在过去的1月份，市场的跌幅你自己看。


光伏其实在过去的1月份有企稳回升的明显迹象，但在1月末的时候，再次回头往下掉，急速下杀。


我已经跟光伏杠上了，我理解，如果做成长，一定是有光伏的。


原因是我在这个市场上，再找不到目前行业增速依然能保持在20%的行业了。


光伏过剩，这我知道的，硅片、硅料、组件产能过剩，价格过去一年下跌，但光伏设备业绩增速一直不错。


我主要投资光伏设备。


另外，硅料、硅片、组件的价格已经跌到成本线附近了，跌无可跌，光伏目前是需求依然是偏强的，只是材料端之前扩产太猛，导致价格下跌多，造成利润端下滑了。


成长股，都到这个位置了，波动还是那么的大，这让我不得不提高防御产品的持仓比例。


防御产品我今年选择了国有大银行，股息率高，主打一个稳。


CXO的药明康德在过去几天，狠狠跌了25%左右。CXO标的现在不少经过过去三年的调整，跌的就剩下零头了。


像泰格医药，股价已经从最高位跌了80%左右，还有多少利空需要消化


我个人理解，医药就是不反弹基本面，也可能会超跌反弹。


我目前的思路就是：光伏、风电、CXO做成长，银行做对冲，就是这么弄，谁跌多了，就加仓谁，胆子大些，都这个位置了，还能往哪里去。


市场波动大，超涨超跌，有个指数倒是长牛，纳斯达克100指数在过去30年的时间中上涨超过了40倍，是名副其实的历史长牛指数。

感兴趣的同学，可以看看纳斯达克100指数（A类：018043，C类：018044）。
花旗集团预计美联储将维持利率不变，并在声明中删除“加息倾向”的措辞，鲍威尔可能表明美联储不急于降息并将谨慎行事，预计在6月首次降息并放缓缩表。

法农信贷预计美联储将维持利率不变，鲍威尔不会对降息时间做出承诺，同时会对市场定价的大幅降息提出一些反对意见，预计有可能在二季度开始降息。
历次降息周期纳斯达克100反弹幅度：
第一轮降息周期为1989年2月24日-1994年2月3日，纳斯达克100反弹幅度119.90%；
第二轮降息周期为1995年1月31日-1997年3月25日，纳斯达克100反弹幅度100.94%；
第三轮降息周期为2006年6月28日-2015年12月16日，纳斯达克100反弹幅度205.47%；
第四轮降息周期为2018年12月19日-2022年3月17日，纳斯达克100反弹幅度117.49%。
有同学讲只要他买了A股什么标的，过几天就大跌，属于神手指，那你试试纳斯达克100指数，我等着你把这个买崩，我好加仓。

风险提示：指数基金存在跟踪误差，文中观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。主要投资于境外证券市场的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
再看半导体，依然处在去库存的尾声。基本面边际改善正在发生。


但要注意一个事情：现在已经不是基本面的事情了，更多的是跟宏观有关。


市场宽指数的估值已经被压缩的非常紧了，时刻等待一场反弹。


要不然，我就只能光腚在花椒地打滚了。
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