 2009年涨幅
'600276' 恒瑞医药 64.02%
'002038' 双鹭药业 21.71%
'000538' 云南白药 77.07%
'600511' 国药股份 80.15%
'600415' 小商品城 63.61%
'002024' 苏宁电器 74.33%
'000869' 张 裕A 60.72%
'002242' 九阳股份 24.87%
'600089' 特变电工 50.13%
'002202' 金风科技 60.69%
2009年度平均涨幅 57.73%
'000001' 上证指数 79.98%
'000300' 沪深300 96.71%
第6年:2010年十大金股
我的2010年十大金股名单和2010年涨幅(当年前复权价)如下:
股票代码 股票名称 2010年涨幅
'600276' 恒瑞医药 36.40%
'000538' 云南白药 30.43%
'600252' 中恒集团 167.60%
'600315' 上海家化 48.29%
'000869' 张 裕A 28.25%
'600298' 安琪酵母 48.74%
'600887' 伊利股份 44.49%
'000893' 东凌粮油 -10.36%
'600406' 国电南瑞 195.27%
'002165' 红 宝 丽 -12.65%
2010年度 平均涨幅 57.65%
'000001' 上证指数 -14.31%
'000300' 沪深300 -12.51%
第7年:2011年15大金股
我的2011年15大金股名单和2011年涨幅(当年前复权价)如下:
股票代码 股票名称 2011年涨幅
'600276' 恒瑞医药 -25.73%
'000538' 云南白药 -12.11%
'000423' 东阿阿胶 -15.45%
'000661' 长春高新 -42.43%
'000869' 张 裕A 14.11%
'600415' 小商品城 -55.25%
'002081' 金螳螂 -22.81%
'002236' 大华股份 18.97%
'002106' 莱宝高科 -64.48%
'600458' 时代新材 -61.95%
'300101' 国腾电子 -41.44%
'600406' 国电南瑞 -13.29%
'002123' 荣信股份 -48.43%
'002353' 杰瑞股份 -1.46%
'300055' 万邦达 -71.60%
2011年度 平均涨幅 -29.56%
'000300' 沪深300 -25.01%
'000001' 上证指数 -21.68%
'399101' 中小板综 -34.08%
第8年:2012年15大金股
我的2012年15大金股名单和2012年涨幅(当年前复权价)如下:
代码 名称 2012年涨幅
'300199' 翰宇药业 -26.06%
'300146' 汤臣倍健 51.37%
'300058' 蓝色光标 52.82%
'600315' 上海家化 51.35%
'000581' 威孚高科 -10.37%
'002353' 杰瑞股份 36.70%
'600015' 华夏银行 -5.74%
'600016' 民生银行 44.49%
'601628' 中国人寿 22.92%
'601336' 新华保险 4.95%
'000024' 招商地产 67.92%
'600048' 保利地产 66.79%
'000069' 华侨城A 37.71%
'150019' 银华锐进 -14.25%
'150013' 双禧B 3.29%
2012年度 平均涨幅 25.59%
'000001' 上证指数 3.17%
'000300' 沪深300 7.55%
'399101' 中小板综 -1.63%
第9年:2013年10大金股
我的2013年10大金股名单和2013年涨幅(当年前复权价)如下:
代码 名称 2013年涨幅
'000661' 长春高新 78.49%
'002421' 达实智能 6.85%
'300070' 碧水源 63.66%
'300090' 盛运股份 86.51%
'600016' 民生银行 2.22%
'600048' 保利地产 -38.29%
'600458' 时代新材 -16.70%
'601117' 中国化学 -2.14%
'601628' 中国人寿 -28.83%
'601877' 正泰电器 43.24%
2013年度 平均涨幅 19.50%
'000001' 上证指数 -6.75%
'000300' 沪深300 -7.65%
'399311' 巨潮1000 1.42%
'399101' 中小板综 26.34%
'399102' 创业板综 74.73%
