转眼间,2020年只剩下1个月了。在这一年里,我们看到了许多新技术、新模式的崛起和死亡,产品的惊艳和平庸,科技大佬的浮浮沉沉……
2021年,是“十四五”的开局之年。招商证券金牌策略团队在《A股2021年度投资策略展望》中提到,长期来看,“十四五”期间会跑赢的方向主要有4个:工业软件;新能源车;生物科技;集成电路产业链。
笔者深度阅读了各大券商的行业研报,根据上述4大方向,梳理出了一份“2021年产业趋势4大超级龙头”(文末),在明年的“结构牛”行情中,这4家基本面优秀的超级龙头或将拥有“翻倍以上”的收益!
一、工业软件:人民日报发声,产业崛起进行时
前不久,民日报刊登了标题为《工业软件,前景广阔潜力足》的文章,指出工业软件已广泛应用于我国制造企业研发设计和生产经营的全生命周期,成为智能制造的关键支撑。
目前,我国工业软件市场规模仅为全球的6.3%,但我国工业生产总值占全球比重却超过20%,未来国内工业软件发展空间非常广阔!
二、新能源车:大势所趋!美国最大公共养老金都在加仓
2020年新能源智能驾驶汽车行业迎来拐点,且新能源车代替燃油车成为各国政府积极推动的目标。新能源汽车股有多火?近期,美国最大的公共养老金和加拿大养老金都在大幅加仓新能源汽车股!
根据我国的《新能源车产业发展规划》,至2025年新能源车达20%渗透率的目标,未来5年行业增速有望达到30%以上!
三、生物科技:将诞生“下一个茅台”的超级赛道!
生物科技行业的生物制药、医疗器械领域在过去两次五年规划期间均取得了较高的收益。我国的生物医药行业正处于发展初期,未来行业巨大,预计在“十四五”期间,医疗设备、体外诊断将有非常好的表现。
1)医疗设备
我国具有巨大的医疗设备市场,但是主要的医疗设备国产率较低。由于人口基数较大以及人口老龄化的加剧,我国医药市场规模较大。单就医用医疗设备而言,2018年我国市场规模为2065亿元,同比增长17.3%。
目前,我国在B超、彩超、MRI等设备上已经攻破核心技术,具备了国产替代的基础,但是在内窥镜等领域仍有待突破。在“双循环”政策背景下,医疗设备的消费有望向国内品牌倾斜,国内品牌将实现份额上的提升。
2)体外诊断
体外诊断,即IVD,包括免疫诊断、生化诊断、分析诊断、POCT、血液诊断等。2018年,我国体外诊断的市场规模为604亿元,同比增长18.4%。其中,免疫诊断、生化诊断、分子诊断、POCT的市场规模较大,分别占比38%、19%、15%、11%。
四、集成电路:举全国之力突破的重点领域!
集成电路产业是我国的“卡脖子”领域。芯片制作生产线非常复杂,涉及五十个行业、2000—5000个工序。首先提纯硅、切成晶元、加工晶元,之后还需要晶元加工的前后两道工艺,前道工艺分为光刻、薄膜、刻蚀、清洗、注入;后道工艺则主要是封装,光刻是制造和设计的纽带。
从进口量来看,2019年我国进口集成电路2.67亿块,产量1.19亿块,出口1.34亿块,因此计算得到表观消费量2.52亿块,对外依赖度非常高。目前我国核心集成电路的国产芯片占有率整体较低,设计与制造环节目前也是中国芯片产业投资和政府扶持的重点。
最后,是笔者精心筛选出的明年或拥有“翻倍以上”收益的2021年产业趋势4大超级龙头”!
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