随着2020年接近尾声,今年注定是极其不平凡的一年,同样在资本市场,也有很多不平凡的故事。
回顾今年全球股市先抑后扬的狂热行情,A股也选出新一届的“股神”公司,就是炒股票最厉害的上市公司,从收益额获取的公司排名,可以发现,今年显然是新能源汽车的火热市场行情。
“股神”显现
其中,利欧股份(002131.SZ)拔得头筹,根据公司11月24日在互动平台的表示,公司通过香港全资子公司持有理想汽车折合ADS(美国存托股份)为3431.624万股,投资成本为4.5亿元。截止11月30日测算,市值约90亿元人民币。浮盈超85.5亿人民币,回报率达19倍。
据悉,2016年4月,利欧股份在北京车和家信息技术有限公司(即理想汽车)的A轮融资中领投,以自有资金人民币3.5亿元拿下11.745%的股权。2017年9月,利欧股份又以自有资金人民币1亿元追加投资,经稀释调整持有车和家9.9950%的股权。
赚了超85.5亿人民币,对于利欧股份是什么的一个概念?
财报显示,利欧股份近十年净利之和为2.52亿元。今年一季度公司净利润仅8793万,中报净利润2.6亿元,而三季报净利润高达30.8亿元,较半年利润翻了十几倍,主要原因也是在理想汽车的投资收益。
值得注意的是,利欧股份持有理想股票的限售期为180天,预计将于2021年1月底解除限售。针对解除限售后是否会将持有的理想股票进行交易,利欧股份并没有直接回答,只是很官方的表示,“公司非常看好理想汽车的发展前景。”
而对于所持有股份售后用途,利欧股份表示,“此笔投资收益可以反哺公司主业,促进公司三大业务板块(机械制造、数字营销、投资)进一步做大做强。”值得期待的是,公司的投资版图,也主要集中在Pre-IPO上,将来也许会有更多的闪光点。
资料来源:东方财富
稳扎稳打
而排名第二的竟是国企,中药龙头云南白药(000538.SZ),根据三季报发现,公司的证券投资喜爱大白马,包括:小米集团(01810.HK)、伊利股份(600887.SH)、红塔证券(601236.HK)、贵州茅台(600519.SH)、腾讯控股(00700.HK)、中国生物(01177.HK)。
截至三季报,公司报告期损益达14.07亿元,其中,小米集团贡献了4.76亿元,红塔证券贡献了3.2亿元,伊利股份贡献了1.09亿元。
需要指出的是,上述个股均是公司在今年新进买入并不断加仓。其中,公司在今年上半年买入近3亿元小米集团股份的基础上,又在第三季度大举加仓,至9月末持仓市值已达18.09亿元,便包括4.76亿元的投资浮盈。
此外,公司还在第三季度大举建仓伊利股份、贵州茅台,三季度末持股市值分别为7.39亿元和6.63亿元。云南白药对于白马股的追捧由此可见一斑。
可以发现,假如公司一直持有未卖,截至11月30日,
小米集团(01810.HK)涨幅达29.58%,继续贡献5.35亿元,累计投资收益达10.11亿元;
伊利股份(600887.SH),下跌-1.84%,亏损0.16亿元,累计投资收益达0.92亿元;
红塔证券(601236.HK),下跌7.59%,亏损0.54亿元,累计投资收益达2.65亿元;
贵州茅台(600519.SH),上涨2.72%,浮盈0.18亿元,累计投资收益达0.49亿元;
腾讯控股(00700.HK),上涨10.06%,浮盈0.35亿元,累计投资收益达0.20亿元;
中国生物(01177.HK),下跌7.58%,亏损0.20亿元,累计投资亏损0.85亿元。
预计今年投资收益将达到20亿元,为2019年净利润的一半,投资收益的1.25倍。
资料来源:云南白药三季度报告
幸运冠军
而最为幸运的当属长安汽车,也可以跟云南白药并列第二。根据三季报的资料显示,公司报告期损益达19.67亿元。其中变动原因提及,公司持有的宁德时代股票股价上涨增加归属于上市公司股东的净利润约19.60亿元。
与此同时,公司也大幅减少1.01%的宁德时代股份,按9月30日收盘价计,套现达45.71亿元。如果按11月30日计,这一部分股份价值达53.05亿元。公司余下股份,预计还能增厚0.38亿元(按11月30日计)。
而公司的另一项证券投资,西南证券,按11月30日计,余下股份还能贡献0.03亿元。
可以发现,根据长安汽车的过往业绩,投资收益的利润来源占比95%以上,也就是说,公司主营收入依靠来源于投资收益的高低,预计今年利润达到20-25亿元左右。公司的股价也爆发性的上涨到25.26,今年累计涨幅达133%,2020年市场行情可以说是新能源汽车元年。
不得不说,这笔投资的回报率高达20倍,站在风口上,猪也能起飞。
资料来源:长安汽车三季度报告
同行认知
接下来,则是5G来了,但股价仍然低残的中兴通讯(000063.SZ),根据三季报,公司报告期损益达5.33亿元,公司主要投资为科技类企业,且市值主要集中在100亿以下的股票。
公司最大持仓股为安集科技,主营业务为半导体材料的研发和产业化,包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂。
不得不说,作为同行炒股,还是能精准把握买卖点和挑选优质股票的。
资料来源:中兴通讯三季度报告
最后,再介绍下同为炒熟派的炒股行家,上峰水泥(000672.SZ)公司三季报中所列示的证券投资名单显示,在其持有或交易的10只股票中,有6只都是其产业同行,包括天山股份、祁连山、万年青、塔牌集团等,而上述6只个股也是其带来盈利最多的标的。
由于处于同一行业,上峰水泥对上述个股买卖时点拿捏得十分准确。例如对天山股份,上峰水泥今年以来通过低买高卖,至三季度末清空持股时赚取了8606万元的收益。此外,其投资的祁连山、万年青报告期损益也分别达到5110万元和4015万元,其炒股所获收益也显著提振了整体业绩表现,三季报的报告期损益达到2.29亿元,回笼现金达10.9亿元。
资料来源:上峰水泥三季度报告
总结
整体看,A股“股神”有两类,第一类是凭借对新兴行业的Pre-IPO投资,获得巨大的投资收益,但是这往往也需要超前的行业认知和行业趋势的等待,而反观第二类,则在于投资价值大白马和对于同行业的超额机会。投资道路千千万,就看怎么选择修炼,提高认知了。
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