市场开始往下回调，我理解，回调是良性的。


这里最强的意志是：队长决心催化下的购买力。

我认为市场回调下来，就是倒车接人，而不是半路甩人。


光伏的逻辑，我再强调一遍：光伏目前材料端利润触底反弹，光伏整个是需求依然旺盛，但竞争白热化了，各家都开始扩产，导致硅料、硅片、组件的价格在去年不断下降。


而光伏设备，不管材料端价格如何波动，因为整个产业需求旺盛，光伏设备量价都不错。


我理解，市场如果今年有行情，光伏也会有的，但不是像2020年~2022年那样的大行情了，而属于次反弹行情。


这是我对光伏的理解。


整个A股在3000点位置，能不能突破，核心意志就是队长决心下的购买力。


没别的了，外资不要幻想了，我之前讲过，两边的摩擦已经渗透到二级市场了。


唯有自己强大，才是真的强大。


宁德时代还能涨嘛，都跌3年了，且跌幅也不小了。


宁德时代也属于铲子企业，宁德时代其实不是成长股了，而是价值股了。真正有想象力的时候已经过去了。


A股之前价值锚是贵州茅台，成长锚是宁德时代。


而现在，贵州茅台和宁德时代都变成了价值锚。


A股大市值价值锚什么时候有行情。


可以看一个指数，A50ETF（159601）。
前十大权重股，有贵州茅台、宁德时代、万华化学、紫金矿业、比亚迪、招商银行、长江电力、立讯精密、隆基股份、工业富联。

都是大市值标的，也是机构重仓股。

可以把这个指数关注起来，如果A50ETF（159601），右侧再次明显出现持续回暖，可能就说明整个市场进入了价值行情阶段。


直到现在，还有同学在做中国平安，中国平安，我唱空5年了，股价也跌了5年，中国平安，想走出右侧上涨，太难了，看不到行业拐点。


如果是我持有中平安，趁早割肉，全割了。
再看人工智能，我认为人工智能行情没有走完。
反而跌下来，更多的是机会。


人工智能，目前依然有想象空间，目前的人工智能是否像2000年的互联网泡沫呢，我理解，人工智能有溢价，但力度还达不到完全泡沫的阶段。


我个人理解，人工智能后续还有行情，过程中下跌可能多是良性回调，而不是开始右侧完全回调杀跌。


再看高股息标的。


在整个经济没有出现明显拐点之前，高股息方向，难以完全右侧走跌。


高股息，稳定性好，在经济低迷，局势没那么好的前提下，持续性走低较难。


一旦经济出现明显复苏，资金就会从高股息明显流向高成长，目前看这个拐点还没有出现。


再看半导体设备，主要是北方华创和中微公司，半导体设备的逻辑在提升，半导体去库存接近尾声，量价不断提升。


但相关标的涨幅也不小，防范中途回调的风险。


一定是逢回调、逢低分批分次加仓，逢持续性上涨、逢高分批分次减仓。

仓位管理很重要，就是做同一个标的，仓位管理不同，结果相差很大。


有人在持续性上涨过程中，都能做亏损，有人在持续性下跌过程中，能做到回撤很小，这都得益于良好的仓位管理。

目前，整个市场，我理解，短期有回调的风险，中期依然看多。


把仓位管理好，控制好风险，就能应对自如。

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