无情的下跌

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“丫丫港股圈”

美股大盘创新高，完美显示出投资者对美股信仰有多强大，也证明了只要信仰在（即流动性和基本面），每次下跌都是机会。

相比下，正如昨天所说，我们流动性不足，板块表现也只能轮动，今天便轮到了大金融，也造成了一定程度的抽血效应，指数最后还要高开低走。

今天能抵抗得住抽血的板块，大多都是周期股。还是那句，如果你10月以后手里没点周期股，这段时间大机率不赚钱，搞不好还亏钱。

对于组合亏钱的朋友，一定要检视一下自己的持仓股，究竟是基本面改变了，或是市场情绪改变了。例如医疗器材股，爱康医疗（1789.HK）以及春立医疗（1858.HK），今天大跌了超15%。

在集采下，它们的基本面都改变了，也弱化了市场当初看好的逻辑，估值当然要被杀。这时候就不应该抄底加仓，甚至有必要考虑止损。

当然，集采长期是利好龙头，公司估值也可能会有恢复的一天，但作为散户，只怕你是捱不到那一天。而且，谨记弱者思维，只对基本面做简单假设，不要对基本面做强假设。

某程度，这轮周期股就很好地演绎了弱者思维的厉害之处，对于那些能判断未来不会更差而在低位买入的投资者，平均2个月回报已经差不多50%。

无论如何，上半年赚多少都不重要，最后能守住利润才是关键，这也是基金急于转仓，形成风格强烈切换的原因。

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小米（1810.HK）昨天公布了业绩，Q3营收722亿元，同比增长34.5%；经调整净利41亿元，同比增长18.9%。

其中，智能手机收入476亿元，同比增长47.5%；IoT与生活消费产品收入181亿，同比增长16.1%；互联网服务收入人民币58亿元，同比增长8.7%。

另外，于9月，MIUI月活跃用户数同比增长26.3%至3.68亿，而米家App的月活跃用户数同比增长34.2%，达到4,310万。

简单来说，在疫情下业绩虽然保持增长，但细看的话其实不太满意。

收入增长基本来自手机业务，当中境外收入占比从年初约50%提升至目前55%，意味受益于华为被制裁。

而且，用户人数保持高速增长，但并未对互联网服务收入带来太大影响，增长不到10%。

具体来看，当中广告业务收入创下单季度历史新高，达到33亿元，同比增长13.7%，但游戏收入同比下降1.9%至8亿元；

不过，乐观地看，境外互联网服务收入同比增长75.6%，达到7亿元，对整体互联网服务的收入贡献占比达到12.0%，境外还是有很大的发展空间。

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昨天美股新能源汽车虽然盘中一度大跌，很尾盘还是拉回不少。

相比下，港股的恒大汽车（0708.HK）股价继续不振，主要基于一则新闻，就是发改委调查各地新能源车投资，明确要求各地详细报告恒大、宝能等企业2017年以来在当地投资情况。

恒大早前未能回归A股都死不了，相信恒大汽车也是一样。

不过从股价走势来说，公司近期完全不跟随美股新能源汽车上涨，意味很多资金在跑路，短期来看还是避之则吉。

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