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小心美国科技股!可能将迎来第二次活久见!
作者:知识星球找老齐的读书圈
周五收盘,美国股市又跌了,在盘面上你可能还看不出什么问题,三大股指跌幅只有1%,周跌幅也很小,但是几大科技巨头,却跌的都比较多,比如苹果股价跌幅超过3%,9月初的时候,苹果的股价还是接近140美元,而现在只有106美元了,跌幅高达24%,回到了7月底的位置,如果从高点往下算,这波苹果已经损失掉了5000亿美元,这波苹果上去的快,下来的同样也快,冲过100美元后,1个月就涨了40%,但半个多月又跌了下来。这种突然上涨加速,然后筑尖顶后大跌的走势,通常都意味着不好的事情发生。说明最后这一波上涨是情绪推动的,来得快去的更快,情绪推动后,必然是情绪宣泄。
之前其实我们就说过,美国的科技公司股价太高了,苹果在7月30日宣布1:4拆股,目的就是将绝对股价降下来,拆股前苹果股价已经达到了500多美元,总市值突破了2万亿美元,这就会造成,很少有散户买的起苹果的股票,所以股价越涨,就越是机构抱团取暖,而机构做市值很容易,但是他们没办法离场,于是就只能等待。但这东西也是有极限的,当业绩无法战胜估值的时候,自然也就涨不动了,大家就出现了僵局,涨也涨不动,卖也卖不掉,拿着他不涨,所以在这种僵局之前,最好的办法就是拆股,把股价降下来,然后相当于把投资者的门槛降低,让更多的散户投资者冲进来,这时候才能有更多的人去买,然后机构们才能脱身。我们也看到了这波骚操作,苹果宣布拆股后的一个月,股价先是暴涨,大家都觉得有傻子该冲进来接盘了。但真等拆股之后的3天,马上就在9月2日见顶回落。
当然这也可能是个纯巧合,因为没有拆股的谷歌,微软,脸书这些公司,也不约而同的都在9月2号后开始下跌, 而且跌幅也都在20%左右,所以你现在也说不好到底是拆股影响了苹果,苹果又带动了科技股下跌,还是因为整个科技股突然大跌,带动了苹果,这是一个鸡生蛋和蛋生鸡的问题,这一切的时间,都非常巧合。
老齐认为,从投资的角度来看,拆股通常都会产生乐观情绪,通常会加速行情的表现,当市场已经明显高估,和情绪占主导之后,拆股往往就成了行情的加速器,这种预期,也就带动了整个行情的加速赶顶,虽然其他科技股没有拆股,但是苹果拆股了,而其他科技股股价也都不便宜,所以也产生了相同的预期,老齐觉得两方面原因都有,本身因为高估,因为情绪占主导,所以拆股让情绪更加亢奋,才导致了出现尖顶的情况。目前,美国科技股从技术上已经又要进入熊市了,大家要格外小心,再来一次今年2-3月份的活久见式的下跌,现在爬的更高了,小心摔得更狠。目前这些公司的估值已经太贵了。另外,苹果发布会后,通常股价都是下跌的,这几年苹果给大家的基本没有惊喜全都是失望,没什么太多颠覆式创新了,基本全是换外壳和小改动。
通过美国的科技股,也可以给我们提个醒,之前我们也说了,我们的基金,也都在大消费里抱团取暖,比如茅台股价1700元,我们还规定至少100股,那么买一手至少17万,这显然不是散户能玩得起的,所以茅台基本都是基金在买,所以他十分抗跌。现在机构们也很苦恼,知道后面茅台业绩不可能支撑这么快速的高增长,但是现在又不能卖,也不知道卖给谁,这时候有朋友出招了,说茅台可以拆股,1拆10,股价就下来了,散户就能进场了。股价也还能涨,其实可以参考苹果,一旦拆股,市场短期是会理解成为利好,终于有冤大头要进来接盘了,可能股价还会涨一下,但是一旦真的拆股了,马上就会快速下跌,现在机构达成了一种默契,大家都不卖抱团取暖,而一旦有散户能接盘的时候,这种默契也就不存在了,机构们自己就会相互踩踏,而这种杀伤力通常都是非常大的。大家可以看看长春高新,号称医药界的茅台,连续3周跌幅超过22%,这公司也是机构重仓。一旦传出大股东减持,业绩不佳的消息之后,机构就开始互相踩踏,尽管后来辟谣,说业绩杠杠的,但也没有止住跌势。既然踩踏开始,就说明这种默契被打破了。
所以我们要特别小心这种机构抱团取暖的个股,非常危险,一旦因为外力,而打破默契,有的机构要跑路的话,市场会上演踩踏,下跌的幅度可能会非常剧烈,经常几周之内就会跌去20%以上,甚至更多。所以当前这个阶段,千万千万不能追热门了,高估的东西不要再碰,更不要寄希望于拆股,拆股很可能反而会打破机构间的默契,即便日后还能涨,也是风险大于机遇,胜率很小。养成这种侥幸的习惯之后,即便这次赢了,以后也都会输回去。
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