第10年:2014年10大金股
我的2014年10大金股名单和2014年涨幅(当年前复权价)如下:
'000661' 长春高新 -19.94%
'002437' 誉衡药业 41.37%
'002698' 博实股份 -16.75%
'300024' 机器人 78.48%
'300090' 盛运股份 -29.16%
'300124' 汇川技术 1.21%
'300199' 翰宇药业 27.36%
'300253' 卫宁软件 93.23%
'300257' 开山股份 -7.76%
'300274' 阳光电源 0.87%
2014年度 平均涨幅 16.89%
'399106' 深证综指 33.80%
第11年:2015年10只金股
我的2015年10只金股名单和2015年涨幅(当年前复权价)如下:
'000869' 张裕A 33.00%
'002293' 罗莱家纺 84.24%
'002573' 国电清新 63.32%
'002707' 众信旅游 163.10%
'300007' 汉威电子 142.21%
'300187' 永清环保 76.41%
'300199' 翰宇药业 83.12%
'300203' 聚光科技 79.15%
'600085' 同仁堂 100.86%
'601933' 永辉超市 17.58%
2015年度 平均涨幅 84.30%
'399106' 深证综指 63.15%
第12年:2016年十只金股
我的2016年十只金股名单和2016年涨幅(当年前复权价)如下:
000639 西王食品 44.38%
300006 莱美药业 -23.74%
300009 安科生物 -35.74%
300018 中元股份 -33.22%
300165 天瑞仪器 -23.14%
300285 国瓷材料 -13.85%
300290 荣科科技 -44.66%
300395 菲利华 -28.55%
600645 中源协和 -58.78%
603108 润达医疗 -10.46%
2016年度 平均涨幅 -22.78%
'399106' 深证综指 -14.72%
第13年:2017年十只金股
我的2017年十只金股名单和2017年涨幅(当年前复权价)如下:
代码 名称 2017年涨幅
'300006'莱美药业-24.29%
'300089'文化长城-43.43%
'300165'天瑞仪器-36.34%
'300203'聚光科技16.94%
'300285'国瓷材料2.54%
'300393'中来股份-28.99%
'300482'万孚生物-0.88%
'600452'涪陵电力-17.68%
'603108'润达医疗-27.67%
'603588'高能环境-18.59%
2017年度平均涨幅-17.84%
'399106'深证综指 -3.54%
第14年:2018年十只金股
我的2018年十只金股名单和2018年涨幅(当年前复权价)如下:
代码名称2018年涨幅
601318中国平安-17.69%
002027分众传媒-55.02%
603899晨光文具23.92%
603180金牌厨柜-55.80%
300630普利制药-13.49%
603939益丰药房-7.70%
300347泰格医药22.21%
300015爱尔眼科29.37%
603338浙江鼎力0.77%
300203聚光科技-27.48%
2018年末平均涨幅-10.09%
'399106'深证综指-33.25%
第15年:2019年十只金股
2019年上半年十只金股的涨幅如下:
代码 名称 涨跌幅度
002124 天邦股份 91.76%
600529 山东药玻 70.51%
603338 浙江鼎力 46.85%
300498 温氏股份 39.64%
002557 洽洽食品 36.19%
002414 高德红外 33.80%
300575 中旗股份 22.42%
600886 国投电力 -3.48%
300457 赢合科技 -10.48%
300429 强力新材 -39.05%
2019年上半年平均涨幅 28.82%
399106 深证综指 23.23%
2019年下半年十只金股的涨幅如下:
代码 名称涨跌幅度
601100恒立液压60.07%
002714牧原股份51.16%
603658安图生物40.99%
300285国瓷材料34.33%
300347泰格医药23.41%
000876新 希 望14.85%
300142沃森生物14.51%
603939益丰药房4.61%
002410广联达3.31%
601318中国平安-2.73%
2019年下半年平均涨幅24.45%
2019年全年累计平均涨幅60.31%。
