钴要变天，比亚迪机会来了？

昨天美股因总统日休市一天，但苹果却发布了一个重磅新闻，称由于iPhone供应暂时面临限制，认为未能达第一季度的营收指引(约为630-670亿美元，等于同比至少增长8.6%)。

事实上，这次并不是苹果第一次下调指引。

2019年1月3，苹果同样因为中国市场的关系而下调第一季营收指引，拖累股价大跌10%，但回过神来，现今股价已较当时累涨逾110%。

大市方面，加上市场有传美方限制厂商向华为供应芯片，消息拖累一众科技股，也令股市自反弹以来出现幅度较大的调整。

恒指收跌429点，报27,530点，成交1,013亿。北上资金净流出26.54亿，南下资金净流入34.8亿。

科技股如手机、半导体、5G等全线下滑，中芯(0981.HK)、舜宇(2382.HK)、比亚迪电子(0285.HK)、中国软件(0354.HK)等跌超4%，而ASM太平洋(0522.HK)更大跌10%。

虽然内房股也跟随大市下跌，但物业股表现继续优秀，佳兆业美好(2168.HK)和奥园健康(3662.HK)分别大涨7.8%和6.2%。

对于行业增长逻辑，例如行业并购、或是拓展第三方管理物业等，这些都不是短期内能证伪的事，因此，加上背后母公司扶持所带来的业绩增长，市场对行业的估值也就越提越高。

谈到证伪，一直以来以电动车需求带动钴的逻辑陷入证伪边缘。

有报导指出，特斯拉正在进行洽谈，准备在上海工厂生产的电动车中使用宁德时代公司不含钴的动力电池。

与此同时，赣锋锂业(1772.HK)今天收跌7.2%，而公司亦遭华夏基金以每股31.25至32.6元减持350万股，共涉资约1.13亿元。

事实上，钴被认为是电动车制造过程中最昂贵的金属材料之一，特斯拉寻求方法降低成本再合理不过。

锂电池离不开三元与磷酸铁锂，前者以镍钴元素作为正极材料，而后者则用磷酸铁锂。所以，所谓使用不含钴的动力电池，大概就是指磷酸铁锂。

如果消息属实，说不定对比亚迪(1211.HK)是一个利好，公司一直专注磷酸铁锂，短期内更会推出“刀片电池”，有机会会令比亚迪进一步受到市场关注。

来源：网络，比亚迪刀片电池

另外，瘦田无人耕，耕开有人争。近期提及的FRIENDTIMES(6820.HK)于今天盘中一度涨超32%，最终仅收涨5%。

公司预期2019年净利约5亿，如果按2020年出现30%增长，意味净利约6.5亿，而今天2.68元最高位已相当于9倍PE，实际上已是行业的合理价格。当然，基本面只是其中一个锚定方法。

近期公司股价涨势凌厉，引来太多资金炒作，短线走势已完全取决于流动性，且看疯狂炒作后能否跌出一个黄金坑。

最后，昨天恒指公司推出了两个新指数，分别是恒生中国高股息率指数及恒生港股通中国科技指数。

对于高股息率指数，前十大权重股平均股息率高达6.2%，大于同期中证红利的4.5%，恒生指数的3.3%和上证50的2.9%，其实具有相当高的吸引力。

至于科技股指数，名单上的小米、美团、腾讯控股、舜宇光学、金蝶国际等，基本上都是港股科技股的核心资产，对配置来说具有相当大的参考性。

来源：恒指公司

市场十大成交活跃股

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