第16年:2020年十只金股
2020年上半年十只金股的涨幅如下:
代码名称年初至今%
603659璞泰来21.62%
002698博实股份23.31%
300285国瓷材料47.04%
002353杰瑞股份-16.12%
002142宁波银行-6.68%
603658安图生物70.13%
002690美亚光电37.34%
300271华宇软件11.38%
300207欣旺达-2.82%
300014亿纬锂能81.95%
2020年上半年平均涨幅26.72%
399106深证综指14.66%
2020年下半年十只金股的涨幅如下:
代码 名称涨跌幅度
300750宁德时代101.37%
300496中科创达50.58%
002241歌尔股份27.11%
300433蓝思科技10.19%
002475立讯精密9.29%
300244迪安诊断-2.53%
300502新易盛-12.10%
603444吉比特-22.41%
002555三七互娱-32.84%
300770新媒股份-43.20%
2020年下半年平均涨幅8.55%
399106深证综指17.91%
2020年全年累计平均涨幅37.54%。
2020年金股反思总结:
第一、2020年下半年的10只金股的收益率并不理想(2020年7月1日不集体更换的效果更好)。2020年全年的累计收益率,没有一直持有2020年上半年金股的收益率高、
因此,我决定,2021年重新改回一年一次的金股策略:2021年1月1日集体更换一次股票,每只股票是等权重配置的,收益率的计算范围是2021年1月1日至2021年12月31日。
第二,经历多年测试,我仍然没有找到一个简单的寻找长线牛股的模式。
2016年至2020年这5年的金股累计收益率,其实乏善可陈的。2016年和2017年收益率较差的经验教训我做过总结,是因为没有坚持之前的RPS股价相对强度优先一切的原则。
事实上,历年年度金股的选择原则,只有我一个人最清楚,很多时候都是在测试不同的长期持股策略。
2017年12月,我曾经总结过历年金股的经验教训。2016年、2017年年度金股的最大深刻教训是必须回归RPS股价相对强度唯一优先的最基本原则。其次是不能有大盘股和小盘股的偏见。
2018年和2019年的金股收益率,我坚持RPS股价相对强度优先一切的原则之后,相对指数的相对收益率明显提高。
但是2020年的金股相对收益率,相对指数的相对收益率又趋于平淡。
因此,我个人感觉有点失望,我觉得:经历多年测试,我仍然没有找到一个简单的寻找长线牛股的模式。
算了,
算了,
算了。
我觉得我没有寻找真正长线牛股的能力。
假设我一直持有2005年的12只金股,到现在的收益率,也没有我每年更换一次的累计收益率高。
我算了一下2005年12只金股2005年至2020年这16年期间的累计平均收益率只有2596.80%(按后复权价格计算的)。远低于我每年更换一次的累计收益率3493.07%。
经历多年测试,我仍然没有找到一个简单的寻找长线牛股的模式。
屡错屡选,屡选屡错。
屡战屡败,屡败屡战。
根据历史经验可能知道:
基本上每年399106深证综收年阴线,我的金股平均收益率就为负数。(只有2005年例外)。
基本上每年399106深证综收年阳线,我的金股平均收益率就为正数
各位精明智慧的读者大人们,瞬间就会明白:
如果2021年的399106深证综收年阴线,我的2021年度金股,满仓买入511880银华日利ETF的话,这是一个最为稳健的策略。511880银华日利ETF的年赢利幅度当在2%+。
那么,2021年的399106深证综收年阴线的概率有多大呢?
我认为应该大于50%。
2019年和2020年,连线两年为投资大年。2021年为投资小年的概率应该大于50%。
我曾经考虑过2021年金股组合是满仓买入511880银华日利ETF。这样我可以百分百确定收获2%+的收益。
如果2021年年K线为阴线,那么根据历史经验,我2021年金股组合的平均收益率为负数的概率在93.75%(1/16)。
不过,我后来又思考了一下。
旁边有人说了,陶博士一思考,上帝就会发笑。
我思考的结果是2021年十只金股,我配置一只一成仓位的511880银华日利ETF,意图是说明我不看好2021年的指数年K线。
剩下九只,还是配置股票吧。
2021年包括511880银华日利ETF在内的十只金股的年末年均收益率,如果为正数,就算超出我的预期了。
2021年全年的十只金股:ZH2198684
(本文完成于2020年1月1日晚)
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